创业板指

1533.47

-1.7

-0.11%

深证成指

7992.25

8.7

0.11%

上证指数

2717.28

13.19

0.49%

恒生指数

17660

237.9

1.37%

大成创新成长混合(LOF) (160910)

  • 盘中最新估值(2024-09-13)

    0.8147
  • 最新净值0.808
  • 累计净值2.868
  • 今年来：-7.34
  • 近1周：-1.22
  • 近1月：-1.7
  • 近3月：-6.16
  • 近6月：-5.72
  • 近1年：-11.31
  • 近2年：-17.17
  • 近3年：-14.44
  • 成立来：65.5

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-09-13
  • 0.8080
  • 2.8680
  • -0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-12
  • 0.8120
  • 2.8720
  • -0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-11
  • 0.8160
  • 2.8760
  • 0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-10
  • 0.8120
  • 2.8720
  • 0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-09
  • 0.8100
  • 2.8700
  • -0.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-06
  • 0.8180
  • 2.8780
  • -0.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-05
  • 0.8240
  • 2.8840
  • 0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-04
  • 0.8210
  • 2.8810
  • -0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-03
  • 0.8230
  • 2.8830
  • 0.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-02
  • 0.8150
  • 2.8750
  • -0.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-30
  • 0.8220
  • 2.8820
  • 0.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-29
  • 0.8150
  • 2.8750
  • 0.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-28
  • 0.8100
  • 2.8700
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-27
  • 0.8100
  • 2.8700
  • -0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-26
  • 0.8130
  • 2.8730
  • 0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-23
  • 0.8100
  • 2.8700
  • 1.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-22
  • 0.8010
  • 2.8610
  • -0.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-21
  • 0.8060
  • 2.8660
  • -0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-20
  • 0.8080
  • 2.8680
  • -0.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-19
  • 0.8150
  • 2.8750
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-16
  • 0.8140
  • 2.8740
  • -0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-15
  • 0.8180
  • 2.8780
  • 0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-14
  • 0.8140
  • 2.8740
  • -0.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-13
  • 0.8220
  • 2.8820
  • 0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-12
  • 0.8200
  • 2.8800
  • -0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-09
  • 0.8230
  • 2.8830
  • -0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-08
  • 0.8280
  • 2.8880
  • 0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-07
  • 0.8240
  • 2.8840
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-06
  • 0.8250
  • 2.8850
  • 0.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-05
  • 0.8190
  • 2.8790
  • -0.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-02
  • 0.8250
  • 2.8850
  • -0.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-01
  • 0.8320
  • 2.8920
  • -0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-31
  • 0.8360
  • 2.8960
  • 2.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-30
  • 0.8160
  • 2.8760
  • -0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-29
  • 0.8210
  • 2.8810
  • -1.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-26
  • 0.8300
  • 2.8900
  • 0.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-25
  • 0.8220
  • 2.8820
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-24
  • 0.8230
  • 2.8830
  • -1.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-23
  • 0.8320
  • 2.8920
  • -1.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-22
  • 0.8460
  • 2.9060
  • -0.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -7.34%
  • -1.22%
  • -1.70%
  • -6.16%
  • -5.72%
  • -11.31%
  • -17.17%
  • -14.44%
  • 28.07%
  • 65.50%
  • -11.03%
  • -0.96%
  • -3.89%
  • -9.51%
  • -10.08%
  • -14.38%
  • -24.46%
  • -31.47%
  • 11.44%
  • ---
  • 896|2280
  • 1304|2321
  • 587|2317
  • 617|2306
  • 717|2290
  • 885|2240
  • 730|2118
  • 495|1963
  • 485|1709
  • ---
  • 30↓
  • 293↓
  • 35↓
  • 1↓
  • 16↓
  • 12↓
  • 32↓
  • 4↑
  • 15↓
  • ---
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)
  • 160910
  • 基金简称大成创新成长混合(LOF)A
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2007年06月15日
  • 成立日期/规模2007年06月12日 / 10.000亿份
  • 资产规模9.02亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模10.7017亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人大成基金
  • 基金托管人农业银行
  • 基金经理人侯春燕
  • 成立以来分红每份累计0.85元（6次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.50%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数*70%+中国债券总指数*30%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在控制风险和保证流动性的前提下,超越业绩比较基准,寻求基金资产的长期稳健增值。
  • 投资理念通过对内在价值和安全边际的全面分析,降低投资风险;通过对盈利能力和增长潜力的深入挖掘,获取投资超额收益;通过有效处理资产价值、盈利能力价值、增长性价值之间的权重分配,实现基金财产的长期稳健增值。
  • 投资范围本基金的投资范围限于国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。
  • 投资策略本基金以股票投资为主,采用积极的投资策略,精选具备持续增长能力,价格处于合理区间的优质股票构建投资组合;本基金以固定收益品种投资为辅,确保投资组合具有良好的流动性。 资产配置策略 本基金在经济因素分析、经济周期分析、经济政策分析的基础上完成战略资产配置(SAA)。其中:经济因素分析主要包括利率分析、汇率分析和通货膨胀率分析;经济周期分析主要通过对国民生产总值、工业生产总值、消费总量、投资总量等宏观统计数据的周期性波动的定量分析完成;经济政策分析包括存款准备金率、再贴现率和公开市场操作等货币政策分析以及政府购买水平、政府转移支付水平和税率变动情况等财政政策分析。本基金在通过战略资产配置确定各类别资产权重后,根据对投资组合中各类资产短期收益率变化的预测,确定资产类别定价差异,实现从相对较高估值资产到相对较低估值资产的再配置,即战术资产配置(TAA),以获得更高的投资收益。 股票投资策略 本基金的股票投资策略包获取超额收益和控制风险两个层面。 (1)收益层面 盈利的增长是支持股票价格快速、长期上涨的动力,而盈利增长水平是众多因素共同作用的结果,其中行业因素是影响企业增长性的主要外部因素;科技创新、消费趋势等则是影响企业增长性的主要内部因素。本基金将主要通过行业分析和企业研究进行股票投资的收益性选择。 ①行业分析 本基金将通过行业发展现状分析、行业竞争结构分析和行业发展趋势分析,评价行业增长潜力: A.行业发展现状分析,主要包括: (A)行业增长率、产品集中度、企业地域分布分析; (B)发达国家行业发展状况及行业梯度转移趋势分析; (C)政府政策导向分析等。 B.行业竞争结构分析,主要包括: (A)行业价值链分析及行业内主导竞争作用力分析; (B)行业内主要竞争者财务状况及其竞争策略分析; (C)行业所处周期及需求状况分析等。 C.行业未来发展趋势分析,主要包括: (A)行业未来需求趋势及行业演变规律分析; (B)行业内购并整合的可能性分析等。 ②企业研究 本基金通过对企业利润增长水平的定量分析和企业创新能力、管理水平的定性分析,评价企业的增长潜力: A.利润增长水平分析,主要包括: (A)企业主营业务收入增长率分析; (B)企业净利润增长率分析; (C)企业净资产收益率分析; (D)企业资产负债水平分析等。 B.企业创新能力分析,主要包括: (A)企业主营产品是否符合产业升级趋势,是否顺应大众消费潮流; (B)企业是否采取了不易被模仿和不易受到竞争对手反击的创新,确保企业在较长一段时间内独享创新带来的超额利润,并扩大市场占有率; (C)企业是否具有品牌优势、资源独占等核心竞争优势等。 C.企业管理水平分析,主要包括: (A)企业是否具有明确的发展战略; (B)企业是否具有较高的资源配置效率; (C)企业管理团队是否重视股东权益等。 (2)风险层面 在风险控制方面,本基金通过相对价值法和贴现现金流法的综合运用,在横向和纵向比较的基础上,客观评价企业的估值水平,选择价值被市场低估或者处于合理估值区间的股票,作为控制投资风险的重要手段,主要考察指标包括: ①资产重置价格 ②市盈率(P/E) ③市净率(P/B) ④贴现现金流(DCF) ⑤经济价值/息税折旧摊销前利润(EV/EBITDA) 本基金将根据宏观经济状况、收益实现情况合理分配收益层面和风险层面的权重,做到可攻可守、进退有度,以期在合理控制风险的前提下,实现基金财产的长期稳健增值。 固定收益品种投资策略 本基金可以投资于国债、央行票据、金融债、企业债和资产支持证券等固定收益品种。本基金固定收益品种投资将采取较为积极的策略,通过利率预测分析、收益率曲线变动分析、信用度分析、收益率利差分析等,力求在保证基金资产总体的安全性、流动性的基础上获取一定的收益。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 其他金融工具投资策略 本基金将在充分考虑收益性、流动性和风险特征的基础上,积极运用中国证监会允许基金投资的其他金融工具,以期降低组合风险,锁定既有收益,在一定程度上实现基金财产的保值、增值。
  • 分红政策1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权。 2、基金当期收益弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配。 3、基金投资当期亏损,则不进行收益分配。 4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年最多不超过6次,全年基金收益分配比例不低于基金年度可分配收益的50%。 5、登记在注册登记系统持有人开放式基金账户下的各类基金份额,可以选择取得现金红利或将所获红利再投资于本基金,投资者选择采取红利再投资形式的,红利再投资部分以除权日的相应类别的基金份额净值为计算基准,确定再投资份额;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利。 6、登记在证券登记结算系统持有人证券账户下的A类基金份额的分红方式为现金红利,投资者暂不能选择其他的分红方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。 7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,属于中高风险的证券投资基金品种。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 15,031,184.82
  • -99,312,460.61
  • -0.08
  • -8.59%
  • -8.92%
  • -30,052,446.96
  • -0.03
  • 942,315,325.10
  • 0.87
  • 65.32%
  • 2023-06-30
  • 32,244,944.80
  • -2,966,343.20
  • 0.00
  • -0.22%
  • 0.28%
  • 66,528,198.15
  • 0.06
  • 1,060,223,090.79
  • 0.96
  • 82.01%
  • 2022-12-31
  • 125,821,681.71
  • -156,510,514.43
  • -0.13
  • -12.87%
  • -10.08%
  • 153,707,996.32
  • 0.11
  • 1,400,534,577.10
  • 1.01
  • 81.51%
  • 2022-06-30
  • 78,264,552.63
  • -134,698,788.51
  • -0.10
  • -10.23%
  • -8.39%
  • 146,475,485.81
  • 0.13
  • 1,154,624,601.27
  • 1.03
  • 84.92%
  • 2022-12-31
  • 125,821,681.71
  • -156,510,514.43
  • -0.13
  • -12.87%
  • -10.08%
  • 153,707,996.32
  • 0.11
  • 1,400,534,577.10
  • 1.01
  • 81.51%
  • 2022-06-30
  • 78,264,552.63
  • -134,698,788.51
  • -0.10
  • -10.23%
  • -8.39%
  • 146,475,485.81
  • 0.13
  • 1,154,624,601.27
  • 1.03
  • 84.92%
  • 2021-12-31
  • 253,343,743.66
  • 223,801,531.39
  • 0.18
  • 15.03%
  • 16.75%
  • 558,618,272.73
  • 0.45
  • 1,665,002,077.25
  • 1.35
  • 101.85%
  • 2021-06-30
  • 168,914,451.34
  • 54,307,588.29
  • 0.04
  • 3.40%
  • 3.30%
  • 383,057,732.04
  • 0.30
  • 1,537,580,446.82
  • 1.20
  • 78.60%
  • 2021-12-31
  • 253,343,743.66
  • 223,801,531.39
  • 0.18
  • 15.03%
  • 16.75%
  • 558,618,272.73
  • 0.45
  • 1,665,002,077.25
  • 1.35
  • 101.85%
  • 2021-06-30
  • 168,914,451.34
  • 54,307,588.29
  • 0.04
  • 3.40%
  • 3.30%
  • 383,057,732.04
  • 0.30
  • 1,537,580,446.82
  • 1.20
  • 78.60%
  • 2020-12-31
  • 605,532,424.55
  • 590,238,029.75
  • 0.36
  • 31.29%
  • 36.41%
  • 677,626,402.17
  • 0.51
  • 1,863,886,876.77
  • 1.41
  • 72.90%
  • 2020-06-30
  • 126,213,044.49
  • 54,292,910.16
  • 0.03
  • 2.86%
  • 3.03%
  • 300,092,560.66
  • 0.17
  • 1,908,662,812.07
  • 1.07
  • 30.59%
  • 2020-12-31
  • 605,532,424.55
  • 590,238,029.75
  • 0.36
  • 31.29%
  • 36.41%
  • 677,626,402.17
  • 0.51
  • 1,863,886,876.77
  • 1.41
  • 72.90%
  • 2020-06-30
  • 126,213,044.49
  • 54,292,910.16
  • 0.03
  • 2.86%
  • 3.03%
  • 300,092,560.66
  • 0.17
  • 1,908,662,812.07
  • 1.07
  • 30.59%
  • 2019-12-31
  • 232,889,840.56
  • 705,514,251.82
  • 0.32
  • 31.19%
  • 35.66%
  • 508,859,250.82
  • 0.27
  • 2,213,055,591.47
  • 1.17
  • 29.97%
  • 2019-06-30
  • 53,870,296.55
  • 485,381,247.71
  • 0.19
  • 19.25%
  • 22.18%
  • 334,785,241.52
  • 0.15
  • 2,318,135,869.26
  • 1.05
  • 17.06%
  • 2019-12-31
  • 232,889,840.56
  • 705,514,251.82
  • 0.32
  • 31.19%
  • 35.66%
  • 508,859,250.82
  • 0.27
  • 2,213,055,591.47
  • 1.17
  • 29.97%
  • 2019-06-30
  • 53,870,296.55
  • 485,381,247.71
  • 0.19
  • 19.25%
  • 22.18%
  • 334,785,241.52
  • 0.15
  • 2,318,135,869.26
  • 1.05
  • 17.06%
  • 2018-12-31
  • 126,992,247.33
  • -434,801,641.62
  • -0.18
  • -18.85%
  • -17.68%
  • -101,812,312.09
  • -0.04
  • 2,277,782,708.10
  • 0.86
  • -4.19%
  • 2018-06-30
  • 147,848,391.13
  • -99,485,688.81
  • -0.05
  • -4.43%
  • -4.87%
  • 217,374,426.34
  • 0.10
  • 2,272,474,593.76
  • 1.00
  • 10.72%
  • 2018-12-31
  • 126,992,247.33
  • -434,801,641.62
  • -0.18
  • -18.85%
  • -17.68%
  • -101,812,312.09
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  • 2,277,782,708.10
  • 0.86
  • -4.19%
  • 2018-06-30
  • 147,848,391.13
  • -99,485,688.81
  • -0.05
  • -4.43%
  • -4.87%
  • 217,374,426.34
  • 0.10
  • 2,272,474,593.76
  • 1.00
  • 10.72%
  • 2017-12-31
  • 213,997,401.08
  • 583,289,157.21
  • 0.26
  • 25.12%
  • 28.39%
  • 585,625,588.97
  • 0.29
  • 2,399,683,679.67
  • 1.19
  • 13.50%
  • 2017-06-30
  • 68,075,593.75
  • 335,792,758.73
  • 0.14
  • 14.91%
  • 15.66%
  • 400,023,601.24
  • 0.17
  • 2,484,129,915.07
  • 1.07
  • 4.84%
  • 2017-12-31
  • 213,997,401.08
  • 583,289,157.21
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  • 25.12%
  • 28.39%
  • 585,625,588.97
  • 0.29
  • 2,399,683,679.67
  • 1.19
  • 13.50%
  • 2017-06-30
  • 68,075,593.75
  • 335,792,758.73
  • 0.14
  • 14.91%
  • 15.66%
  • 400,023,601.24
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  • 2,484,129,915.07
  • 1.07
  • 4.84%
  • 2016-12-31
  • -246,532,026.45
  • -573,373,389.12
  • -0.24
  • -25.32%
  • -20.07%
  • 129,980,105.15
  • 0.06
  • 2,212,766,708.40
  • 0.96
  • -9.36%
  • 2016-06-30
  • -242,015,319.66
  • -528,755,470.70
  • -0.22
  • -23.41%
  • -18.48%
  • 180,333,531.07
  • 0.08
  • 2,342,511,954.41
  • 0.98
  • -7.56%
  • 2016-12-31
  • -246,532,026.45
  • -573,373,389.12
  • -0.24
  • -25.32%
  • -20.07%
  • 129,980,105.15
  • 0.06
  • 2,212,766,708.40
  • 0.96
  • -9.36%
  • 2016-06-30
  • -242,015,319.66
  • -528,755,470.70
  • -0.22
  • -23.41%
  • -18.48%
  • 180,333,531.07
  • 0.08
  • 2,342,511,954.41
  • 0.98
  • -7.56%
  • 2015-12-31
  • 3,225,263,481.55
  • 1,954,779,128.44
  • 0.49
  • 44.03%
  • 22.67%
  • 712,090,477.00
  • 0.30
  • 2,873,222,006.94
  • 1.20
  • 13.39%
  • 2015-06-30
  • 2,733,029,922.15
  • 2,103,770,727.57
  • 0.38
  • 33.53%
  • 27.59%
  • 908,539,226.61
  • 0.34
  • 3,285,564,487.84
  • 1.24
  • 17.94%
  • 2015-12-31
  • 3,225,263,481.55
  • 1,954,779,128.44
  • 0.49
  • 44.03%
  • 22.67%
  • 712,090,477.00
  • 0.30
  • 2,873,222,006.94
  • 1.20
  • 13.39%
  • 2015-06-30
  • 2,733,029,922.15
  • 2,103,770,727.57
  • 0.38
  • 33.53%
  • 27.59%
  • 908,539,226.61
  • 0.34
  • 3,285,564,487.84
  • 1.24
  • 17.94%
  • 2014-12-31
  • 82,462,460.00
  • 1,822,627,000.00
  • 0.21
  • 28.01%
  • 30.70%
  • -1,431,810,000.00
  • -0.19
  • 7,539,079,000.00
  • 0.98
  • -7.56%
  • 2014-06-30
  • -295,647,600.00
  • -475,919,800.00
  • -0.05
  • -7.42%
  • -6.84%
  • -2,065,755,000.00
  • -0.23
  • 6,175,685,000.00
  • 0.70
  • -34.11%
  • 2014-12-31
  • 82,462,460.00
  • 1,822,627,000.00
  • 0.21
  • 28.01%
  • 30.70%
  • -1,431,810,000.00
  • -0.19
  • 7,539,079,000.00
  • 0.98
  • -7.56%
  • 2014-06-30
  • -295,647,600.00
  • -475,919,800.00
  • -0.05
  • -7.42%
  • -6.84%
  • -2,065,755,000.00
  • -0.23
  • 6,175,685,000.00
  • 0.70
  • -34.11%
  • 2013-12-31
  • 147,051,800.00
  • -185,014,000.00
  • -0.02
  • -2.51%
  • -2.61%
  • -1,889,083,000.00
  • -0.20
  • 7,025,442,000.00
  • 0.75
  • -29.27%
  • 2013-06-30
  • -61,094,540.00
  • -439,485,200.00
  • -0.04
  • -5.86%
  • -6.01%
  • -2,130,740,000.00
  • -0.22
  • 6,884,124,000.00
  • 0.72
  • -31.74%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 79.48%
  • ---
  • 20.84%
  • 9.02
  • 2023-12-31
  • 88.67%
  • 3.20%
  • 9.21%
  • 9.42
  • 2023-09-30
  • 89.60%
  • 3.02%
  • 7.46%
  • 9.84
  • 2023-06-30
  • 89.59%
  • 1.89%
  • 8.41%
  • 10.60
  • 2023-03-31
  • 80.96%
  • ---
  • 18.65%
  • 13.89
  • 2022-12-31
  • 78.14%
  • 3.56%
  • 18.51%
  • 14.01
  • 2022-09-30
  • 85.81%
  • ---
  • 13.42%
  • 10.78
  • 2022-06-30
  • 88.33%
  • 4.31%
  • 7.36%
  • 11.55
  • 2022-03-31
  • 85.96%
  • 4.71%
  • 5.63%
  • 12.71
  • 2021-12-31
  • 77.91%
  • 3.59%
  • 19.40%
  • 16.65
  • 2021-09-30
  • 88.63%
  • ---
  • 11.78%
  • 12.99
  • 2021-06-30
  • 89.29%
  • 3.25%
  • 7.71%
  • 15.38
  • 2021-03-31
  • 90.73%
  • ---
  • 10.04%
  • 15.74
  • 2020-12-31
  • 88.25%
  • ---
  • 6.84%
  • 18.64
  • 2020-09-30
  • 87.73%
  • ---
  • 11.75%
  • 18.00
  • 2020-06-30
  • 90.92%
  • ---
  • 9.37%
  • 19.09
  • 2020-03-31
  • 87.32%
  • ---
  • 13.10%
  • 17.40
  • 2019-12-31
  • 87.17%
  • ---
  • 14.60%
  • 22.13
  • 2019-09-30
  • 85.58%
  • ---
  • 14.59%
  • 19.27
  • 2019-06-30
  • 84.07%
  • ---
  • 14.40%
  • 23.18
  • 2019-03-31
  • 83.80%
  • 0.04%
  • 17.14%
  • 27.10
  • 2018-12-31
  • 78.72%
  • ---
  • 9.09%
  • 22.78
  • 2018-09-30
  • 82.47%
  • ---
  • 5.36%
  • 24.77
  • 2018-06-30
  • 83.66%
  • ---
  • 15.85%
  • 22.72
  • 2018-03-31
  • 88.57%
  • ---
  • 9.51%
  • 21.27
  • 2017-12-31
  • 90.73%
  • ---
  • 9.72%
  • 24.00
  • 2017-09-30
  • 90.22%
  • ---
  • 7.05%
  • 23.03
  • 2017-06-30
  • 81.89%
  • ---
  • 8.38%
  • 24.84
  • 2017-03-31
  • 85.83%
  • 0.11%
  • 8.41%
  • 21.50
  • 2016-12-31
  • 71.60%
  • ---
  • 11.45%
  • 22.13
  • 2016-09-30
  • 71.71%
  • ---
  • 11.86%
  • 22.71
  • 2016-06-30
  • 79.36%
  • ---
  • 20.90%
  • 23.43
  • 2016-03-31
  • 74.86%
  • ---
  • 25.27%
  • 23.21
  • 2015-12-31
  • 80.77%
  • ---
  • 23.61%
  • 28.73
  • 2015-09-30
  • 46.80%
  • ---
  • 53.82%
  • 24.30
  • 2015-06-30
  • 86.41%
  • 3.07%
  • 7.96%
  • 32.86
  • 2015-03-31
  • 90.56%
  • 3.01%
  • 2.65%
  • 70.07
  • 2014-12-31
  • 91.12%
  • 3.85%
  • 4.65%
  • 75.39
  • 2014-09-30
  • 89.21%
  • 4.63%
  • 6.46%
  • 64.64
  • 2014-06-30
  • 81.65%
  • 11.95%
  • 2.08%
  • 61.76

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