创业板指
1551.81
-6.52
-0.42%
深证成指
8054.24
-51.14
-0.63%
上证指数
2717.12
-4.68
-0.17%
恒生指数
17240.4
131.68
0.77%
中欧科创主题混合(LOF)C (017290)
盘中最新估值(2024-09-11)
- 最新净值1.193
- 累计净值1.193
- 今年来：-22.81
- 近1周：-1.68
- 近1月：-4.67
- 近3月：-8.56
- 近6月：-9.24
- 近1年：-15.35
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-27.24
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-11
- 1.1930
- 1.1930
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 1.1927
- 1.1927
- 0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 1.1881
- 1.1881
- -0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 1.1938
- 1.1938
- -1.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 1.2154
- 1.2154
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 1.2134
- 1.2134
- -0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 1.2215
- 1.2215
- 0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 1.2161
- 1.2161
- -3.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 1.2586
- 1.2586
- 3.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 1.2195
- 1.2195
- 1.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 1.2042
- 1.2042
- -0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 1.2081
- 1.2081
- -1.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 1.2228
- 1.2228
- -0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 1.2291
- 1.2291
- 0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 1.2261
- 1.2261
- -0.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 1.2379
- 1.2379
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 1.2381
- 1.2381
- -0.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 1.2485
- 1.2485
- -0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 1.2565
- 1.2565
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 1.2553
- 1.2553
- 0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 1.2486
- 1.2486
- -0.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 1.2608
- 1.2608
- 1.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 1.2481
- 1.2481
- -0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 1.2515
- 1.2515
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 1.2509
- 1.2509
- 0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 1.2460
- 1.2460
- -0.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 1.2584
- 1.2584
- 1.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 1.2393
- 1.2393
- -5.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 1.3060
- 1.3060
- -2.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 1.3380
- 1.3380
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 1.3389
- 1.3389
- 3.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 1.2912
- 1.2912
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 1.2883
- 1.2883
- -0.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 1.3010
- 1.3010
- 0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 1.2959
- 1.2959
- -1.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 1.3198
- 1.3198
- -1.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 1.3345
- 1.3345
- -4.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 1.3906
- 1.3906
- 0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-19
- 1.3856
- 1.3856
- 0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-18
- 1.3752
- 1.3752
- -0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -22.76%
- -5.15%
- -5.13%
- -7.38%
- -8.15%
- -17.34%
- ---
- ---
- ---
- -27.19%
- -12.98%
- -2.63%
- -3.24%
- -10.92%
- -9.58%
- -19.15%
- -30.30%
- -40.66%
- 8.16%
- ---
- 3543|4148
- 4209|4510
- 3536|4469
- 719|4381
- 1692|4240
- 1523|3925
- ---|3241
- ---|2204
- ---|773
- ---
- 46↓
- 1505↓
- 649↓
- 241↓
- 94↑
- 238↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 优秀
- 良好
- 良好
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称中欧科创主题混合型证券投资基金(LOF)
- 017290
- 基金简称中欧科创主题混合(LOF)C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2019年06月24日
- 成立日期/规模2022年11月22日 / --
- 资产规模0.12亿元（截止至：2024年06月30日）
- 份额规模0.0906亿份（截止至：2024年06月30日）
- 基金管理人中欧基金
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人邵洁
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.50%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数收益率*40%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在严格控制投资组合风险的前提下,通过精选投资标的,力争获得基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、科创板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略大类资产配置策略 根据本基金的投资目标、投资理念和投资范围,采用战术型资产配置策略。即不断评估各类资产的风险收益状况,以调整投资组合中的大类资产配置,从变化的市场条件中获利,并强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。 股票投资策略 1)科创主题股票的投资策略 本基金将重点关注以下领域: a、新一代信息技术领域,主要包括半导体和集成电路、电子信息、下一代信息网络、人工智能、大数据、云计算、新兴软件、互联网、物联网和智能硬件等; b、高端装备领域,主要包括智能制造、航空航天、先进轨道交通、海洋工程装备及相关技术服务等; c、新材料领域,主要包括先进钢铁材料、先进有色金属材料、先进石化化工新材料、先进无机非金属材料、高性能复合材料、前沿新材料及相关技术服务等; d、新能源领域,主要包括先进核电、大型风电、高效光电光热、高效储能及相关技术服务等; e、节能环保领域,主要包括高效节能产品及设备、先进环保技术装备、先进环保产品、资源循环利用、新能源汽车整车、新能源汽车关键零部件、动力电池及相关技术服务等; f、生物医药领域,主要包括生物制品、高端化学药、高端医疗设备与器械及相关技术服务等; g、符合科创板定位的其他领域。 对于科创主题股票的投资中,本基金将重点关注以下几个方面: a、技术水平 对于以技术为核心驱动力的科创类公司,我们将其技术水平与国内竞争对手以及海外先进公司进行对比,考察其研发投入水平、专利申请数量、专利拥有数量等技术创新指标,分析其相对行业竞争位置以及未来合理的成长路径,本基金将重点投资成长空间巨大且路径清晰的公司。 b、公司治理 对于以人为核心竞争力的科创类公司,公司管理层是公司战略的执行者,优秀的管理团队是实现公司快速而持续发展的重要保障。本基金对团队的管理能力重点考察公司治理结构、企业管理层在战略规划、内部团队管理方面的能力等方面。 c、成长性分析 本基金将对科创类股票的成长性进行分析,并预测其未来的持续成长性,具体的成长性评价指标包括营业收入增长率、营业利润增长率、净利润增长率等,本基金将选择成长性较高的科创类股票进行投资。 d、价值评估 本基金将通过行业研究、上市公司调研、财务报表分析、国内外同业比较等方法,对科技创新类公司的投资价值进行评估,并针对不同公司的特点选择合适的估值方法,具体包括但不限于现金流贴现法、市场乘数法(P/S、P/E、EV/Sales、EV/EBITDA等)、可比公司法等,投资于估值水平合理的优质科技创新类股票。 2)A股投资策略 本基金主要采取自下而上的主动投资管理策略,精选价值被低估的个股,对公司的历史沿革、财务状况、盈利能力及前景、资产及权益价值等进行全面深入的研究分析,反复推敲测算公司的合理价值;自上而下判断公司所在行业在长周期中所处的位置以配合对公司合理价值的评估,注重安全边际,选择能为投资者持续创造价值的股票;同时辅以合理价值发现和被市场认同的触发因素判断,提高选股的有效性。 对于存托凭证的投资,本基金将依照境内上市交易的股票,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选优质上市公司;并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公司治理结构等方面的差异而或有的负面影响。 3)港股通标的股票投资策略 本基金主要从以下几个方面对港股通标的股票进行筛选: 治理结构与管理层:良好的公司治理结构,优秀、诚信的公司管理层; 行业集中度及行业地位:具备独特的核心竞争优势(如产品优势、成本优势、技术优势)和定价能力; 公司业绩表现:业绩稳定并持续、具备中长期持续增长的能力。 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。在条件许可的情况下,基金管理人可根据相关法律法规,参与融券业务和转融通证券出借业务。
- 分红政策1、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金场内收益分配方式为现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -1,133,161.64
- -1,510,441.03
- -0.18
- -12.21%
- -1.08%
- 12,092,757.14
- 0.55
- 34,257,951.27
- 1.55
- -5.74%
- 2023-06-30
- -605,187.79
- -2,107,736.69
- -0.25
- -16.20%
- -1.67%
- 3,529,770.76
- 0.54
- 10,111,848.42
- 1.54
- -6.31%
- 2022-12-31
- -287.40
- -7,067.39
- -0.08
- -5.13%
- -4.71%
- 51,452.46
- 0.56
- 142,932.61
- 1.56
- -4.71%
- 2022-12-31
- -287.40
- -7,067.39
- -0.08
- -5.13%
- -4.71%
- 51,452.46
- 0.56
- 142,932.61
- 1.56
- -4.71%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 89.41%
- 0.10%
- 11.22%
- 5.11
- 2023-12-31
- 93.81%
- 0.08%
- 6.63%
- 6.36
- 2023-09-30
- 93.26%
- ---
- 7.13%
- 5.17
- 2023-06-30
- 89.14%
- ---
- 10.77%
- 6.09
- 2023-03-31
- 92.44%
- ---
- 9.14%
- 6.87
- 2022-12-31
- 87.63%
- ---
- 12.72%
- 7.06
基金实时行情
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