创业板指
1536.6
-9.87
-0.64%
深证成指
8075.14
-12.46
-0.15%
上证指数
2736.81
0.79
0.03%
恒生指数
18258.6
245.41
1.36%
中金科创主题灵活配置混合(LOF) (501080)
盘中最新估值(2024-09-13)
0.8277- 最新净值0.8448
- 累计净值0.8448
- 今年来：-27.86
- 近1周：0.43
- 近1月：-7.32
- 近3月：-12.14
- 近6月：-25.52
- 近1年：-30.81
- 近2年：-49.78
- 近3年：-55.32
- 成立来：-15.52
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-13
- 0.8448
- 0.8448
- 1.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 0.8331
- 0.8331
- -0.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 0.8407
- 0.8407
- -0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 0.8460
- 0.8460
- 0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 0.8394
- 0.8394
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 0.8412
- 0.8412
- -2.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 0.8628
- 0.8628
- -0.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 0.8700
- 0.8700
- -2.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 0.8928
- 0.8928
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 0.8933
- 0.8933
- -3.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 0.9252
- 0.9252
- 4.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 0.8816
- 0.8816
- 0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 0.8746
- 0.8746
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 0.8738
- 0.8738
- -2.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 0.8946
- 0.8946
- -1.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 0.9045
- 0.9045
- -0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 0.9093
- 0.9093
- -1.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 0.9195
- 0.9195
- 1.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 0.9035
- 0.9035
- -0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 0.9103
- 0.9103
- -0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 0.9146
- 0.9146
- 1.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 0.9038
- 0.9038
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 0.9065
- 0.9065
- -0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 0.9115
- 0.9115
- 1.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 0.8995
- 0.8995
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 0.8993
- 0.8993
- 1.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 0.8850
- 0.8850
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 0.8838
- 0.8838
- -0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 0.8915
- 0.8915
- 1.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 0.8741
- 0.8741
- -6.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 0.9367
- 0.9367
- -4.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 0.9772
- 0.9772
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 0.9788
- 0.9788
- 2.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 0.9536
- 0.9536
- -1.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 0.9660
- 0.9660
- 0.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 0.9570
- 0.9570
- 1.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 0.9411
- 0.9411
- -3.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 0.9712
- 0.9712
- -0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 0.9781
- 0.9781
- -3.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 1.0090
- 1.0090
- 0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -27.86%
- 0.43%
- -7.32%
- -12.14%
- -25.52%
- -30.81%
- -49.78%
- -55.32%
- -19.59%
- -15.52%
- -11.03%
- -0.96%
- -3.89%
- -9.51%
- -10.08%
- -14.38%
- -24.46%
- -31.47%
- 11.44%
- ---
- 2161|2280
- 216|2321
- 2053|2317
- 1518|2306
- 2222|2290
- 2115|2240
- 2026|2118
- 1783|1963
- 1503|1709
- ---
- 13↑
- 1945↑
- 86↑
- 20↑
- 6↑
- 23↑
- 5↑
- 5↑
- 2↑
- ---
- 不佳
- 优秀
- 不佳
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
基金概况
- 基金全称中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
- 501080
- 基金简称中金科创主题灵活配置混合(LOF)
- 基金类型混合型-灵活
- 发行日期2019年06月24日
- 成立日期/规模2019年07月11日 / 9.913亿份
- 资产规模3.19亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模2.9431亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人中金基金
- 基金托管人中国银行
- 基金经理人许忠海
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率0.60%（前端）
- 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中国战略新兴产业成份指数收益率*65%+中债-综合全价(总值)指数收益率*35%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在控制风险和保持流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳健的增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金封闭运作期届满转型后,投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括科创板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、次级债、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金将采用“自上而下”的分析方法,综合分析宏观经济周期与形势、货币政策、财政政策、利率走势、资金供求、流动性风险、信用风险等因素,分析比较债券市场、股票市场及现金类资产的收益风险特征,动态调整各大类资产的投资比例,控制投资组合的系统性风险。 本基金结合长期战略资产配置、中期周期资产配置和短期战术资产配置的模型及研判,一方面积极通过长中短期的策略相结合动态把握不同宏观及中观时点的市场收益,另一方面通过各策略间的风险预算控制,有效管理组合风险。 股票投资策略 (1)科创主题相关公司范畴的界定本基金所指的科创主题股票包括科创板上市的科创主题公司的股票以及在境内上市的科创主题公司的股票。具体领域包括: 1)新一代信息技术领域,主要包括半导体和集成电路、电子信息、下一代信息网络、人工智能、大数据、云计算、新兴软件、互联网、物联网和智能硬件等; 2)高端装备领域,主要包括智能制造、航空航天、先进轨道交通、海洋工程装备及相关技术服务等; 3)新材料领域,主要包括先进钢铁材料、先进有色金属材料、先进石化化工新材料、先进无机非金属材料、高性能复合材料、前沿新材料及相关技术服务等; 4)新能源领域,主要包括先进核电、大型风电、高效光电光热、高效储能及相关技术服务等; 5)节能环保领域,主要包括高效节能产品及设备、先进环保技术装备、先进环保产品、资源循环利用、新能源汽车整车、新能源汽车关键零部件、动力电池及相关技术服务等; 6)生物医药领域,主要包括生物制品、高端化学药、高端医疗设备与器械及相关技术服务等; 7)符合科创板定位的其他领域。 同时,随着市场环境不断变化,相关主题的上市公司范围也会相应变化。本基金将根据实际情况调整相关主题概念和投资范围的认定。 (2)科创板股票投资策略 对于科创板上市的公司,本基金采取定性和定量相结合的方法进行自下而上的个股选择,对公司基本面和估值水平进行综合的研判,精选优质个股。 1)定性分析 本基金将对公司的行业竞争格局、公司当前竞争态势和未来发展趋势、公司股权结构和董事会治理结构、公司管理层结构以及管理制度情况等方向选择具备符合国家战略、突破关键核心技术、核心竞争力强且治理结构和管理水平相对较高的优质公司。 2)定量分析 本基金通过对公司定量的估值分析,挖掘优质的投资标的。 设立科创板的目的是落实创新驱动和科技强国战略、推动高质量发展,主动拥抱新经济。传统的PE、PB、DCF等估值方法对于许多发展成熟、盈利稳定的高科技公司仍然是最好的估值方法,但对于一些业务模式特殊、业务扩张迅速但仍处亏损期的高科技公司而言,传统的估值方法已不再适用。 本基金通过对科创板公司资产负债表、现金流量表和利润表分析,基于行业特点选择对公司定价最合理的方式来估值,具体包括但不限于PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等。同时考虑科创板公司与非科创板同类型或者竞争公司的估值相对水平,考虑风险偏好的变化和流动性溢价的变化情况进行估值。通过业内比较、历史比较和公司未来增长预期以及市场空间分析等方式确定股价。 本基金可以在二级市场买卖科创板上市股票,也可以参与科创板的新股投资等。 (3)其余个股投资策略 本基金在行业配置的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的办法,挑选出受惠于经济转型并具有核心竞争力的上市公司。 1)定性分析 本基金对上市公司的竞争优势进行定性评估。上市公司在行业中的相对竞争力是决定投资价值的重要依据,主要包括以下几个方面: A.公司的竞争优势:重点考察公司的市场优势,包括市场地位、市场份额、在细分市场是否占据领先位置、是否具有品牌号召力或较高的行业知名度、在营销渠道及营销网络方面的优势和发展潜力等;资源优势,包括是否拥有独特优势的物资或非物质资源,比如市场资源、专利技术等;产品优势,包括是否拥有独特的、难以模仿的产品,对产品的定价能力等。 B.公司的盈利模式:对企业盈利模式的考察重点关注企业盈利模式的属性以及成熟程度,考察核心竞争力的不可复制性、可持续性、稳定性。 C.公司治理方面:考察上市公司是否有清晰、合理、可执行的发展战略,是否具有合理的治理结构,管理团队是否团结高效、经验丰富等。 2)定量分析 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析,以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。 A.成长性指标:收入增长率、营业利润增长率和净利润增长率等; B.财务指标:毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率、经营活动净收益/利润总额等; C.估值指标:市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)和总市值。 (4)仓位配置策略 本基金封闭运作期届满转型后股票投资比例为0-95%。本基金将根据宏观经济及微观市场的综合监控体系动态决定权益仓位比例。在中周期上,本基金从估值水平、经济增长、创新丰富度、流动性水平、海外环境等宏观维度考察权益资产的预期风险收益水平,进而根据所处宏观条件确定中期权益配置中枢。在短周期上,本基金结合市场情绪、估值水平、企业景气程度等方面,在权益中枢的基础上动态调整仓位比例。具体来看: 1)当中证500指数的估值市盈率(TTM)位于近10年日频数据由高到低排序前20%分位数时,本基金股票资产占基金资产的比例为0-35%; 2)当中证500指数的估值市盈率(TTM)位于近10年日频数据由高到低排序后20%分位数时,本基金股股票资产占基金资产的比例为70%-95%; 3)当中证500指数的估值市盈率(TTM)不满足上述两种情形时,本基金股票资产占基金资产的比例为30%-75%。 存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 融资业务投资策略 本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与融资交易。本基金将利用融资买入证券作为组合流动性管理工具,提高基金的资金使用效率,以融入资金满足基金现货交易、期货交易、赎回款支付等流动性需求。 未来,根据市场情况,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
- 分红政策1、本基金收益分配方式为分两种:现金分红与红利再投资。登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在基金份额持有人上海证券账户下的场内份额的收益分配方式仅能为现金分红,具体权益分派程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 3、每一基金份额享有同等分配权。 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人在履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整。
- 风险收益特征本基金属于混合型基金,预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -89,786,278.71
- -40,626,321.80
- -0.13
- -9.13%
- -13.33%
- 48,999,257.43
- 0.17
- 335,612,689.51
- 1.17
- 17.10%
- 2023-06-30
- -39,086,019.40
- 93,102,192.53
- 0.27
- 18.22%
- 19.30%
- 135,714,718.75
- 0.45
- 488,656,954.39
- 1.61
- 61.18%
- 2022-12-31
- -167,346,625.38
- -238,527,561.66
- -0.33
- -19.96%
- -26.53%
- 132,277,821.34
- 0.35
- 509,010,590.93
- 1.35
- 35.11%
- 2022-06-30
- -134,557,943.82
- -79,634,447.00
- -0.08
- -4.88%
- -4.37%
- 661,823,310.51
- 0.67
- 1,743,283,027.92
- 1.76
- 75.86%
- 2022-12-31
- -167,346,625.38
- -238,527,561.66
- -0.33
- -19.96%
- -26.53%
- 132,277,821.34
- 0.35
- 509,010,590.93
- 1.35
- 35.11%
- 2022-06-30
- -134,557,943.82
- -79,634,447.00
- -0.08
- -4.88%
- -4.37%
- 661,823,310.51
- 0.67
- 1,743,283,027.92
- 1.76
- 75.86%
- 2021-12-31
- 382,054,467.63
- 134,020,755.36
- 0.14
- 7.34%
- 7.94%
- 796,381,254.33
- 0.80
- 1,822,917,474.92
- 1.84
- 83.89%
- 2021-06-30
- 364,599,716.43
- 285,851,670.28
- 0.29
- 16.01%
- 16.93%
- 778,926,503.13
- 0.79
- 1,974,748,389.84
- 1.99
- 99.21%
- 2021-12-31
- 382,054,467.63
- 134,020,755.36
- 0.14
- 7.34%
- 7.94%
- 796,381,254.33
- 0.80
- 1,822,917,474.92
- 1.84
- 83.89%
- 2021-06-30
- 364,599,716.43
- 285,851,670.28
- 0.29
- 16.01%
- 16.93%
- 778,926,503.13
- 0.79
- 1,974,748,389.84
- 1.99
- 99.21%
- 2020-12-31
- 375,034,724.55
- 545,810,451.57
- 0.55
- 39.13%
- 47.75%
- 414,326,786.70
- 0.42
- 1,688,896,719.56
- 1.70
- 70.37%
- 2020-06-30
- 100,029,472.49
- 274,646,312.12
- 0.28
- 22.22%
- 24.03%
- 139,321,534.64
- 0.14
- 1,417,732,580.11
- 1.43
- 43.02%
- 2020-12-31
- 375,034,724.55
- 545,810,451.57
- 0.55
- 39.13%
- 47.75%
- 414,326,786.70
- 0.42
- 1,688,896,719.56
- 1.70
- 70.37%
- 2020-06-30
- 100,029,472.49
- 274,646,312.12
- 0.28
- 22.22%
- 24.03%
- 139,321,534.64
- 0.14
- 1,417,732,580.11
- 1.43
- 43.02%
- 2019-12-31
- 39,292,062.15
- 151,787,769.74
- 0.15
- 14.65%
- 15.31%
- 39,292,062.15
- 0.04
- 1,143,086,267.99
- 1.15
- 15.31%
- 2019-12-31
- 39,292,062.15
- 151,787,769.74
- 0.15
- 14.65%
- 15.31%
- 39,292,062.15
- 0.04
- 1,143,086,267.99
- 1.15
- 15.31%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 93.25%
- 0.16%
- 7.38%
- 3.19
- 2023-12-31
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