创业板指
1530.51
-6.09
-0.4%
深证成指
8083.38
8.24
0.1%
上证指数
2748.92
12.11
0.44%
恒生指数
18247.1
-11.46
-0.06%
民生加银均衡优选混合C (017869)
盘中最新估值(2024-09-23)
- 最新净值0.6978
- 累计净值0.6978
- 今年来：-16.13
- 近1周：0.97
- 近1月：-1.06
- 近3月：-6.69
- 近6月：-9.69
- 近1年：-24.24
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-30.22
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-23
- 0.6978
- 0.6978
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-20
- 0.6975
- 0.6975
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-19
- 0.6982
- 0.6982
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-18
- 0.6967
- 0.6967
- 0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-13
- 0.6911
- 0.6911
- -0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 0.6941
- 0.6941
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 0.6946
- 0.6946
- 0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 0.6901
- 0.6901
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 0.6898
- 0.6898
- -1.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 0.6972
- 0.6972
- -0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 0.7020
- 0.7020
- -0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 0.7036
- 0.7036
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 0.7021
- 0.7021
- 1.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 0.6906
- 0.6906
- -1.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 0.7013
- 0.7013
- 1.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 0.6922
- 0.6922
- 0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 0.6881
- 0.6881
- -0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 0.6909
- 0.6909
- -1.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 0.6996
- 0.6996
- -0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 0.7053
- 0.7053
- 0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 0.7013
- 0.7013
- 0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 0.6972
- 0.6972
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 0.6957
- 0.6957
- -0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 0.7002
- 0.7002
- 0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 0.6974
- 0.6974
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 0.6969
- 0.6969
- 0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 0.6931
- 0.6931
- -0.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 0.6999
- 0.6999
- 0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 0.6950
- 0.6950
- -0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 0.6978
- 0.6978
- -0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 0.7000
- 0.7000
- -0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 0.7031
- 0.7031
- 0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 0.6984
- 0.6984
- 0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 0.6956
- 0.6956
- -1.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 0.7066
- 0.7066
- -0.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 0.7130
- 0.7130
- -0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 0.7157
- 0.7157
- 1.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 0.7082
- 0.7082
- -0.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 0.7147
- 0.7147
- -0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 0.7174
- 0.7174
- 0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -16.17%
- 0.93%
- 0.26%
- -6.94%
- -9.53%
- -24.18%
- ---
- ---
- ---
- -30.25%
- -13.27%
- 0.80%
- -2.35%
- -10.53%
- -12.42%
- -16.56%
- -27.99%
- -40.29%
- 7.00%
- ---
- 2523|4145
- 2080|4523
- 652|4488
- 783|4410
- 1428|4264
- 3148|3950
- ---|3272
- ---|2246
- ---|783
- ---
- 14↓
- 35↑
- 75↓
- 76↑
- 75↓
- 46↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 良好
- 不佳
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称民生加银均衡优选混合型证券投资基金
- 017869
- 基金简称民生加银均衡优选混合C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2023年04月10日
- 成立日期/规模2023年05月05日 / 6.345亿份
- 资产规模1.53亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模2.0406亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人民生加银基金
- 基金托管人交通银行
- 基金经理人蔡晓
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.40%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债总指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金将综合考虑宏观与微观经济、市场与政策等因素,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 在资产配置中,本基金主要考虑:(1)宏观经济因素,包括GDP增长率及其构成、CPI、市场利率水平变化、货币政策等;(2)微观经济因素,包括各行业主要企业的盈利变化情况及其盈利预期;(3)市场因素,包括股票及债券市场的涨跌、市场整体估值水平、大类资产的预期收益率水平及其历史比较、市场资金供求关系及其变化;(4)政策因素,与证券市场密切相关的各种政策出台对市场的影响等。 股票投资策略 本基金在股票投资方面,注重企业价值和成长性的均衡,既关注企业未来的成长性,同时均衡兼顾对企业估值的判断,优选具备持续性竞争优势、具备良好成长性兼具较高内在价值的股票。 (1)行业选择策略 本基金将通过分析以下因素,对各行业的投资价值进行综合评估,从而确定并动态调整行业配置比例。 1)行业发展趋势和行业景气度 本基金将密切对行业数据持续跟踪、上下游产业链深入调研,根据相关行业盈利水平的横向与纵向比较,对各行业景气度周期、行业未来发展趋势、行业变迁进行分析,重点投资于趋势向好、景气度较高或者具备战略性发展方向的行业。 2)行业竞争格局及其变化 本基金主要通过密切跟踪行业进入者的数量、行业内各公司的竞争策略及各公司产品或服务的市场份额来判断公司所处行业竞争格局的变化,重点投资于行业竞争格局良好的行业。 (2)个股选择策略 本基金将通过分析以下因素对上市公司进行综合评价,选择具有较强竞争优势的公司。 1)定性分析 公司经营情况:公司经营是否稳健,产品或服务是否具有较好的市场前景; 公司治理情况:公司治理结构、激励机制是否合理,信息是否透明; 管理团队情况:公司管理层是否具有较高的素质,公司管理是否规范、高效; 核心竞争优势:公司是否在商业模式、资源、人才、技术、品牌、企业文化等方面具有核心竞争优势。 2)定量分析 盈利能力:公司是否具有良好盈利能力,主要分析指标包括净资产收益率、毛利率等; 成长性:公司是否具有成长性,主要分析指标包括营业收入增长率、营业利润增长率等; 运营效率:公司是否具有较高的运营效率,主要分析指标包括总资产周转率、存货周转率、应收账款周转率等; 财务结构:公司财务结构是否合理,主要分析指标包括资产负债率、流动比率、速动比率等; 估值水平:本基金根据公司的行业特性及公司本身的特点,选择合适的股票估值方法。可供选择的估值方法包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、自由现金流贴现模型(FCFF,FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,遵循金融优选行业主题相关证券的投资策略,优先将基本面健康、业绩向上选择基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股纳入本基金的股票投资组合。 (4)存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整,按照相关规定履行适当程序。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
- 风险收益特征本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -39,439,311.80
- -48,659,852.32
- -0.16
- -17.13%
- -16.80%
- -38,734,006.60
- -0.17
- 191,876,670.33
- 0.83
- -16.80%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 73.70%
- ---
- 27.07%
- 2.85
- 2023-12-31
- 87.09%
- ---
- 14.04%
- 3.48
- 2023-09-30
- 79.16%
- ---
- 21.03%
- 4.42
基金实时行情
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