创业板指
1530.51
-6.09
-0.4%
深证成指
8083.38
8.24
0.1%
上证指数
2748.92
12.11
0.44%
恒生指数
18247.1
-11.46
-0.06%
兴业均衡优选混合C (018755)
盘中最新估值(2024-09-23)
- 最新净值0.9142
- 累计净值0.9142
- 今年来：-5.76
- 近1周：-0.32
- 近1月：-3.79
- 近3月：-8.45
- 近6月：-4.84
- 近1年：-7.63
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-8.58
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-23
- 0.9142
- 0.9142
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-20
- 0.9127
- 0.9127
- -0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-19
- 0.9170
- 0.9170
- -0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-18
- 0.9197
- 0.9197
- 0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-13
- 0.9171
- 0.9171
- -0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 0.9195
- 0.9195
- -0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 0.9235
- 0.9235
- 0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 0.9207
- 0.9207
- 0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 0.9183
- 0.9183
- -0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 0.9254
- 0.9254
- -0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 0.9337
- 0.9337
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 0.9352
- 0.9352
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 0.9361
- 0.9361
- 0.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 0.9277
- 0.9277
- -1.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 0.9379
- 0.9379
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 0.9363
- 0.9363
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 0.9353
- 0.9353
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 0.9368
- 0.9368
- -0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 0.9432
- 0.9432
- -0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 0.9502
- 0.9502
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 0.9512
- 0.9512
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 0.9496
- 0.9496
- -0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 0.9545
- 0.9545
- -1.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 0.9646
- 0.9646
- 0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 0.9587
- 0.9587
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 0.9587
- 0.9587
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 0.9576
- 0.9576
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 0.9594
- 0.9594
- 0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 0.9565
- 0.9565
- 0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 0.9524
- 0.9524
- -0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 0.9584
- 0.9584
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 0.9572
- 0.9572
- 0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 0.9529
- 0.9529
- 0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 0.9490
- 0.9490
- -1.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 0.9608
- 0.9608
- -0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 0.9641
- 0.9641
- 0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 0.9618
- 0.9618
- 1.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 0.9474
- 0.9474
- -0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 0.9529
- 0.9529
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 0.9512
- 0.9512
- 0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -5.92%
- -0.48%
- -4.38%
- -8.20%
- -5.68%
- -7.77%
- ---
- ---
- ---
- -8.73%
- -13.27%
- 0.80%
- -2.35%
- -10.53%
- -12.42%
- -16.56%
- -27.99%
- -40.29%
- 7.00%
- ---
- 927|4145
- 3732|4523
- 3560|4488
- 1222|4410
- 685|4264
- 586|3950
- ---|3272
- ---|2246
- ---|783
- ---
- 76↓
- 317↓
- 192↓
- 337↓
- 49↓
- 90↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 不佳
- 不佳
- 良好
- 优秀
- 优秀
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称兴业均衡优选混合型证券投资基金
- 018755
- 基金简称兴业均衡优选混合C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2023年08月01日
- 成立日期/规模2023年08月17日 / 5.606亿份
- 资产规模1.04亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模1.0662亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人兴业基金
- 基金托管人农业银行
- 基金经理人钱睿南
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.50%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在控制风险的前提下,通过对企业基本面进行系统及深入的研究,持续挖掘具有长期发展潜力和估值优势的上市公司,力争实现基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金把握宏观经济和投资市场的变化趋势,动态调整投资组合比例,自上而下配置资产,有效分散风险,力求获取超额收益。 大类资产配置策略 本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素,对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等影响证券市场的重要因素进行深入分析,重点关注包括GDP增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势,结合股票、债券等各类资产风险收益特征,确定合适的资产配置比例。本基金将根据各类证券的风险收益特征的相对变化,适度的调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例,动态优化投资组合。 股票投资策略 本基金遵循“价值为本,兼顾成长”,追求价格和价值的匹配来确定具体选股标准。本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,构建股票投资组合。在具体操作上,本基金采取“自上而下”与“自下而上”相结合的分析方法进行股票投资。在备选行业内部通过定量与定性相结合的分析方法,综合分析上市公司的业绩质量、成长性和估值水平等,精选具有良好成长性、估值合理的个股。本基金将首先采用定量的方法分析公司的财务指标,考察上市公司的盈利能力、盈利质量、成长能力、运营能力以及负债水平等方面,初步筛选出财务健康、成长性良好的优质股票。此外,本基金将从公司所处行业的投资价值、核心竞争力、主营业务成长性、公司治理结构、经营管理能力、商业模式、受益于经济转型的程度等多角度对股票进行定性分析。为了避免投资估值过高的股票,本基金将根据上市公司所处行业、业务模式以及公司发展中所处的不同阶段等特征,综合利用市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、折现现金流法(DCF)等估值方法对公司的估值水平进行分析比较,筛选出估值合理或具有吸引力的公司进行投资。 (1)行业配置策略 本基金将综合考虑以下四个方面因素,进行股票资产在各细分行业间的配置。 1)行业潜在空间:本基金通过研判行业未来发展空间,确定投资行业。本基金将重点配置具有巨大潜在增长空间的细分行业。 2)行业竞争结构:本基金将综合对行业内部竞争力量、潜在竞争因素、行业上下游相对力量等层面的研究,精选行业。由于各细分子行业内部的竞争格局不同,行业利润率存在较大差异。本基金将重点投资具备竞争优势的行业股票。 3)行业增长的时点:本基金将结合行业所处生命周期以及未来成长的持续性进行行业甄选。行业增长时点、所处生命周期阶段的不同以及行业成长的持续性都将对影响基金的投资收益。对基金投资而言,选择成长具有持续性并可以把握投资时点、在高速增长行业的前期建仓,以期获取较好的投资收益。 4)行业的潜在风险:本基金将努力识别不同行业发展的不确定性;重点选择行业发展趋势良好稳定,潜在风险低的行业。 (2)个股选择与组合优化 综合定性分析与定量价值评估的结果,选择定价合理或者价值被低估的股票构建投资组合,并根据股票的预期收益与风险水平对组合进行优化,在合理风险水平下追求基金收益最大化。同时监控组合中证券的估值水平,在市场价格明显高于其内在合理价值时适时卖出证券。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -4,981,880.67
- -4,768,625.56
- -0.03
- -3.18%
- -2.99%
- -4,066,266.49
- -0.03
- 114,456,638.56
- 0.97
- -2.99%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 73.67%
- 8.92%
- 2.81%
- 2.48
- 2023-12-31
- 55.75%
- 8.14%
- 21.99%
- 2.70
基金实时行情
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