创业板指
1535.17
-16.64
-1.07%
深证成指
7983.55
-70.69
-0.88%
上证指数
2704.09
-13.03
-0.48%
恒生指数
17369.1
128.7
0.75%
光大保德信一带一路混合C (019181)
盘中最新估值(2024-09-13)
- 最新净值0.815
- 累计净值0.815
- 今年来：-8.22
- 近1周：-2.63
- 近1月：-5.23
- 近3月：-8.22
- 近6月：-4.79
- 近1年：-15.37
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-16.67
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-13
- 0.8150
- 0.8150
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 0.8170
- 0.8170
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 0.8180
- 0.8180
- -1.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 0.8280
- 0.8280
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 0.8270
- 0.8270
- -1.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 0.8370
- 0.8370
- -0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 0.8420
- 0.8420
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 0.8430
- 0.8430
- -0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 0.8460
- 0.8460
- -0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 0.8500
- 0.8500
- 0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 0.8470
- 0.8470
- -0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 0.8500
- 0.8500
- -1.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 0.8620
- 0.8620
- -0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 0.8660
- 0.8660
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 0.8650
- 0.8650
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 0.8660
- 0.8660
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 0.8650
- 0.8650
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 0.8630
- 0.8630
- -0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 0.8660
- 0.8660
- -0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 0.8730
- 0.8730
- 0.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 0.8650
- 0.8650
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 0.8630
- 0.8630
- 0.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 0.8560
- 0.8560
- -0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 0.8600
- 0.8600
- 0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 0.8570
- 0.8570
- 0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 0.8540
- 0.8540
- -0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 0.8570
- 0.8570
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 0.8550
- 0.8550
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 0.8530
- 0.8530
- -0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 0.8560
- 0.8560
- -1.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 0.8660
- 0.8660
- -0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 0.8700
- 0.8700
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 0.8700
- 0.8700
- 0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 0.8640
- 0.8640
- -0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 0.8700
- 0.8700
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 0.8680
- 0.8680
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 0.8680
- 0.8680
- -0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 0.8720
- 0.8720
- 0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 0.8690
- 0.8690
- -0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 0.8760
- 0.8760
- -0.90%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -8.22%
- -2.63%
- -5.23%
- -8.22%
- -4.79%
- -15.37%
- ---
- ---
- ---
- -16.67%
- -13.95%
- -1.12%
- -4.49%
- -11.62%
- -12.24%
- -18.51%
- -31.44%
- -41.72%
- 6.59%
- ---
- 1080|4145
- 3976|4521
- 2880|4475
- 764|4394
- 469|4245
- 1306|3933
- ---|3249
- ---|2227
- ---|777
- ---
- 20↓
- 293↓
- 6↓
- 234↑
- 19↑
- 163↑
- ---
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 不佳
- 一般
- 优秀
- 优秀
- 良好
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金
- 019181
- 基金简称光大保德信一带一路混合C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期
- 成立日期/规模2023年09月11日 / --
- 资产规模0.00亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.0001亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人光大保德信基金
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人韩羽辰、朱剑涛
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.60%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数*70%+中证全债指数*30%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金将精选受益于一带一路战略主题的相关证券,在有效控制风险前提下,力求超越业绩比较基准的投资回报,争取实现基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、固定收益类金融工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。其中固定收益类金融工具包括国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款、货币市场工具等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金将通过对宏观经济基本面及证券市场双层面的数据进行研究,并通过定性定量分析、风险测算及组合优化,最终形成大类资产配置决策。 (1)宏观经济运行的变化和国家的宏观调控政策将对证券市场产生深刻影响。本基金通过综合国内外宏观经济状况、国家财政政策、央行货币政策、物价水平变化趋势等因素,构建宏观经济分析平台; (2)运用历史数据并结合基金管理人内部的定性和定量分析模型,确定影响各类资产收益水平的先行指标,将上一步的宏观经济分析结果量化为对先行指标的影响,进而判断对各类资产收益的影响; (3)结合上述宏观经济对各类资产未来收益影响的分析结果和本基金投资组合的风险预算管理,确定各类资产的投资比重。 股票投资策略 本基金将通过自下而上研究入库的方式,对各个行业及区域中受益于一带一路战略主题的上市公司进行深入研究,挖掘企业的投资价值,分享一带一路战略进程中带来的投资机会,并将这些股票组成本基金的核心股票库。 (1)一带一路战略主题的行业界定 一带一路战略规划作为我国新时期的战略将助力我国走出去,为世界经济尤其是亚洲经济发展发挥更大作用。一带一路战略还有助于解决我国产能过剩、需求不足的矛盾,为我国经济增长寻找新的增长动力。一带一路将依托沿线基础设施的互通互联,对沿线贸易和生产要素进行优化配置,从而促进区域一体化发展。我国与沿线其他新兴市场国家和部分发达国家在技术上的优势互补和错位竞争,将刺激区域内基础设施投入与建设,包括边境口岸设施和中心城市市政基础建设、跨境铁路扩能改造、口岸高速公路等互通互联项目建设。本基金认为当前受益于一带一路战略的上市公司股票涉及多个行业,按照申万行业分类标准,本基金对一带一路战略主题所涉及的行业界定包括:交通运输、机械设备、钢铁、银行、非银金融、建筑材料、建筑装饰、电气设备等。 未来若出现其他受益于一带一路战略主题的行业,本基金也应在深入研究的基础上,将其列入核心股票库。 (2)一带一路战略主题的区域界定 一带一路战略的发展主要着眼于向西部开放以及未来我国建设海洋强国的战略目标,将同时平衡东西两道发展线路,推动中西部地区开放、推动东部地区升级。一带一路战略主题所覆盖的省份与节点城市范围极广,同时实际受益程度呈现出差异化,本基金将通过自下而上研究入库的方式,对我国各个区域中受益于一带一路战略发展的上市公司进行深入研究,并将其列入核心股票库。 (3)个股选择 本基金将在核心股票库的基础上,以定性和定量相结合的方式、从价值和成长等因素对个股进行选择,综合考虑上市公司在一带一路战略中的增长潜力与市场估值水平,精选估值合理且成长性良好的上市公司进行投资。同时,本基金关注一带一路相关政策、事件可能对上市公司的当前或未来价值产生的重大影响,本基金将在深入挖掘这类政策、事件的基础上,对行业进行优化配置和动态调整。 1)定量分析 本基金结合盈利增长指标、现金流量指标、负债比率指标、估值指标、盈利质量指标等与上市公司经营有关的重要定量指标,对目标上市公司的价值进行深入挖掘,并对上市公司的盈利能力、财务质量和经营效率进行评析,为个股选择提供依据。 2)定性分析 A.价值和成长性 本基金认为股票价格的合理区间并非完全由其财务数据决定,还必须结合企业学习与创新能力、企业发展战略、技术专利优势、市场拓展能力、公司治理结构和管理水平、公司的行业地位、公司增长的可持续性等定性因素,给予股票一定的折溢价水平,并最终决定股票合理的价格区间。根据上述定性定量分析的结果,本基金进一步从价值和成长两个纬度对备选股票进行评估。对于价值被低估且成长性良好的股票,本基金将重点关注;对于价值被高估但成长性良好,或价值被低估但成长性较差的股票,本基金将通过深入的调研和缜密的分析,有选择地进行投资;对于价值被高估且成长性较差的股票,本基金不予考虑投资。 B.事件性因素分析 本基金所涉及的行业受政策扶持、产业升级、行业内重大事件以及一带一路沿线其他新兴市场国家的影响比较明显,往往会对整个行业内个股的估值水平有大范围的影响,具体包括重大行业政策变化、行业限制的放松或收紧等。 (4)存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为10次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的该类基金份额净值自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金C类基金份额收取销售服务费,而A类基金份额不收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,属于证券投资基金中风险中高的品种,其预期收益和风险高于货币市场基金及债券型基金,但低于股票型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -1,470.60
- -1,010.30
- -0.09
- -9.69%
- -9.20%
- -1,257.98
- -0.11
- 10,000.60
- 0.89
- -9.20%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 90.03%
- ---
- 10.54%
- 0.88
- 2023-12-31
- 85.09%
- ---
- 15.85%
- 0.91
- 2023-09-30
- 80.67%
- ---
- 19.67%
- 1.03
基金实时行情
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