创业板指
1535.17
-16.64
-1.07%
深证成指
7983.55
-70.69
-0.88%
上证指数
2704.09
-13.03
-0.48%
恒生指数
17660
237.9
1.37%
蜂巢先进制造混合发起式A (019006)
盘中最新估值(2024-09-13)
- 最新净值0.7698
- 累计净值0.7698
- 今年来：-19.04
- 近1周：2.15
- 近1月：-2.45
- 近3月：-8.83
- 近6月：-17.8
- 近1年：-21.83
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-23.02
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-13
- 0.7698
- 0.7698
- 1.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 0.7607
- 0.7607
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 0.7616
- 0.7616
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 0.7619
- 0.7619
- 0.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 0.7545
- 0.7545
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 0.7536
- 0.7536
- -1.96%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-09-05
- 0.7687
- 0.7687
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 0.7689
- 0.7689
- -1.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 0.7795
- 0.7795
- 0.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 0.7731
- 0.7731
- -2.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 0.7946
- 0.7946
- 3.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 0.7709
- 0.7709
- 1.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 0.7633
- 0.7633
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 0.7624
- 0.7624
- -1.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 0.7732
- 0.7732
- -0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 0.7770
- 0.7770
- -0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 0.7798
- 0.7798
- -0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 0.7832
- 0.7832
- 0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 0.7788
- 0.7788
- -0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 0.7857
- 0.7857
- -0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 0.7883
- 0.7883
- 0.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 0.7806
- 0.7806
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 0.7804
- 0.7804
- -1.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 0.7891
- 0.7891
- 0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 0.7844
- 0.7844
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 0.7833
- 0.7833
- 0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 0.7773
- 0.7773
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 0.7775
- 0.7775
- -0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 0.7836
- 0.7836
- 1.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 0.7705
- 0.7705
- -4.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 0.8087
- 0.8087
- -3.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 0.8396
- 0.8396
- 0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 0.8370
- 0.8370
- 2.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 0.8154
- 0.8154
- -0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 0.8219
- 0.8219
- 0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 0.8178
- 0.8178
- 0.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 0.8098
- 0.8098
- -1.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 0.8258
- 0.8258
- -0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 0.8331
- 0.8331
- -2.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 0.8560
- 0.8560
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -19.04%
- 2.15%
- -2.45%
- -8.83%
- -17.80%
- -21.83%
- ---
- ---
- ---
- -23.02%
- -13.95%
- -1.12%
- -4.49%
- -11.62%
- -12.24%
- -18.51%
- -31.44%
- -41.72%
- 6.59%
- ---
- 2949|4145
- 184|4521
- 942|4475
- 957|4394
- 3419|4245
- 2534|3933
- ---|3249
- ---|2227
- ---|777
- ---
- 201↑
- 635↑
- 614↑
- 295↑
- 231↑
- 132↑
- ---
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 不佳
- 一般
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称蜂巢先进制造混合型发起式证券投资基金
- 019006
- 基金简称蜂巢先进制造混合发起式A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2023年08月14日
- 成立日期/规模2023年08月16日 / 0.107亿份
- 资产规模0.10亿元（截止至：2024年06月30日）
- 份额规模0.1179亿份（截止至：2024年06月30日）
- 基金管理人蜂巢基金
- 基金托管人兴业银行
- 基金经理人吴穹
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证高端装备制造指数收益率*70%+中债综合指数收益率*30%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争实现基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称:“港股通标的股票”)、债券(国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持债、政府支持机构债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债)、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款)、同业存单、货币市场工具、债券回购、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金还可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,结合行业周期和公司研究,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,对固定收益类资产、股票类资产和货币资产的预期收益进行动态跟踪,通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合,形成对大类资产的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定债券类资产、股票类资产和现金类资产的配置比例,动态调整大类金融资产比例。 股票投资策略 (1)先进制造主题界定 该基金投资于先进制造主题相关行业的上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%。先进制造主题上市公司是指制造业中具有先进的核心技术和创新能力、具有高附加价值,能够推动传统制造业转型升级,引领制造产业高质量发展的优质企业。具体而言,该基金所定义的先进制造主题涉及的上市公司主要分布在以下行业(依照申万行业分类,以下行业默认申万一级行业,二级行业单独说明): 1、具有先进核心技术和创新能力的上市公司所在行业,包括电力设备、汽车、机械设备、金属新材料(申万二级)、非金属材料(申万二级)、环保设备(申万二级)行业; 2、具有高附加价值的、着力突破关键技术的上市公司所在行业,包括电子、医疗器械(申万二级)、化学制药(申万二级)、生物制品(申万二级)、航天装备(申万二级)、航空装备(申万二级)、军工电子(申万二级)、航海装备(申万二级); 3、运用新一代信息技术、为传统制造业赋能、引领其向高端化、智能化转型的上市公司所在行业,包括通信设备(申万二级)、软件开发(申万二级)、计算机设备(申万二级)、IT服务(申万二级)、通信服务(申万二级)、装修建材(申万二级)、家用电器行业。如未来随着社会经济的发展以及产业结构的变迁,先进制造的范畴发生变化,在不改变基金投资目标及风险收益特征的前提下,基金管理人在履行适当程序后,可以对先进制造主题的界定方法进行变更,并在招募说明书更新中公告。 (2)个股选择策略 优质企业为社会创造的财富是股票市场回报的根本来源,本基金主要采用“自下而上”的个股选择策略,发挥基金管理人专业研究团队的研究能力,从定性和定量两方面考察上市公司的增值潜力: 定性方面,本基金主要挑选具备以下特征的上市公司:①主营业务鲜明,具备行业竞争优势的公司,在管理、品牌、资源、技术、创新等方面具备比较优势;②具有清晰业务规划和发展战略,公司的核心商业模式具有稳定性和可持续性,具有较好发展前景;③建立有完善、科学的公司治理结构,包括管理团队稳定、高效,股东结构稳定,注重中小股东利益,信息披露透明,具有合理的激励与约束机制等。 定量方面,综合考虑盈利能力、成长性、估值水平等多种因素,包括净资产与市值比率(B/P)、每股盈利/每股市价(E/P)、年现金流/市值(cashflowtoprice)以及销售收入/市值(S/P)等价值指标,以及净资产收益率(ROE)、每股收益增长率以及主营业务收入增长率等成长指标。 (3)存托凭证的投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 (4)港股投资策略 本基金可通过港股通机制投资港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联交所上市的股票。对于港股通标的股票,本基金主要采用“自下而上”个股研究方式,精选出具有投资价值的优质标的。其筛选维度主要包括但不限于:治理结构与管理层(例如:良好的公司治理结构,优秀、诚信的公司管理层等)、行业集中度及行业地位(例如:具备独特的核心竞争优势,如产品优势、成本优势、技术优势和定价能力等)、公司业绩表现(例如:业绩稳定并持续、具备中长期持续增长的能力等)。 证券公司短期公司债投资策略 本基金将通过对证券行业、证券公司资产负债、公司现金流等调查研究,分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估,通过公司内部信用评分模型将符合条件的证券公司发行主体列入公司白名单,并据此产生各投资组合可投资债券明细。基金管理人将根据审慎原则,严格按照公司投资决策流程、风险控制制度进行证券公司短期公司债投资,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 信用衍生品投资策略 本基金将适当投资信用衍生品及其挂钩债券,以在控制信用风险的前提下提高组合投资收益。在进行信用衍生品投资时,将根据风险管理的原则,以风险对冲为目的,转移信用衍生品所挂钩债券的信用风险,改善组合的风险收益特性。收益率方面,将通过分析信用衍生品和挂钩债券的合成收益率,选择具备一定信用利差的信用衍生品及其挂钩债券进行投资,并确定信用衍生品及其挂钩债券的投资金额与期限。本基金仅投资于符合证券交易所或银行间市场相关业务规则的信用衍生品。 参与融资业务的投资策略 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定、基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -601,866.41
- -538,113.06
- -0.05
- -5.03%
- -4.92%
- -619,737.42
- -0.06
- 10,720,681.77
- 0.95
- -4.92%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-06-30
- 77.39%
- ---
- 22.94%
- 0.10
- 2024-03-31
- 87.10%
- ---
- 13.32%
- 0.11
- 2023-12-31
- 87.92%
- 8.45%
- 3.90%
- 0.11
基金实时行情
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- 首只提前结募中证A500ETF现身 机构称长期布局正当时 | 09-14
- 沪深交易所发布ETF投资交易白皮书 我国ETF市场总规模突破2万亿元 | 09-14
- 一组图读懂我国延迟退休政策 内附退休年龄查询方式 | 09-14
- 国务院：从2030年1月1日起将职工按月领取基本养老金最低缴费年限由十五年逐步提高至二十年 每年提高六个月 | 09-14
- 首批中证A500ETF合计募集规模突破60亿 | 09-14
