创业板指
1546.47
13
0.85%
深证成指
8087.6
95.35
1.19%
上证指数
2736.02
18.74
0.69%
恒生指数
18013.2
353.14
2%
国泰君安创新成长混合发起C (018326)
盘中最新估值(2024-09-19)
- 最新净值0.5583
- 累计净值0.5583
- 今年来：-23.69
- 近1周：-0.89
- 近1月：-2.57
- 近3月：-15.37
- 近6月：-22.12
- 近1年：-21.02
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-44.17
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-19
- 0.5583
- 0.5583
- 0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-18
- 0.5565
- 0.5565
- -0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-13
- 0.5580
- 0.5580
- -0.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 0.5633
- 0.5633
- -1.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 0.5698
- 0.5698
- 0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 0.5667
- 0.5667
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 0.5656
- 0.5656
- -0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 0.5700
- 0.5700
- -1.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 0.5781
- 0.5781
- 1.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 0.5709
- 0.5709
- 0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 0.5690
- 0.5690
- 1.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 0.5595
- 0.5595
- -2.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 0.5718
- 0.5718
- 1.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 0.5647
- 0.5647
- 2.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 0.5526
- 0.5526
- 0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 0.5484
- 0.5484
- -1.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 0.5555
- 0.5555
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 0.5547
- 0.5547
- -0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 0.5559
- 0.5559
- -1.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 0.5623
- 0.5623
- -0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 0.5649
- 0.5649
- -1.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 0.5730
- 0.5730
- -1.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 0.5811
- 0.5811
- -0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 0.5833
- 0.5833
- 0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 0.5818
- 0.5818
- -1.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 0.5923
- 0.5923
- 0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 0.5879
- 0.5879
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 0.5889
- 0.5889
- -0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 0.5939
- 0.5939
- -0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 0.5977
- 0.5977
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 0.5974
- 0.5974
- 1.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 0.5859
- 0.5859
- -2.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 0.5985
- 0.5985
- -1.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 0.6096
- 0.6096
- -0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 0.6115
- 0.6115
- 3.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 0.5925
- 0.5925
- -0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 0.5940
- 0.5940
- -1.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 0.6016
- 0.6016
- 1.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 0.5939
- 0.5939
- 0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 0.5887
- 0.5887
- -1.65%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -23.73%
- -2.11%
- -5.79%
- -15.68%
- -20.35%
- -24.24%
- ---
- ---
- ---
- -44.20%
- -13.95%
- -1.12%
- -4.49%
- -11.62%
- -12.24%
- -18.51%
- -31.44%
- -41.72%
- 6.59%
- ---
- 3525|4145
- 3518|4521
- 3264|4475
- 3729|4394
- 3760|4245
- 2929|3933
- ---|3249
- ---|2227
- ---|777
- ---
- 53↓
- 331↓
- 811↓
- 254↓
- 184↓
- 79↑
- ---
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 不佳
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 一般
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称国泰君安创新成长混合型发起式证券投资基金
- 018326
- 基金简称国泰君安创新成长混合发起C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2023年05月12日
- 成立日期/规模2023年05月16日 / 0.120亿份
- 资产规模0.01亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.0207亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人上海国泰君安资管
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人高俊
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.40%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率*80%+中债总全价(总值)指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券、可交换债券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金将综合考虑宏观与微观经济、市场与政策等因素,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 在资产配置中,本基金主要考虑:(1)宏观经济因素,包括GDP增长率及其构成、CPI、市场利率水平变化、货币政策等;(2)微观经济因素,包括各行业主要企业的盈利变化情况及其盈利预期;(3)市场因素,包括股票及债券市场的涨跌、市场整体估值水平、大类资产的预期收益率水平及其历史比较、市场资金供求关系及其变化;(4)政策因素,与证券市场密切相关的各种政策出台对市场的影响等。 股票投资策略 在股票投资上,本基金将以自下而上的个股选择为主,通过定性分析与定量分析相结合的方法在全市场挖掘具有良好成长潜力的上市公司,选取同时符合创新特征和成长特征的投资标的,构建股票投资组合。 在定性方面,本基金将综合考虑上市公司的核心业务竞争力、行业发展前景、市场地位、经营管理能力、人才资源、治理结构、研发投入、创新属性等因素,重点关注符合研发投入大、经济发展规律、政策驱动和推动经济结构转型的产业和上市公司。 在定量方面,本基金将在宏观经济分析、行业分析的基础上,根据公司的基本面及财务报表信息灵活运用各类财务指标评估公司的价值,评估指标包括但不限于PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等估值指标以及研发投入占比、研发投入增长率、主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净利润增长率等经营指标。 创新特征:主要指突破传统,通过技术创新、产品创新、服务创新、商业与营销模式创新等创新手段推动产业升级,从而提升企业的竞争优势和企业价值。该类企业通常具有核心研发实力和技术,以及良好的创新管理和企业文化,在市场竞争中具有核心优势和持续发展能力。 成长特征:企业所属的行业处于成长性阶段,具备良好的发展趋势;或者虽然行业相对稳定,但是企业自身的成长性较为突出。本基金将考察企业所处的产业周期、行业发展空间、行业集中度、渗透率、企业本身的增长速度等来筛选成长型企业。本基金将综合评价上市公司过去两年的成长性,重点考察杠杆水平、收现率、市盈率、市净率、净营运周期、每股收益波动性、净资产收益率、现金充足率等指标,通过仔细分析入选个股行业属性后,筛选创新能力较强、管理优秀、具有成长性、行业地位领先的高品质上市公司作为主要投资对象,构建投资标的的股票库,进行投资组合及动态调整。 未来,本基金将根据技术进步、产业发展等变化,以及上市公司的实际经营、发展情况等实际情况调整投资策略。 存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 可转换债券(包括可交换债券、可分离交易债券)投资策略 可转换债券(包括可交换债券、可分离交易债券)兼具权益类证券与固定收益类证券的特性。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,以合理价格买入并持有。 本基金持有的该类债券可以转换为股票。 融资策略 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -534,523.82
- -538,348.61
- -0.27
- -32.10%
- -26.84%
- -559,519.38
- -0.27
- 1,525,307.56
- 0.73
- -26.84%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 93.52%
- ---
- 7.00%
- 0.08
- 2023-12-31
- 91.56%
- ---
- 8.86%
- 0.09
- 2023-09-30
- 68.10%
- ---
- 32.16%
- 0.09
基金实时行情
- 茅台还香吗？紫金陈加仓 段永平坚定“捍卫” | 09-19
- “长期资金”出手！宽基ETF吸金能力再提升 什么信号？ | 09-19
- 又一只中证A500ETF结束募集 首批10只中证A500ETF5个交易日募集或超百亿 | 09-19
- 三大盛会催化科技赛道 基金经理开始加大布局 | 09-19
- 今年来派发超1200亿元 公募基金加大分红力度 | 09-19
- 权益类基金小幅加仓 底部区域押注反弹 | 09-19
- ETF出现机构化趋势 年金和险资频繁入场 | 09-19
- 耐心资本持仓逼近历史峰值 高频减持式微 净减持额创2010年以来新低 | 09-19
- 多家公募下调持有个股估值 部分个股估值被调整为零 | 09-19
- ETF今日收评：标普油气、房地产等ETF涨超3%，医疗设备、畜牧养殖等ETF跌超2% | 09-19
