创业板指

1536.6

-9.87

-0.64%

深证成指

8075.14

-12.46

-0.15%

上证指数

2736.81

0.79

0.03%

恒生指数

18258.6

245.41

1.36%

易方达价值成长混合 (110010)

  • 盘中最新估值(2024-09-20)

    1.081
  • 最新净值1.0781
  • 累计净值1.8121
  • 今年来：-16.7
  • 近1周：0.38
  • 近1月：-1.56
  • 近3月：-13.5
  • 近6月：-18.42
  • 近1年：-20.62
  • 近2年：-39.77
  • 近3年：-53.52
  • 成立来：54.92

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-09-20
  • 1.0781
  • 1.8121
  • -0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-19
  • 1.0816
  • 1.8156
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-18
  • 1.0804
  • 1.8144
  • 0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-13
  • 1.0740
  • 1.8080
  • -0.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-12
  • 1.0799
  • 1.8139
  • -0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-11
  • 1.0854
  • 1.8194
  • 0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-10
  • 1.0799
  • 1.8139
  • 0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-09
  • 1.0757
  • 1.8097
  • -1.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-06
  • 1.0868
  • 1.8208
  • -1.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-05
  • 1.1043
  • 1.8383
  • 0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-04
  • 1.0988
  • 1.8328
  • -0.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-03
  • 1.1046
  • 1.8386
  • 1.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-02
  • 1.0916
  • 1.8256
  • -1.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-30
  • 1.1096
  • 1.8436
  • 1.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-29
  • 1.0932
  • 1.8272
  • 0.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-28
  • 1.0855
  • 1.8195
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-27
  • 1.0866
  • 1.8206
  • -0.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-26
  • 1.0952
  • 1.8292
  • 0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-23
  • 1.0923
  • 1.8263
  • 0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-22
  • 1.0870
  • 1.8210
  • -0.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-21
  • 1.0960
  • 1.8300
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-20
  • 1.0952
  • 1.8292
  • -0.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-19
  • 1.1050
  • 1.8390
  • 0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-16
  • 1.1020
  • 1.8360
  • 0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-15
  • 1.0976
  • 1.8316
  • 0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-14
  • 1.0939
  • 1.8279
  • -1.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-13
  • 1.1085
  • 1.8425
  • 0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-12
  • 1.1028
  • 1.8368
  • 0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-09
  • 1.1007
  • 1.8347
  • -0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-08
  • 1.1030
  • 1.8370
  • 0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-07
  • 1.1014
  • 1.8354
  • 0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-06
  • 1.0983
  • 1.8323
  • 0.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-05
  • 1.0900
  • 1.8240
  • -2.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-02
  • 1.1162
  • 1.8502
  • -2.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-01
  • 1.1406
  • 1.8746
  • -0.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-31
  • 1.1507
  • 1.8847
  • 3.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-30
  • 1.1157
  • 1.8497
  • -0.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-29
  • 1.1252
  • 1.8592
  • -0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-26
  • 1.1315
  • 1.8655
  • 0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-25
  • 1.1254
  • 1.8594
  • -1.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -17.02%
  • -1.18%
  • -3.11%
  • -14.52%
  • -18.96%
  • -21.62%
  • -43.60%
  • -55.09%
  • -30.16%
  • 54.33%
  • -11.03%
  • -0.96%
  • -3.89%
  • -9.51%
  • -10.08%
  • -14.38%
  • -24.46%
  • -31.47%
  • 11.44%
  • ---
  • 1627|2280
  • 1287|2321
  • 905|2317
  • 1901|2306
  • 2015|2290
  • 1643|2240
  • 1867|2118
  • 1779|1963
  • 1605|1709
  • ---
  • 26↓
  • 252↑
  • 111↓
  • 30↓
  • 7↓
  • 38↓
  • 3↓
  • 2↑
  • 14↓
  • ---
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称易方达价值成长混合型证券投资基金
  • 110010
  • 基金简称易方达价值成长混合
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2007年03月28日
  • 成立日期/规模2007年04月02日 / 108.749亿份
  • 资产规模26.69亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模20.5168亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人易方达基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人林海
  • 成立以来分红每份累计0.73元（13次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率X70%+上证国债指数收益率X30%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标通过主动的资产配置以及对成长价值风格突出的股票进行投资,追求基金资产的长期稳健增值。
  • 投资理念市场失效往往出现在具有突出成长性和突出价值性的股票中,对处于两端的股票进行投资可获得更佳回报。在不同的市场环境下,成长股和价值股的相对表现存在周期性特征,将资产在成长股和价值股上进行相对均衡配置,可以在降低组合风险的同时,提高组合的收益水平。对上市公司的基本面进行深入研究仍是取得超额收益的基础。
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、现金、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略1、资产配置策略 本基金为混合型基金,基金的资产配置比例范围为:股票资产占基金资产的40%—95%;现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-60%,其中,基金持有全部股改权证的市值不得超过基金资产净值的3%,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 2、股票投资策略 在股票投资方面,本基金遵循三个投资步骤。一是进行股票的风格特征的数量化评估,应用“易方达成长与价值股评价模型”,使用历史与预测的数据,从公司的备选库股票中选择成长与价值特性突出的股票。二是进行股票素质的基本面筛选,使用优质成长股与优质价值股的评价标准,在前面用数量化方法选出的风格鲜明的股票中,应用基本面分析方法,选出基本面较好的股票。三是进行成长与价值的风格配置,根据对市场的判断,动态地调整成长股与价值股的投资比重,追求在可控风险前提下的稳健回报。 3、债券投资策略 在债券投资方面,本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。在类属配置层次,结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定类属资产的最优权重。 4、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。本基金将主要投资满足成长和价值优选条件的公司发行的权证。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为十二次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日前一工作日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,中等风险收益水平,其预期风险及收益水平理论上低于股票型基金,高于债券基金及货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -932,537,962.57
  • -574,355,358.11
  • -0.27
  • -18.78%
  • -17.51%
  • 605,989,432.83
  • 0.29
  • 2,665,248,246.70
  • 1.29
  • 86.01%
  • 2023-06-30
  • -568,904,765.06
  • -155,945,694.07
  • -0.07
  • -4.74%
  • -4.72%
  • 1,036,126,333.14
  • 0.50
  • 3,129,155,281.28
  • 1.50
  • 114.85%
  • 2022-12-31
  • -945,773,766.85
  • -1,537,882,172.24
  • -0.73
  • -38.79%
  • -31.57%
  • 1,207,911,459.39
  • 0.57
  • 3,330,511,288.45
  • 1.57
  • 125.50%
  • 2022-06-30
  • -624,764,465.21
  • -501,187,882.61
  • -0.24
  • -12.15%
  • -10.13%
  • 2,245,023,931.41
  • 1.06
  • 4,361,686,470.53
  • 2.06
  • 196.13%
  • 2022-12-31
  • -945,773,766.85
  • -1,537,882,172.24
  • -0.73
  • -38.79%
  • -31.57%
  • 1,207,911,459.39
  • 0.57
  • 3,330,511,288.45
  • 1.57
  • 125.50%
  • 2022-06-30
  • -624,764,465.21
  • -501,187,882.61
  • -0.24
  • -12.15%
  • -10.13%
  • 2,245,023,931.41
  • 1.06
  • 4,361,686,470.53
  • 2.06
  • 196.13%
  • 2021-12-31
  • 1,700,035,298.85
  • 33,481,652.78
  • 0.02
  • 0.63%
  • 0.00%
  • 2,951,179,387.18
  • 1.46
  • 4,978,224,325.46
  • 2.46
  • 229.51%
  • 2021-06-30
  • 1,341,330,431.80
  • 108,131,837.83
  • 0.05
  • 2.02%
  • 1.62%
  • 3,205,748,860.59
  • 1.50
  • 5,348,847,706.99
  • 2.50
  • 234.87%
  • 2021-12-31
  • 1,700,035,298.85
  • 33,481,652.78
  • 0.02
  • 0.63%
  • 0.00%
  • 2,951,179,387.18
  • 1.46
  • 4,978,224,325.46
  • 2.46
  • 229.51%
  • 2021-06-30
  • 1,341,330,431.80
  • 108,131,837.83
  • 0.05
  • 2.02%
  • 1.62%
  • 3,205,748,860.59
  • 1.50
  • 5,348,847,706.99
  • 2.50
  • 234.87%
  • 2020-12-31
  • 958,150,413.96
  • 2,121,747,974.52
  • 0.81
  • 37.00%
  • 43.69%
  • 3,564,126,385.70
  • 1.56
  • 5,983,716,616.57
  • 2.62
  • 229.51%
  • 2020-06-30
  • 386,410,079.15
  • 1,139,647,306.18
  • 0.41
  • 20.90%
  • 22.42%
  • 3,294,875,427.76
  • 1.23
  • 5,965,579,942.74
  • 2.23
  • 180.74%
  • 2020-12-31
  • 958,150,413.96
  • 2,121,747,974.52
  • 0.81
  • 37.00%
  • 43.69%
  • 3,564,126,385.70
  • 1.56
  • 5,983,716,616.57
  • 2.62
  • 229.51%
  • 2020-06-30
  • 386,410,079.15
  • 1,139,647,306.18
  • 0.41
  • 20.90%
  • 22.42%
  • 3,294,875,427.76
  • 1.23
  • 5,965,579,942.74
  • 2.23
  • 180.74%
  • 2019-12-31
  • 816,568,353.67
  • 1,808,211,867.51
  • 0.57
  • 34.06%
  • 42.09%
  • 2,670,869,730.96
  • 0.91
  • 5,603,742,310.98
  • 1.91
  • 129.32%
  • 2019-06-30
  • 115,106,981.39
  • 946,425,028.15
  • 0.29
  • 18.39%
  • 21.47%
  • 2,072,143,449.89
  • 0.63
  • 5,343,359,069.88
  • 1.63
  • 96.04%
  • 2019-12-31
  • 816,568,353.67
  • 1,808,211,867.51
  • 0.57
  • 34.06%
  • 42.09%
  • 2,670,869,730.96
  • 0.91
  • 5,603,742,310.98
  • 1.91
  • 129.32%
  • 2019-06-30
  • 115,106,981.39
  • 946,425,028.15
  • 0.29
  • 18.39%
  • 21.47%
  • 2,072,143,449.89
  • 0.63
  • 5,343,359,069.88
  • 1.63
  • 96.04%
  • 2018-12-31
  • -266,196,790.67
  • -1,661,479,028.38
  • -0.50
  • -29.95%
  • -27.48%
  • 1,135,930,683.25
  • 0.34
  • 4,431,372,219.06
  • 1.34
  • 61.39%
  • 2018-06-30
  • 420,099,025.66
  • -667,430,538.82
  • -0.20
  • -10.87%
  • -11.09%
  • 2,119,118,089.55
  • 0.65
  • 5,386,324,045.11
  • 1.65
  • 97.86%
  • 2018-12-31
  • -266,196,790.67
  • -1,661,479,028.38
  • -0.50
  • -29.95%
  • -27.48%
  • 1,135,930,683.25
  • 0.34
  • 4,431,372,219.06
  • 1.34
  • 61.39%
  • 2018-06-30
  • 420,099,025.66
  • -667,430,538.82
  • -0.20
  • -10.87%
  • -11.09%
  • 2,119,118,089.55
  • 0.65
  • 5,386,324,045.11
  • 1.65
  • 97.86%
  • 2017-12-31
  • 345,392,254.42
  • 1,575,372,412.59
  • 0.44
  • 26.21%
  • 29.78%
  • 3,165,076,664.41
  • 0.95
  • 6,496,164,856.14
  • 1.95
  • 122.55%
  • 2017-06-30
  • 9,557,789.75
  • 779,298,547.01
  • 0.21
  • 13.55%
  • 14.33%
  • 2,576,303,485.83
  • 0.72
  • 6,164,186,837.34
  • 1.72
  • 96.06%
  • 2017-12-31
  • 345,392,254.42
  • 1,575,372,412.59
  • 0.44
  • 26.21%
  • 29.78%
  • 3,165,076,664.41
  • 0.95
  • 6,496,164,856.14
  • 1.95
  • 122.55%
  • 2017-06-30
  • 9,557,789.75
  • 779,298,547.01
  • 0.21
  • 13.55%
  • 14.33%
  • 2,576,303,485.83
  • 0.72
  • 6,164,186,837.34
  • 1.72
  • 96.06%
  • 2016-12-31
  • -1,072,518,107.72
  • -2,094,583,464.08
  • -0.55
  • -35.10%
  • -26.01%
  • 1,848,788,517.45
  • 0.50
  • 5,526,179,946.09
  • 1.50
  • 71.48%
  • 2016-06-30
  • -866,143,820.66
  • -1,832,092,226.03
  • -0.47
  • -30.35%
  • -22.53%
  • 2,230,708,178.97
  • 0.57
  • 6,120,054,702.09
  • 1.57
  • 79.56%
  • 2016-12-31
  • -1,072,518,107.72
  • -2,094,583,464.08
  • -0.55
  • -35.10%
  • -26.01%
  • 1,848,788,517.45
  • 0.50
  • 5,526,179,946.09
  • 1.50
  • 71.48%
  • 2016-06-30
  • -866,143,820.66
  • -1,832,092,226.03
  • -0.47
  • -30.35%
  • -22.53%
  • 2,230,708,178.97
  • 0.57
  • 6,120,054,702.09
  • 1.57
  • 79.56%
  • 2015-12-31
  • 7,374,827,646.53
  • 6,883,808,370.50
  • 1.32
  • 68.34%
  • 67.65%
  • 4,435,510,711.93
  • 1.18
  • 8,190,216,892.11
  • 2.18
  • 131.77%
  • 2015-06-30
  • 7,061,258,902.59
  • 7,403,392,330.04
  • 1.12
  • 58.54%
  • 74.84%
  • 5,340,741,816.81
  • 1.27
  • 9,529,834,591.45
  • 2.27
  • 141.72%
  • 2015-12-31
  • 7,374,827,646.53
  • 6,883,808,370.50
  • 1.32
  • 68.34%
  • 67.65%
  • 4,435,510,711.93
  • 1.18
  • 8,190,216,892.11
  • 2.18
  • 131.77%
  • 2015-06-30
  • 7,061,258,902.59
  • 7,403,392,330.04
  • 1.12
  • 58.54%
  • 74.84%
  • 5,340,741,816.81
  • 1.27
  • 9,529,834,591.45
  • 2.27
  • 141.72%
  • 2014-12-31
  • 2,658,814,000.00
  • -180,875,200.00
  • -0.02
  • -1.38%
  • 0.13%
  • 2,316,280,000.00
  • 0.27
  • 11,230,110,000.00
  • 1.30
  • 38.25%
  • 2014-06-30
  • 515,047,600.00
  • -1,609,725,000.00
  • -0.14
  • -11.68%
  • -10.49%
  • 505,038,500.00
  • 0.05
  • 12,983,500,000.00
  • 1.16
  • 23.57%
  • 2014-12-31
  • 2,658,814,000.00
  • -180,875,200.00
  • -0.02
  • -1.38%
  • 0.13%
  • 2,316,280,000.00
  • 0.27
  • 11,230,110,000.00
  • 1.30
  • 38.25%
  • 2014-06-30
  • 515,047,600.00
  • -1,609,725,000.00
  • -0.14
  • -11.68%
  • -10.49%
  • 505,038,500.00
  • 0.05
  • 12,983,500,000.00
  • 1.16
  • 23.57%
  • 2013-12-31
  • 289,168,100.00
  • 2,566,979,000.00
  • 0.19
  • 15.50%
  • 16.53%
  • 61,647,600.00
  • 0.01
  • 15,902,140,000.00
  • 1.30
  • 38.06%
  • 2013-06-30
  • -184,389,300.00
  • 461,563,200.00
  • 0.03
  • 2.72%
  • 2.39%
  • -439,348,500.00
  • -0.03
  • 15,580,390,000.00
  • 1.14
  • 21.30%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 93.77%
  • ---
  • 6.67%
  • 26.69
  • 2023-12-31
  • 92.80%
  • ---
  • 7.46%
  • 26.65
  • 2023-09-30
  • 92.01%
  • 0.18%
  • 8.88%
  • 28.56
  • 2023-06-30
  • 93.09%
  • ---
  • 7.29%
  • 31.29
  • 2023-03-31
  • 92.12%
  • 0.02%
  • 8.14%
  • 33.32
  • 2022-12-31
  • 90.75%
  • 0.17%
  • 9.33%
  • 33.31
  • 2022-09-30
  • 90.77%
  • 0.09%
  • 9.33%
  • 35.76
  • 2022-06-30
  • 88.90%
  • 0.03%
  • 11.07%
  • 43.62
  • 2022-03-31
  • 92.09%
  • 3.24%
  • 4.97%
  • 41.44
  • 2021-12-31
  • 92.49%
  • 2.81%
  • 5.34%
  • 49.78
  • 2021-09-30
  • 93.05%
  • 2.66%
  • 4.76%
  • 52.02
  • 2021-06-30
  • 93.54%
  • 2.61%
  • 4.39%
  • 53.49
  • 2021-03-31
  • 89.94%
  • 0.18%
  • 10.15%
  • 49.88
  • 2020-12-31
  • 94.93%
  • 0.14%
  • 5.65%
  • 59.84
  • 2020-09-30
  • 93.57%
  • 0.46%
  • 6.67%
  • 57.89
  • 2020-06-30
  • 94.03%
  • 0.37%
  • 6.12%
  • 59.66
  • 2020-03-31
  • 92.08%
  • 0.35%
  • 7.93%
  • 48.42
  • 2019-12-31
  • 92.92%
  • 2.63%
  • 5.48%
  • 56.04
  • 2019-09-30
  • 88.83%
  • 2.45%
  • 9.53%
  • 53.82
  • 2019-06-30
  • 93.60%
  • 4.42%
  • 2.60%
  • 53.43
  • 2019-03-31
  • 92.85%
  • 1.95%
  • 4.00%
  • 55.45
  • 2018-12-31
  • 88.87%
  • 2.30%
  • 6.63%
  • 44.31
  • 2018-09-30
  • 91.64%
  • 1.97%
  • 6.62%
  • 51.60
  • 2018-06-30
  • 83.50%
  • 4.69%
  • 11.66%
  • 53.86
  • 2018-03-31
  • 87.59%
  • 4.12%
  • 8.31%
  • 61.37
  • 2017-12-31
  • 91.21%
  • 3.85%
  • 5.12%
  • 64.96
  • 2017-09-30
  • 92.26%
  • 4.13%
  • 3.59%
  • 60.74
  • 2017-06-30
  • 82.86%
  • 4.23%
  • 5.77%
  • 61.64
  • 2017-03-31
  • 89.04%
  • 4.72%
  • 2.56%
  • 57.73
  • 2016-12-31
  • 83.89%
  • 4.71%
  • 3.84%
  • 55.26
  • 2016-09-30
  • 84.55%
  • 4.50%
  • 9.35%
  • 58.11
  • 2016-06-30
  • 85.67%
  • 1.33%
  • 6.33%
  • 61.20
  • 2016-03-31
  • 75.29%
  • 5.37%
  • 11.67%
  • 61.44
  • 2015-12-31
  • 86.55%
  • 4.22%
  • 3.91%
  • 81.90
  • 2015-09-30
  • 74.24%
  • 8.53%
  • 17.38%
  • 67.38
  • 2015-06-30
  • 94.04%
  • 4.73%
  • 4.60%
  • 95.30
  • 2015-03-31
  • 93.66%
  • 4.97%
  • 2.75%
  • 132.07
  • 2014-12-31
  • 90.67%
  • 6.05%
  • 3.87%
  • 112.30
  • 2014-09-30
  • 93.98%
  • 5.64%
  • 0.70%
  • 129.79
  • 2014-06-30
  • 91.48%
  • 5.57%
  • 2.92%
  • 129.84

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