创业板指

1551.81

-6.52

-0.42%

深证成指

8054.24

-51.14

-0.63%

上证指数

2717.12

-4.68

-0.17%

恒生指数

17240.4

131.68

0.77%

工银瑞信灵活配置混合A (487016)

  • 盘中最新估值(2024-09-10)

    2.2133
  • 最新净值2.2216
  • 累计净值2.6812
  • 今年来：-7.86
  • 近1周：-1.74
  • 近1月：-3.38
  • 近3月：-8.68
  • 近6月：-5.76
  • 近1年：-10.11
  • 近2年：-15.16
  • 近3年：-20.78
  • 成立来：168.12

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-09-10
  • 2.2216
  • 2.6812
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-09
  • 2.2209
  • 2.6803
  • -0.82%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-06
  • 2.2392
  • 2.7024
  • -0.82%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-05
  • 2.2578
  • 2.7248
  • 0.34%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-04
  • 2.2501
  • 2.7155
  • -0.48%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-03
  • 2.2609
  • 2.7286
  • 0.25%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-02
  • 2.2552
  • 2.7217
  • -0.91%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-30
  • 2.2759
  • 2.7467
  • 0.80%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-29
  • 2.2578
  • 2.7248
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-28
  • 2.2562
  • 2.7229
  • -0.13%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-27
  • 2.2592
  • 2.7265
  • -0.09%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-26
  • 2.2612
  • 2.7289
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-23
  • 2.2605
  • 2.7281
  • -0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-22
  • 2.2623
  • 2.7303
  • -0.32%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-21
  • 2.2695
  • 2.7390
  • -0.48%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-20
  • 2.2804
  • 2.7521
  • -0.83%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-19
  • 2.2996
  • 2.7753
  • 0.22%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-16
  • 2.2946
  • 2.7693
  • -0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-15
  • 2.2952
  • 2.7700
  • 0.37%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-14
  • 2.2867
  • 2.7597
  • -0.80%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-13
  • 2.3052
  • 2.7820
  • 0.19%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-12
  • 2.3009
  • 2.7769
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-09
  • 2.2994
  • 2.7750
  • -0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-08
  • 2.3013
  • 2.7773
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-07
  • 2.2994
  • 2.7750
  • 0.10%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-06
  • 2.2972
  • 2.7724
  • 0.39%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-05
  • 2.2882
  • 2.7615
  • -1.21%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-02
  • 2.3162
  • 2.7953
  • -0.97%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-01
  • 2.3389
  • 2.8227
  • -0.12%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-31
  • 2.3416
  • 2.8260
  • 1.95%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-30
  • 2.2969
  • 2.7720
  • -0.45%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-29
  • 2.3073
  • 2.7846
  • -0.20%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-26
  • 2.3119
  • 2.7901
  • 0.59%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-25
  • 2.2984
  • 2.7738
  • -0.36%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-24
  • 2.3066
  • 2.7837
  • -0.34%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-23
  • 2.3144
  • 2.7931
  • -1.53%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-22
  • 2.3504
  • 2.8366
  • -0.24%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-19
  • 2.3561
  • 2.8435
  • -0.15%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-18
  • 2.3596
  • 2.8477
  • 0.47%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-17
  • 2.3485
  • 2.8343
  • -0.56%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -5.60%
  • 0.68%
  • -0.91%
  • -7.08%
  • -2.25%
  • -8.13%
  • -13.61%
  • -18.44%
  • 82.19%
  • 174.67%
  • -8.23%
  • 0.80%
  • -1.29%
  • -7.19%
  • -5.12%
  • -13.08%
  • -22.07%
  • -28.70%
  • 18.36%
  • ---
  • 975|2280
  • 1017|2318
  • 1154|2315
  • 1100|2304
  • 863|2289
  • 795|2227
  • 696|2116
  • 633|1952
  • 65|1705
  • ---
  • 35↓
  • 58↑
  • 116↓
  • 31↓
  • 47↓
  • 38↓
  • 7↓
  • 8↓
  • 3↓
  • ---
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金
  • 487016
  • 基金简称工银瑞信灵活配置混合A
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2011年11月28日
  • 成立日期/规模2011年12月27日 / 34.299亿份
  • 资产规模4.50亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模1.8787亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人工银瑞信基金
  • 基金托管人光大银行
  • 基金经理人李昱
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.00%（前端）
  • 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证800指数收益率×55%+中债信用债总财富指数收益率×45%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在合理控制风险并保持良好流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,获得超过业绩比较基准的长期投资收益。
  • 投资理念通过分析权益类资产、固定收益类资产及其他类别资产的相对价值变动,侧重各类资产的投资价值评价,对基金资产配置进行动态调整,对基金资产进行积极、主动的灵活资产配置,及时跟踪市场环境变化,有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、权证、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、地方政府债、商业银行金融债与次级债、可转换债券(含分离交易的可转换债券)、资产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据、政策性金融债、银行存款、同业存单等、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围(但须符合中国证监会的相关规定)。
  • 投资策略1、资产配置策略 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,结合行业状况、公司价值性和成长性分析,综合评价各类资产的风险收益水平。在基于充足的宏观形势判断和策略分析的基础上,采用动态调整策略,对基金资产进行灵活资产配置,在市场上涨阶段中,增加权益类资产配置比例,在市场下行周期中,降低权益类资产配置比例,力求实现基金财产的长期稳定增值,从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。 2、股票选择策略 本基金采取“自上而下”与“自下而上”相结合的分析方法进行股票投资。基金管理人在行业分析的基础上,选择治理结构完善、经营稳健、业绩优良、具有可持续增长前景或价值被低估的上市公司股票,以合理价格买入并进行中长期投资。本基金股票投资具体包括行业分析与配置、公司财务状况评价、价值评估及股票选择与组合优化等过程。 ( 1)行业分析与配置 本基金将根据各行业所处生命周期、产业竞争结构、近期发展趋势等数方面因素对各行业的相对盈利能力及投资吸引力进行评价,并根据行业综合评价结果确定股票资产中各行业的权重。 一个行业的进入壁垒、原材料供应方的谈判能力、制成品买方的谈判能力、产品的可替代性及行业内现有竞争程度等因素共同决定了行业的竞争结构,并决定行业的长期盈利能力及投资吸引力。另一方面,任何一个行业演变大致要经过发育期、成长期、成熟期及衰退期等阶段,同一行业在不同的行业生命周期阶段以及不同的经济景气度下,亦具有不同的盈利能力与市场表现。本基金对于那些具有较强盈利能力与投资吸引力、在行业生命周期中处于成长期或成熟期、且预期近期经济景气度有利于行业发展的行业,给予较高的权重;而对于那些盈利能力与投资吸引力一般、在行业生命周期中处于发育期或衰退期,或者当前经济景气不利于行业发展的行业,则给予较低的权重。 ( 2)公司财务状况评估 在对行业进行深入分析的基础上,对上市公司的基本财务状况进行评估。结合基本面分析、财务指标分析和定量模型分析,根据上市公司的财务情况进行筛选,剔除财务异常和经营不够稳健的股票,构建基本投资股票池。 ( 3)价值评估 基于对公司未来业绩发展的预测,采用现金流折现模型等方法评估公司股票的合理内在价值,同时结合股票的市场价格,挖掘具有持续增长能力或者价值被低估的公司,选择最具有投资吸引力的股票构建投资组合。 ( 4)股票选择与组合优化 综合定性分析与定量价值评估的结果,选择定价合理或者价值被低估的股票构建投资组合,并根据股票的预期收益与风险水平对组合进行优化,在合理风险水平下追求基金收益最大化。同时监控组合中证券的估值水平,在市场价格明显高于其内在合理价值时适时卖出证券。 3、债券投资策略 本基金在固定收益证券投资与研究方面,实行投资策略研究专业化分工制度,专业研究人员分别从利率、债券信用风险等角度,提出独立的投资策略建议,经固定收益投资团队讨论,并经投资决策委员会批准后形成固定收益证券指导性投资策略。 ( 1)利率策略 通过全面研究 GDP、物价、就业以及国际收支等主要经济变量,分析宏观经济运行的可能情景,并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构。在此基础上,预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。 组合久期是反映利率风险最重要的指标。本基金将根据对市场利率变化趋势的预期,制定出组合的目标久期:预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。 ( 2)信用策略 根据国民经济运行周期阶段,分析企业债券、公司债券等发行人所处行业发展前景、业务发展状况、市场竞争地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别,确定企业债券、公司债券的信用风险利差。 债券信用风险评定需要重点分析企业财务结构、偿债能力、经营效益等财务信息,同时需要考虑企业的经营环境等外部因素,着重分析企业未来的偿债能力,评估其违约风险水平。 ( 3)债券选择策略 根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合其信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,主要选择定价合理或价值被低估的企业(公司)债券进行投资。 4、可转换债券投资 可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点,是本基金的重要投资对象之一。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,以合理价格买入并持有。 5、权证投资策略 为实现基金投资目标,在有效控制风险的前提下,本基金还将在法规和《 基金合同》 允许的范围内并基于谨慎原则适度进行权证投资。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合。
  • 分红政策1、本基金同一基金份额类别内的每份基金份额享有同等分配权; 2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动为基金份额。 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、在符合上述基金收益分配原则的前提下,本基金收益每年最多分配6次,每次收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的30%; 5、基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 6、若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配; 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 在不影响投资者利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体和基金管理人网站公告。
  • 风险收益特征本基金属于混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于中等风险水平基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -5,697,925.54
  • -15,935,624.48
  • -0.11
  • -4.26%
  • -2.42%
  • 289,768,318.87
  • 1.58
  • 441,497,094.73
  • 2.41
  • 111.68%
  • 2023-06-30
  • -1,096,592.16
  • 11,889,715.64
  • 0.09
  • 3.58%
  • 4.38%
  • 278,504,107.48
  • 1.73
  • 416,019,160.90
  • 2.58
  • 126.44%
  • 2022-12-31
  • 11,355,758.67
  • -50,061,883.52
  • -0.49
  • -19.23%
  • -14.66%
  • 176,118,027.18
  • 1.64
  • 264,970,708.92
  • 2.47
  • 116.94%
  • 2022-06-30
  • 11,952,297.95
  • -31,679,432.60
  • -0.31
  • -12.20%
  • -8.14%
  • 158,976,154.97
  • 1.75
  • 242,038,498.91
  • 2.66
  • 133.49%
  • 2022-12-31
  • 11,355,758.67
  • -50,061,883.52
  • -0.49
  • -19.23%
  • -14.66%
  • 176,118,027.18
  • 1.64
  • 264,970,708.92
  • 2.47
  • 116.94%
  • 2022-06-30
  • 11,952,297.95
  • -31,679,432.60
  • -0.31
  • -12.20%
  • -8.14%
  • 158,976,154.97
  • 1.75
  • 242,038,498.91
  • 2.66
  • 133.49%
  • 2021-12-31
  • 90,106,239.86
  • 67,554,687.69
  • 0.50
  • 19.00%
  • 21.33%
  • 220,846,062.50
  • 1.63
  • 393,394,454.68
  • 2.90
  • 154.19%
  • 2021-06-30
  • 49,100,813.43
  • 43,707,338.34
  • 0.32
  • 12.92%
  • 13.77%
  • 173,102,892.25
  • 1.32
  • 357,197,098.09
  • 2.71
  • 138.36%
  • 2021-12-31
  • 90,106,239.86
  • 67,554,687.69
  • 0.50
  • 19.00%
  • 21.33%
  • 220,846,062.50
  • 1.63
  • 393,394,454.68
  • 2.90
  • 154.19%
  • 2021-06-30
  • 49,100,813.43
  • 43,707,338.34
  • 0.32
  • 12.92%
  • 13.77%
  • 173,102,892.25
  • 1.32
  • 357,197,098.09
  • 2.71
  • 138.36%
  • 2020-12-31
  • 77,249,379.35
  • 146,640,559.09
  • 1.01
  • 54.76%
  • 73.50%
  • 133,279,367.86
  • 0.95
  • 333,595,756.47
  • 2.39
  • 109.51%
  • 2020-06-30
  • 23,562,421.02
  • 66,778,017.24
  • 0.46
  • 29.40%
  • 33.63%
  • 88,002,987.57
  • 0.58
  • 276,577,361.45
  • 1.84
  • 61.36%
  • 2020-12-31
  • 77,249,379.35
  • 146,640,559.09
  • 1.01
  • 54.76%
  • 73.50%
  • 133,279,367.86
  • 0.95
  • 333,595,756.47
  • 2.39
  • 109.51%
  • 2020-06-30
  • 23,562,421.02
  • 66,778,017.24
  • 0.46
  • 29.40%
  • 33.63%
  • 88,002,987.57
  • 0.58
  • 276,577,361.45
  • 1.84
  • 61.36%
  • 2019-12-31
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  • 33.69%
  • 39.38%
  • 54,507,312.01
  • 0.42
  • 177,417,417.01
  • 1.38
  • 20.76%
  • 2019-06-30
  • 12,160,559.83
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  • 16.63%
  • 17.62%
  • 34,177,570.64
  • 0.31
  • 127,547,673.43
  • 1.16
  • 1.91%
  • 2019-12-31
  • 25,009,749.66
  • 46,686,361.96
  • 0.40
  • 33.69%
  • 39.38%
  • 54,507,312.01
  • 0.42
  • 177,417,417.01
  • 1.38
  • 20.76%
  • 2019-06-30
  • 12,160,559.83
  • 22,155,185.67
  • 0.19
  • 16.63%
  • 17.62%
  • 34,177,570.64
  • 0.31
  • 127,547,673.43
  • 1.16
  • 1.91%
  • 2018-12-31
  • -16,666,201.70
  • -21,284,797.91
  • -0.15
  • -13.67%
  • -13.36%
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  • 0.16
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  • 2018-06-30
  • -1,867,787.07
  • -5,828,543.47
  • -0.04
  • -3.15%
  • -3.50%
  • 38,823,317.46
  • 0.27
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  • -3.50%
  • 2018-12-31
  • -16,666,201.70
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  • -0.15
  • -13.67%
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  • 2018-06-30
  • -1,867,787.07
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  • -3.50%
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  • -3.50%
  • 2018-02-08
  • 5,817,523.48
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  • 0.01
  • 1.13%
  • 1.06%
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  • 1.14
  • 37.48%
  • 2017-12-31
  • 7,885,401.87
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  • 3.15%
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  • 0.30
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  • 36.03%
  • 2017-12-31
  • 7,885,401.87
  • 12,027,604.40
  • 0.04
  • 3.15%
  • 3.11%
  • 85,067,317.88
  • 0.30
  • 321,592,138.72
  • 1.13
  • 36.03%
  • 2017-06-30
  • 5,093,859.70
  • 7,889,314.38
  • 0.02
  • 1.92%
  • 1.92%
  • 97,119,335.62
  • 0.29
  • 378,843,419.31
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  • 34.46%
  • 2016-12-31
  • 23,294,512.84
  • -943,839.68
  • 0.00
  • -0.18%
  • -0.36%
  • 107,566,191.97
  • 0.26
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  • 1.09
  • 31.93%
  • 2016-06-30
  • 4,713,294.37
  • 2,120,599.45
  • 0.00
  • 0.39%
  • 0.46%
  • 112,974,749.17
  • 0.25
  • 506,546,108.38
  • 1.10
  • 33.01%
  • 2016-12-31
  • 23,294,512.84
  • -943,839.68
  • 0.00
  • -0.18%
  • -0.36%
  • 107,566,191.97
  • 0.26
  • 444,861,837.91
  • 1.09
  • 31.93%
  • 2016-06-30
  • 4,713,294.37
  • 2,120,599.45
  • 0.00
  • 0.39%
  • 0.46%
  • 112,974,749.17
  • 0.25
  • 506,546,108.38
  • 1.10
  • 33.01%
  • 2015-12-31
  • 43,700,252.58
  • 78,693,476.20
  • 0.12
  • 10.70%
  • 10.25%
  • 133,770,084.15
  • 0.24
  • 621,652,940.79
  • 1.10
  • 32.41%
  • 2015-06-30
  • 38,895,916.97
  • 71,845,128.29
  • 0.12
  • 9.11%
  • 9.04%
  • 160,067,058.65
  • 0.23
  • 761,039,827.58
  • 1.09
  • 30.96%
  • 2015-12-31
  • 43,700,252.58
  • 78,693,476.20
  • 0.12
  • 10.70%
  • 10.25%
  • 133,770,084.15
  • 0.24
  • 621,652,940.79
  • 1.10
  • 32.41%
  • 2015-06-30
  • 38,895,916.97
  • 71,845,128.29
  • 0.12
  • 9.11%
  • 9.04%
  • 160,067,058.65
  • 0.23
  • 761,039,827.58
  • 1.09
  • 30.96%
  • 2014-12-31
  • 117,289,700.00
  • 135,136,300.00
  • 0.13
  • 11.52%
  • 12.03%
  • 141,401,600.00
  • 0.20
  • 843,394,000.00
  • 1.20
  • 20.10%
  • 2014-06-30
  • 36,335,650.00
  • 53,430,510.00
  • 0.05
  • 4.83%
  • 4.94%
  • 140,154,600.00
  • 0.12
  • 1,262,752,000.00
  • 1.13
  • 12.50%
  • 2014-12-31
  • 117,289,700.00
  • 135,136,300.00
  • 0.13
  • 11.52%
  • 12.03%
  • 141,401,600.00
  • 0.20
  • 843,394,000.00
  • 1.20
  • 20.10%
  • 2014-06-30
  • 36,335,650.00
  • 53,430,510.00
  • 0.05
  • 4.83%
  • 4.94%
  • 140,154,600.00
  • 0.12
  • 1,262,752,000.00
  • 1.13
  • 12.50%
  • 2013-12-31
  • 99,197,080.00
  • 53,100,820.00
  • 0.04
  • 3.48%
  • 2.98%
  • 79,698,260.00
  • 0.07
  • 1,191,224,000.00
  • 1.07
  • 7.20%
  • 2013-06-30
  • 80,145,260.00
  • 54,812,890.00
  • 0.03
  • 3.25%
  • 3.17%
  • 105,878,200.00
  • 0.07
  • 1,539,489,000.00
  • 1.07
  • 7.40%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 75.75%
  • 21.22%
  • 3.97%
  • 4.50
  • 2023-12-31
  • 74.09%
  • 20.21%
  • 1.14%
  • 4.42
  • 2023-09-30
  • 76.21%
  • 20.76%
  • 0.95%
  • 4.16
  • 2023-06-30
  • 74.03%
  • 19.01%
  • 1.33%
  • 4.16
  • 2023-03-31
  • 69.72%
  • 19.83%
  • 10.89%
  • 3.45
  • 2022-12-31
  • 71.03%
  • 23.56%
  • 7.13%
  • 2.65
  • 2022-09-30
  • 74.34%
  • 21.11%
  • 2.03%
  • 2.42
  • 2022-06-30
  • 72.38%
  • 21.25%
  • 1.80%
  • 2.42
  • 2022-03-31
  • 73.70%
  • 22.77%
  • 1.88%
  • 2.35
  • 2021-12-31
  • 75.07%
  • 20.83%
  • 1.36%
  • 3.93
  • 2021-09-30
  • 70.44%
  • 21.43%
  • 1.43%
  • 3.61
  • 2021-06-30
  • 71.62%
  • 19.88%
  • 1.72%
  • 3.57
  • 2021-03-31
  • 73.66%
  • 22.34%
  • 1.60%
  • 3.18
  • 2020-12-31
  • 75.03%
  • 20.89%
  • 1.53%
  • 3.34
  • 2020-09-30
  • 74.93%
  • 20.84%
  • 1.66%
  • 2.94
  • 2020-06-30
  • 73.35%
  • 20.16%
  • 1.63%
  • 2.77
  • 2020-03-31
  • 70.63%
  • 22.30%
  • 1.58%
  • 2.11
  • 2019-12-31
  • 66.63%
  • 18.51%
  • 17.61%
  • 1.77
  • 2019-09-30
  • 74.03%
  • 21.97%
  • 7.01%
  • 1.44
  • 2019-06-30
  • 68.40%
  • 24.94%
  • 8.24%
  • 1.28
  • 2019-03-31
  • 72.26%
  • 21.72%
  • 2.90%
  • 1.42
  • 2018-12-31
  • 52.29%
  • 30.46%
  • 5.34%
  • 1.30
  • 2018-09-30
  • 46.89%
  • 30.19%
  • 2.06%
  • 1.42
  • 2018-06-30
  • 60.65%
  • 24.64%
  • 3.20%
  • 1.58
  • 2018-03-31
  • 20.57%
  • 22.64%
  • 21.04%
  • 1.77
  • 2018-02-08
  • ---
  • ---
  • 120.86%
  • 2.07
  • 2017-12-31
  • 14.34%
  • 67.45%
  • 5.19%
  • 3.22
  • 2017-09-30
  • 11.19%
  • 88.82%
  • 9.96%
  • 3.51
  • 2017-06-30
  • 6.74%
  • 80.35%
  • 2.07%
  • 3.79
  • 2017-03-31
  • 8.99%
  • 93.37%
  • 0.54%
  • 4.07
  • 2016-12-31
  • 7.31%
  • 75.13%
  • 17.69%
  • 4.45
  • 2016-09-30
  • 9.60%
  • 56.84%
  • 13.69%
  • 4.99
  • 2016-06-30
  • 2.03%
  • 11.96%
  • 8.49%
  • 36.75
  • 2016-03-31
  • 8.27%
  • 17.53%
  • 26.09%
  • 37.10
  • 2015-12-31
  • 2.98%
  • 8.46%
  • 85.20%
  • 38.57
  • 2015-09-30
  • 0.99%
  • 7.76%
  • 57.52%
  • 39.34
  • 2015-06-30
  • 1.20%
  • 7.74%
  • 55.74%
  • 36.53
  • 2015-03-31
  • 4.99%
  • 20.52%
  • 40.26%
  • 8.80
  • 2014-12-31
  • ---
  • ---
  • 137.30%
  • 8.43
  • 2014-09-30
  • 3.17%
  • 98.54%
  • 1.49%
  • 12.35

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