创业板指
1535.17
-16.64
-1.07%
深证成指
7983.55
-70.69
-0.88%
上证指数
2704.09
-13.03
-0.48%
恒生指数
17660
237.9
1.37%
东方红先进制造混合C (017849)
盘中最新估值(2024-09-13)
- 最新净值0.8963
- 累计净值0.8963
- 今年来：-5.98
- 近1周：-1.43
- 近1月：-6.1
- 近3月：-10.23
- 近6月：-6.06
- 近1年：-8.78
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-10.37
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-13
- 0.8963
- 0.8963
- 0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 0.8935
- 0.8935
- -0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 0.8983
- 0.8983
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 0.9002
- 0.9002
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 0.8985
- 0.8985
- -1.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 0.9093
- 0.9093
- -0.70%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-09-05
- 0.9157
- 0.9157
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 0.9175
- 0.9175
- -0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 0.9234
- 0.9234
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 0.9240
- 0.9240
- -1.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 0.9357
- 0.9357
- 0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 0.9333
- 0.9333
- 0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 0.9305
- 0.9305
- -0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 0.9335
- 0.9335
- -0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 0.9410
- 0.9410
- -0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 0.9451
- 0.9451
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 0.9459
- 0.9459
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 0.9473
- 0.9473
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 0.9455
- 0.9455
- -0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 0.9522
- 0.9522
- 0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 0.9481
- 0.9481
- -0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 0.9515
- 0.9515
- 0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 0.9477
- 0.9477
- -0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 0.9545
- 0.9545
- 0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 0.9513
- 0.9513
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 0.9524
- 0.9524
- -0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 0.9555
- 0.9555
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 0.9567
- 0.9567
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 0.9555
- 0.9555
- -0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 0.9576
- 0.9576
- -1.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 0.9717
- 0.9717
- -0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 0.9793
- 0.9793
- -0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 0.9823
- 0.9823
- 1.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 0.9663
- 0.9663
- -0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 0.9729
- 0.9729
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 0.9709
- 0.9709
- 0.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 0.9615
- 0.9615
- -1.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 0.9766
- 0.9766
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 0.9795
- 0.9795
- -2.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 1.0012
- 1.0012
- -0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -5.98%
- -1.43%
- -6.10%
- -10.23%
- -6.06%
- -8.78%
- ---
- ---
- ---
- -10.37%
- -13.95%
- -1.12%
- -4.49%
- -11.62%
- -12.24%
- -18.51%
- -31.44%
- -41.72%
- 6.59%
- ---
- 795|4145
- 2494|4521
- 3433|4475
- 1555|4394
- 652|4245
- 490|3933
- ---|3249
- ---|2227
- ---|777
- ---
- 53↑
- 459↑
- 212↑
- 353↑
- 102↑
- 34↑
- ---
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 一般
- 不佳
- 良好
- 优秀
- 优秀
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称东方红先进制造混合型证券投资基金
- 017849
- 基金简称东方红先进制造混合C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2023年04月03日
- 成立日期/规模2023年04月26日 / 2.388亿份
- 资产规模0.09亿元（截止至：2024年06月30日）
- 份额规模0.0930亿份（截止至：2024年06月30日）
- 基金管理人东方红资产管理
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人郭乃幸
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.50%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准申银万国制造业指数收益率*60%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*20%+中国债券总指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过精选本基金定义的先进制造主题相关股票和积极主动的投资管理,追求资产净值的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行的国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、次级债、中央银行票据、企业债、公司债(含证券公司发行的短期公司债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置 本基金通过定性与定量研究相结合的方法,确定投资组合中股票、债券和现金类大类资产的配置比例。 本基金通过动态跟踪海内外主要经济体的GDP、CPI、利率等宏观经济指标,以及估值水平、盈利预期、流动性、投资者心态等市场指标,确定未来市场变动趋势。本基金通过全面评估上述各种关键指标的变动趋势,对股票、债券等大类资产的风险和收益特征进行预测。根据上述定性和定量指标的分析结果,运用资产配置优化模型,在目标收益条件下,追求风险最小化目标,最终确定大类资产投资权重,实现资产合理配置。 股票投资策略 本基金利用基金管理人投研团队的资源,对企业内在价值进行深入细致的分析,并进一步挖掘出价格低估、质地优秀、未来预期成长性良好,符合先进制造主题的上市公司股票(含存托凭证)进行投资。 (1)先进制造主题股票的界定 本基金主要投资于先进制造主题股票,将重点关注计算机、通信、电子、医药生物、机械设备、基础化工、建筑材料、有色金属、汽车、电力设备、轻工制造、环保设备、钢铁、石油石化行业中具备先进技术或研发实力的企业。 本基金所聚焦的先进制造主题企业主要包括如下领域: (1)符合经济发展趋势、符合国家高端装备制造战略重点方向的领域及产业中的企业,包括航空航天装备、卫星及应用、海洋工程装备及高技术船舶、轨道交通装备、数控机床、机器人装备、现代农机装备、高性能医疗器械、先进化工成套装备、自动化设备、仪器仪表、专用设备; (2)新一代信息技术领域,包括信息安全设备、通信、计算机; (3)研发、技术能力领先,技术附加值高或着力于突破关键技术、代表新经济发展趋势的制造业领域、以及具备先进制造能力的企业,包括新材料、环保设备、电力设备、新能源设备、电子、医药制造及生物制品、家电制造; (4)在传统制造业中运用新兴技术、材料、工艺、管理方式实现的智能化、数字化、信息化、高端化、绿色化升级以及进口替代领域,包括汽车制造、轻工制造、化工设备、特钢冶炼。 (2)行业配置 在行业配置层面,基金管理人将主要投资于先进制造主题相关行业。基金管理人将综合考虑政策变化、人口发展方向、海外影响因素、内部竞争环境变化等因素,同时通过跟踪各子行业的收入增速、利润增速、毛利率变动幅度、ROIC变动情况来判断各子行业的景气度,再根据各子行业的估值情况、市场预期、目前机构配置比例等多方面因素在子行业之间进行比较和筛选,选出符合先进制造主题相关行业发展趋势和方向的子行业。 (3)个股选择 基金管理人的股票研究团队将深入调研上市公司、公司竞争对手以及产业链上下游,挑选出优质的上市公司股票进行投资。对于个股是否纳入投资组合,基金管理人会重点关注3个方面:公司素质、公司的成长空间及未来盈利增速、目前个股估值。其中公司素质是基金管理人最看重的因素,包括公司商业模式的独特性、竞争壁垒、行业地位、公司管理层的品格和能力等方面。同时本基金还会密切关注上市公司的可持续经营发展状况,从环境(E)、社会(S)、公司治理(G)三个方面对上市公司进行评估,将ESG评价情况纳入投资参考,剔除有ESG重大瑕疵的股票。对于具有优秀基因的上市公司,如果公司成长性和股票估值相匹配,基金管理人将会纳入本基金投资组合;否则会将其放入股票库并持续跟踪。 (4)港股投资策略 本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将重点关注: 1)先进制造主题相关行业中具有持续领先优势或核心竞争力的企业,这类企业应具有良好成长性或为市场龙头; 2)符合内地政策和投资逻辑的主题性行业个股; 3)与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述内地上市交易的股票投资策略执行。 可转换债券、可分离交易可转债和可交换债券的投资策略 本基金投资可转换债券、可分离交易可转债和可交换债券有两种途径,一级市场申购和二级市场参与。一级市场申购,主要考虑发行条款较好、申购收益较高、公司基本面优秀的个券。二级市场参与可采用多种投资策略,本基金将运用企业基本面分析和理论价值分析策略,精选个券,力争实现较高的投资收益;同时,本基金也可以采用相对价值分析策略,即通过分析不同市场环境下可转换债券、可分离交易可转债和可交换债券股性和债性的相对价值,把握其价值走向,选择相应券种,力争获取较高投资收益。另外,本基金将密切关注可转换债券、可分离交易可转债和可交换债券的套利机会和条款博弈机会。 其他固定收益类证券投资策略 本基金的固定收益类投资品种主要有国债、企业债等中国证监会认可的、具有良好流动性的金融工具。固定收益投资主要用于提高非股票资产的收益率,管理人将坚持价值投资的理念,严格控制风险,追求合理的回报。 在债券投资方面,基金管理人将以宏观形势及利率分析为基础,依据国家经济发展规划量化核心基准参照指标和辅助参考指标,结合货币政策、财政政策的实施情况,以及国际金融市场基准利率水平及变化情况,预测未来基准利率水平变化趋势与幅度,进行定量评价。 融资投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合法律法规和监管要求的变化。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金在履行适当程序后可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书中更新公告。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配; 2、本基金的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金分红或将现金分红自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取销售服务费情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金是一只混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 402,117.74
- -892,447.82
- -0.02
- -2.20%
- -4.67%
- -457,574.33
- -0.05
- 9,344,777.28
- 0.95
- -4.67%
- 2023-06-30
- 577,108.28
- 891,573.43
- 0.01
- 1.45%
- 1.45%
- 577,108.28
- 0.01
- 62,390,677.36
- 1.01
- 1.45%
基金实时行情
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