创业板指
1558.33
18.35
1.19%
深证成指
8105.38
31.55
0.39%
上证指数
2721.8
-22.39
-0.82%
恒生指数
17108.7
-125.38
-0.73%
大成科创主题混合(LOF)A (501079)
盘中最新估值(2024-09-11)
1.8403- 最新净值1.8403
- 累计净值1.8403
- 今年来：-16.72
- 近1周：-2.37
- 近1月：-4.13
- 近3月：-12.43
- 近6月：-13.67
- 近1年：-18.51
- 近2年：-16.46
- 近3年：-27.99
- 成立来：84.03
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-11
- 1.8403
- 1.8403
- -0.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 1.8583
- 1.8583
- 1.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 1.8395
- 1.8395
- -0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 1.8556
- 1.8556
- -1.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 1.8753
- 1.8753
- -0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 1.8850
- 1.8850
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 1.8870
- 1.8870
- 0.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 1.8689
- 1.8689
- -1.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 1.9042
- 1.9042
- 0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 1.8900
- 1.8900
- 0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 1.8812
- 1.8812
- -0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 1.8853
- 1.8853
- -1.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 1.9085
- 1.9085
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 1.9056
- 1.9056
- -0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 1.9222
- 1.9222
- -0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 1.9372
- 1.9372
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 1.9364
- 1.9364
- -0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 1.9494
- 1.9494
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 1.9484
- 1.9484
- 0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 1.9337
- 1.9337
- 1.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 1.9144
- 1.9144
- -0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 1.9220
- 1.9220
- 0.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 1.9037
- 1.9037
- -0.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 1.9195
- 1.9195
- -0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 1.9331
- 1.9331
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 1.9307
- 1.9307
- -0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 1.9440
- 1.9440
- 0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 1.9299
- 1.9299
- -3.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 1.9974
- 1.9974
- -1.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 2.0329
- 2.0329
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 2.0346
- 2.0346
- 2.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 1.9888
- 1.9888
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 1.9901
- 1.9901
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 1.9906
- 1.9906
- 0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 1.9850
- 1.9850
- -1.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 2.0080
- 2.0080
- -1.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 2.0312
- 2.0312
- -2.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 2.0775
- 2.0775
- -0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-19
- 2.0940
- 2.0940
- 0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-18
- 2.0867
- 2.0867
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -16.02%
- -2.55%
- -4.55%
- -10.94%
- -12.21%
- -18.64%
- -16.40%
- -25.42%
- 79.13%
- 85.56%
- -12.98%
- -2.63%
- -3.24%
- -10.92%
- -9.58%
- -19.15%
- -30.30%
- -40.66%
- 8.16%
- ---
- 2581|4148
- 2488|4510
- 3242|4469
- 2176|4381
- 2847|4240
- 1759|3925
- 416|3241
- 235|2204
- 22|773
- ---
- 26↑
- 686↑
- 219↑
- 407↓
- 154↑
- 37↑
- 11↑
- 37↓
- 3↓
- ---
- 一般
- 一般
- 一般
- 良好
- 一般
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- ---
基金概况
- 基金全称大成科创主题混合型证券投资基金(LOF)
- 501079
- 基金简称大成科创主题混合(LOF)A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2019年06月24日
- 成立日期/规模2019年07月18日 / 8.632亿份
- 资产规模7.46亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模3.6041亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人大成基金
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人王帅
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+中债综合全价指数收益率*40%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在控制风险的前提下,把握市场机会,通过充分挖掘科技创新相关上市公司的投资机会以及债券投资,力争为基金份额持有人创造长期稳健的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围基金封闭运作期届满转型后,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他中国证监会允许的其他证券市场品种)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债券、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款)、同业存单、债券回购、货币市场工具,以及股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略大类资产配置策略 本基金通过定性分析与定量分析相结合的方法分析全球宏观经济、各主要经济体及行业的基本面和资本市场发展趋势,综合考量宏观经济发展前景,评估各类资产的预期收益与风险,合理确定本基金在股票、债券、现金等各类别资产上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时做出动态调整。 股票投资策略 本基金的股票策略采取“自上而下”与“自下而上”相结合的积极管理策略。公司研究包括定性研究和定量研究两个方面,定性研究方面分析公司发展战略、资源与能力、治理结构等方面的情况,评判公司的行业竞争地位以及业绩驱动因素;定量研究方面运用主营业务收入、EBITDA、净利润等的预期增长率指标,结合公司营运指标(如固定资产周转率等)以及经营杠杆指标,对公司盈利的持续增长前景进行综合评价。 科创主题界定:本基金主要投资于具备科技创新特性,与科技创新主题相关的行业以及受益于科技创新相关政策颁布实施以及相关技术运用所影响的上市企业。科技创新特性主要体现为面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求。 基于科技创新主题,本基金主要投资以下领域的企业: ①新一代信息技术领域,主要包括半导体和集成电路、电子信息、下一代信息网络、人工智能、大数据、云计算、新兴软件、互联网、物联网和智能硬件等; ②高端装备领域,主要包括智能制造、航空航天、先进轨道交通、海洋工程装备及相关技术服务等; ③新材料领域,主要包括先进钢铁材料、先进有色金属材料、先进石化化工新材料、先进无机非金属材料、高性能复合材料、前沿新材料及相关技术服务等; ④新能源领域,主要包括先进核电、大型风电、高效光电光热、高效储能及相关技术服务等; ⑤节能环保领域,主要包括高效节能产品及设备、先进环保技术装备、先进环保产品、资源循环利用、新能源汽车整车、新能源汽车关键零部件、动力电池及相关技术服务等; ⑥生物医药领域,主要包括生物制品、高端化学药、高端医疗设备与器械及相关技术服务等; ⑦符合科创板定位的其他领域。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配。 2、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金场内收益分配方式为现金分红,具体权益分派程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于该类基金份额面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位各类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金是混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金封闭运作期内可以投资战略配售股票,需参与并接受发行人战略配售股票,由此产生的投资风险与价格波动由投资者自行承担。
基金实时行情
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- 从历史数据看QFII投资演变：整体收益率跑赢市场 投资重点转向科技赛道 | 09-11
- 资管机构明显增持 REITs迎长期配置良机 | 09-11
- 基金机构解禁离场 新布局动向曝光 | 09-11
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