创业板指
1533.47
-1.7
-0.11%
深证成指
7992.25
8.7
0.11%
上证指数
2717.28
13.19
0.49%
恒生指数
17660
237.9
1.37%
汇添富创新成长混合A (016626)
盘中最新估值(2024-09-18)
- 最新净值0.7132
- 累计净值0.7132
- 今年来：-14.04
- 近1周：0.17
- 近1月：0.28
- 近3月：-9.63
- 近6月：-9.72
- 近1年：-19.8
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-28.68
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-18
- 0.7132
- 0.7132
- 0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-13
- 0.7101
- 0.7101
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 0.7110
- 0.7110
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 0.7120
- 0.7120
- 0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 0.7064
- 0.7064
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 0.7053
- 0.7053
- -0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 0.7096
- 0.7096
- -0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 0.7158
- 0.7158
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 0.7158
- 0.7158
- -0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 0.7212
- 0.7212
- 0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 0.7159
- 0.7159
- -1.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 0.7261
- 0.7261
- 1.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 0.7157
- 0.7157
- 1.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 0.7048
- 0.7048
- -0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 0.7098
- 0.7098
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 0.7105
- 0.7105
- 0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 0.7086
- 0.7086
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 0.7078
- 0.7078
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 0.7066
- 0.7066
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 0.7065
- 0.7065
- -0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 0.7112
- 0.7112
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 0.7112
- 0.7112
- 0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 0.7075
- 0.7075
- 0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 0.7043
- 0.7043
- -0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 0.7106
- 0.7106
- 0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 0.7063
- 0.7063
- -0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 0.7092
- 0.7092
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 0.7087
- 0.7087
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 0.7099
- 0.7099
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 0.7096
- 0.7096
- 0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 0.7057
- 0.7057
- -1.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 0.7190
- 0.7190
- -1.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 0.7323
- 0.7323
- -0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 0.7349
- 0.7349
- 1.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 0.7207
- 0.7207
- -0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 0.7246
- 0.7246
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 0.7247
- 0.7247
- 0.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 0.7181
- 0.7181
- -1.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 0.7284
- 0.7284
- -0.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 0.7350
- 0.7350
- -1.83%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -14.41%
- 0.07%
- -0.07%
- -9.33%
- -8.75%
- -20.86%
- ---
- ---
- ---
- -28.99%
- -13.95%
- -1.12%
- -4.49%
- -11.62%
- -12.24%
- -18.51%
- -31.44%
- -41.72%
- 6.59%
- ---
- 2098|4145
- 722|4521
- 148|4475
- 1166|4394
- 1154|4245
- 2341|3933
- ---|3249
- ---|2227
- ---|777
- ---
- 18↑
- 215↓
- 45↑
- 65↓
- 4↓
- 114↑
- ---
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 优秀
- 优秀
- 良好
- 良好
- 一般
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称汇添富创新成长混合型证券投资基金
- 016626
- 基金简称汇添富创新成长混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2022年11月21日
- 成立日期/规模2022年12月14日 / 7.482亿份
- 资产规模3.37亿元（截止至：2024年06月30日）
- 份额规模4.4521亿份（截止至：2024年06月30日）
- 基金管理人汇添富基金
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人樊勇
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金以基本面分析为立足点,在科学严格管理风险的前提下,精选创新成长型上市公司,力争实现基金资产的中长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金为混合型基金。投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策略。其中,资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险;个股精选策略主要用于精选选创新成长主题上市公司股票。 资产配置策略 本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素(其中,基本面因素包括国民生产总值、居民消费价格指数、工业增加值、失业率水平、固定资产投资总量、发电量等宏观经济统计数据;政策面因素包括存款准备金率、存贷款利率、再贴现率、公开市场操作等货币政策、政府购买总量、转移支付水平以及税收政策等财政政策;市场面因素包括市场参与者情绪、市场资金供求变化、市场P/E与历史平均水平的偏离程度等),结合全球宏观经济形势,研判国内外经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,对投资组合中股票及存托凭证、债券、货币市场工具、金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种进行战略配置和动态调整,以规避或分散市场风险,力争实现基金资产的中长期稳健增值。 股票投资策略 (1)创新成长主题上市公司的界定 本基金所定义的创新成长型公司顺应中国经济从高速增长转向高质量增长的发展方向,符合经济发展趋势或产业升级转型方向,善于通过持续研发和科技革新来提高生产效率或拓宽经济版图。这些公司通常重视创新研发、具备一定的研发实力和技术,具有良好的发展趋势,并且能够实现较为中长期的可持续成长。 具体来说,本基金所指的创新成长主题相关股票隶属的行业主要包括但不限于互联网技术、信息产业、传媒、通信、节能环保、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车行业。 进一步来说,本基金所考察的成长性应满足以下其中一项指标: 1)过去3年扣除非经常性损益后净利润或自由现金流复合增长率高于过去3年中国GDP平均增速的1.5倍; 2)过去3年主营业务收入复合增长率高于过去3年中国GDP平均增速的2倍或其核心业务具备较大成长潜力。 (2)股票库的构建 1)初选股票库的构建 本基金对初选股票库的构建,过滤掉明显不具备投资价值的股票。同时,作为构建初选股票库的常规前置程序,本基金将密切关注上市公司的可持续经营发展状况,对上市公司进行环境、社会、公司治理(ESG)三个维度评估,并将ESG评价情况纳入投资参考,剔除有ESG重大瑕疵的股票。 本基金将密切关注股票市场动态,根据实际情况调整初选股票库。 2)核心股票库的建立 在初选股票库的基础上,本基金将结合定量评估、定性分析和估值分析来综合评估备选公司的投资价值,精选行业背景良好、商业模式清晰、公司治理优良、竞争优势突出且估值相对合理的上市公司。具体而言,主要考虑以下几方面因素: ①治理结构、公司管理层和财务状况评价 本基金主要从股东结构和激励约束机制两方面对公司治理进行分析。股东结构主要从股东背景、股权变更情况、关联交易、独立性等方面予以考察,激励约束机制则从股权激励、管理层与股东利益的一致性等方面考察。 本基金投资标的的财务状况应当健康和稳健。通过对目标企业的资产负债、损益、现金流量的分析,评估企业盈利能力、营运能力、偿债能力及增长能力等财务状况。 ②企业竞争优势评估 企业竞争优势评估主要从生产、市场、技术和政策环境等四方面进行分析。生产优势集中体现在能以相对更低的成本为顾客提供更好的产品或服务。市场优势主要表现在产品线、营销渠道及品牌竞争力三方面。技术优势从专利权及知识产权保护、研究开发两方面考察。政策环境主要关注所在行业是否符合国家产业政策的方向。 ③行业背景和商业模式分析 本基金主要从行业集中度和行业地位两方面对行业背景进行分析,优选具有较好的行业集中度及行业地位,并具备独特核心竞争优势的企业。企业所在行业有一定的集中度,其主导产品的市场份额高于市场平均水准,而且在经营许可、规模、资源、技术、品牌、创新能力等一个或数个方面具有竞争对手在中长期时间内难以模仿的优势。 优秀的商业模式通常有以下两种:第一,较强的定价能力,在行业地位领先且稳固,对上下游具有较强的议价能力,能够通过不断提升产品价格或降低成本以提高盈利能力,即使在宏观经济向下的阶段,能够通过控制产量等方式延缓甚至避免价格的下跌;第二,扩张成本低,即利润增长对资本的需求和依赖较低,表现在财务数据上就是净资产收益率高,很少或者几乎不需要股权融资就可以实现较高增长,最好商业模式能够较快复制,能够以较快的速度形成规模效益。 3)估值精选 当选择出具有上述特征的企业后,本基金将根据企业所在行业所适用的估值指标进行价值评估,选择股价没有充分反映其长期投资价值的标的,权衡风险收益特征后,构建投资组合。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。考虑到香港股票市场与A股股票市场的差异,对于港股通标的股票,本基金除按照上述“自下而上”的个股精选策略,还将结合公司基本面、国内经济和相关行业发展前景、香港市场资金面和投资者行为,以及世界主要经济体经济发展前景和货币政策、主流资本市场对投资者的相对吸引力等因素,精选符合本基金投资目标的港股通标的股票。 (4)存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 融资投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 本基金除了投资A股以外,还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -58,232,103.47
- -91,350,598.73
- -0.17
- -17.78%
- -17.04%
- -83,220,224.04
- -0.17
- 405,562,388.98
- 0.83
- -17.03%
- 2023-06-30
- -17,004,792.21
- -14,697,270.43
- -0.03
- -2.56%
- -2.42%
- -16,018,826.37
- -0.03
- 527,793,761.34
- 0.98
- -2.41%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-06-30
- 73.16%
- ---
- 25.82%
- 3.84
- 2024-03-31
- 77.61%
- ---
- 21.95%
- 4.08
- 2023-12-31
- 76.61%
- ---
- 23.98%
- 4.63
- 2023-09-30
- 80.14%
- ---
- 19.64%
- 5.23
- 2023-06-30
- 80.68%
- ---
- 16.03%
- 6.06
- 2023-03-31
- 70.63%
- ---
- 29.69%
- 6.75
基金实时行情
- 投资A股难不难？这组数据惹人深思！ | 09-18
- 环球下周看点：“超级央行周”悬念重重 纳德拉、黄仁勋连番登台 | 09-18
- 飙升！“七姐妹”市值暴增超7万亿 埃里森净资产一度超越贝佐斯 | 09-18
- “金价又发疯”！上市公司回应 业内：黄金仍将再创新高 | 09-18
- A股又现回购潮！约1400家公司完成方案 超去年全年！ | 09-18
- 新信号！房地产多指标同比降幅连续收窄 | 09-18
- 重磅！外资巨头发起M&G中国基金：股票估值已达到历史最低水平 | 09-18
- 酱酒的“中场战事”：消费地域扩大、中低端产品扩产成两大新增长点 | 09-18
- 金价再创新高 两大考验来了 | 09-18
- 合成生物利好来了！北京重磅发布 突破核心关键技术 这些概念股受益 | 09-18
