创业板指
1530.51
-6.09
-0.4%
深证成指
8083.38
8.24
0.1%
上证指数
2748.92
12.11
0.44%
恒生指数
18247.1
-11.46
-0.06%
诺安均衡优选一年持有混合C (016455)
盘中最新估值(2024-09-23)
- 最新净值0.7298
- 累计净值0.7298
- 今年来：-7.43
- 近1周：0.84
- 近1月：-3.11
- 近3月：-8.37
- 近6月：-8.88
- 近1年：-11.5
- 近2年：-27.01
- 近3年：
- 成立来：-27.02
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-23
- 0.7298
- 0.7298
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-20
- 0.7310
- 0.7310
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-19
- 0.7293
- 0.7293
- 0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-18
- 0.7255
- 0.7255
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-13
- 0.7237
- 0.7237
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 0.7238
- 0.7238
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 0.7235
- 0.7235
- -0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 0.7259
- 0.7259
- 0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 0.7240
- 0.7240
- -0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 0.7298
- 0.7298
- -0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 0.7355
- 0.7355
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 0.7377
- 0.7377
- -1.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 0.7458
- 0.7458
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 0.7445
- 0.7445
- -1.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 0.7557
- 0.7557
- 1.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 0.7466
- 0.7466
- -0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 0.7493
- 0.7493
- -0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 0.7520
- 0.7520
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 0.7523
- 0.7523
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 0.7532
- 0.7532
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 0.7535
- 0.7535
- 0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 0.7511
- 0.7511
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 0.7515
- 0.7515
- -0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 0.7557
- 0.7557
- 0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 0.7528
- 0.7528
- 0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 0.7486
- 0.7486
- 0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 0.7439
- 0.7439
- -0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 0.7469
- 0.7469
- 0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 0.7422
- 0.7422
- -0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 0.7442
- 0.7442
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 0.7440
- 0.7440
- -0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 0.7462
- 0.7462
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 0.7460
- 0.7460
- 0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 0.7427
- 0.7427
- -1.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 0.7555
- 0.7555
- -1.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 0.7659
- 0.7659
- -0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 0.7693
- 0.7693
- 1.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 0.7609
- 0.7609
- -0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 0.7657
- 0.7657
- -0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 0.7681
- 0.7681
- 0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -7.28%
- 1.01%
- -2.73%
- -8.40%
- -9.18%
- -11.16%
- ---
- ---
- ---
- -26.90%
- -13.27%
- 0.80%
- -2.35%
- -10.53%
- -12.42%
- -16.56%
- -27.99%
- -40.29%
- 7.00%
- ---
- 1094|4145
- 1968|4523
- 2567|4488
- 1309|4410
- 1331|4264
- 998|3950
- ---|3272
- ---|2246
- ---|783
- ---
- 14↑
- 136↓
- 164↓
- 62↑
- 27↑
- 24↑
- ---
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 良好
- 一般
- 良好
- 良好
- 良好
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称诺安均衡优选一年持有期混合型证券投资基金
- 016455
- 基金简称诺安均衡优选一年持有混合C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2022年08月29日
- 成立日期/规模2022年09月21日 / 3.004亿份
- 资产规模0.06亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.0689亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人诺安基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人王创练、李晓杰
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.80%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*20%+恒生指数收益率(经汇率调整)*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金通过积极主动地投资管理,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、股指期货、国债期货、货币市场工具、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。
- 投资策略大类资产配置策略 本基金通过对国内外经济形势、宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况、证券市场估值水平及信用风险等因素的研判,预测各大类资产在不同市场周期内的风险收益特征,并以此来调整基金资产在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例。 股票投资策略 本基金通过自上而下和自下而上相结合的投资策略,采用定量和定性分析相结合的投资方法,挖掘优质上市公司,筛选其中安全边际较高的个股构建投资组合。同时,构建投资组合遵循均衡分散的原则,在行业上进行适度均衡的配置,从而分散风险。 (1)行业配置策略 本基金将结合宏观经济环境、国家产业发展政策、行业发展周期、行业竞争格局、海内外状况与趋势、技术水平发展趋势、社会需求等因素,对各个行业进行综合评估分析。通过把握较长周期内的行业轮动节奏与未来趋势,遴选那些可受益于宏观经济和行业发展方向且具有长期投资价值的行业,构建行业适度分散的均衡投资组合,并根据经济发展变化趋势,动态调整行业配置策略。 (2)个股投资策略 本基金将秉承价值为本、兼顾成长的个股投资理念,运用定性分析与定量分析相结合、静态指标与动态指标相结合的投资方法,自下而上的进行个股精选,筛选出未来具备成长性且安全边际较高的个股作为投资标的。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金将从以下几个方面重点关注互联互通机制下港股市场投资机会: 1)精选港股通中有代表性的行业龙头公司; 2)具有行业稀缺性的香港本地和外资公司; 3)与A股同类公司相比估值具有优势的公司。 (4)存托凭证投资策略 本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合,精选具有投资价值的存托凭证。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,因红利再投资所得的份额的锁定持有期到期日与原份额的锁定持有期到期日保持一致,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会审议。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,理论上其预期收益和预期风险高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金将投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -889,544.65
- -1,294,477.66
- -0.14
- -15.46%
- -14.23%
- -1,800,069.23
- -0.21
- 6,706,902.03
- 0.79
- -21.16%
- 2023-06-30
- -430,445.04
- -143,005.43
- -0.01
- -1.58%
- -1.23%
- -907,771.66
- -0.09
- 8,947,201.00
- 0.91
- -9.21%
- 2022-12-31
- -55,379.39
- -729,521.29
- -0.08
- -8.29%
- -8.08%
- -729,648.25
- -0.08
- 8,302,292.10
- 0.92
- -8.08%
- 2022-12-31
- -55,379.39
- -729,521.29
- -0.08
- -8.29%
- -8.08%
- -729,648.25
- -0.08
- 8,302,292.10
- 0.92
- -8.08%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 86.68%
- ---
- 13.50%
- 1.96
- 2023-12-31
- 81.76%
- ---
- 18.40%
- 2.06
- 2023-09-30
- 80.01%
- ---
- 20.79%
- 2.40
- 2023-06-30
- 84.72%
- ---
- 15.43%
- 2.75
- 2023-03-31
- 82.13%
- ---
- 18.10%
- 2.83
- 2022-12-31
- 57.84%
- 10.54%
- 31.82%
- 2.77
基金实时行情
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