创业板指
1536.6
-9.87
-0.64%
深证成指
8075.14
-12.46
-0.15%
上证指数
2736.81
0.79
0.03%
恒生指数
18258.6
245.41
1.36%
银华科创主题灵活配置混合(LOF) (501083)
盘中最新估值(2024-09-13)
0.9497- 最新净值0.959
- 累计净值0.959
- 今年来：-3.22
- 近1周：3.9
- 近1月：-2.46
- 近3月：-9.49
- 近6月：-12.98
- 近1年：-6.38
- 近2年：-35.54
- 近3年：-49.73
- 成立来：-4.11
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-13
- 0.9590
- 0.9590
- 1.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 0.9449
- 0.9449
- -0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 0.9485
- 0.9485
- 0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 0.9437
- 0.9437
- 1.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 0.9272
- 0.9272
- 0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 0.9230
- 0.9230
- -1.64%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-09-05
- 0.9384
- 0.9384
- 0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 0.9319
- 0.9319
- -1.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 0.9455
- 0.9455
- 0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 0.9382
- 0.9382
- -3.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 0.9715
- 0.9715
- 3.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 0.9428
- 0.9428
- -0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 0.9505
- 0.9505
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 0.9488
- 0.9488
- -0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 0.9538
- 0.9538
- -1.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 0.9641
- 0.9641
- -0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 0.9715
- 0.9715
- -1.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 0.9826
- 0.9826
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 0.9835
- 0.9835
- -1.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 0.9988
- 0.9988
- 0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 0.9938
- 0.9938
- 0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 0.9854
- 0.9854
- 0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 0.9809
- 0.9809
- -0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 0.9832
- 0.9832
- 1.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 0.9734
- 0.9734
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 0.9739
- 0.9739
- 0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 0.9676
- 0.9676
- -1.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 0.9804
- 0.9804
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 0.9821
- 0.9821
- 2.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 0.9561
- 0.9561
- -4.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 0.9971
- 0.9971
- -4.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 1.0434
- 1.0434
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 1.0444
- 1.0444
- 3.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 1.0117
- 1.0117
- -0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 1.0206
- 1.0206
- 1.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 1.0090
- 1.0090
- 1.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 0.9952
- 0.9952
- -2.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 1.0197
- 1.0197
- -0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 1.0242
- 1.0242
- -2.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 1.0518
- 1.0518
- 0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -3.22%
- 3.90%
- -2.46%
- -9.49%
- -12.98%
- -6.38%
- -35.54%
- -49.73%
- -6.97%
- -4.11%
- -11.03%
- -0.96%
- -3.89%
- -9.51%
- -10.08%
- -14.38%
- -24.46%
- -31.47%
- 11.44%
- ---
- 653|2280
- 21|2321
- 750|2317
- 1005|2306
- 1476|2290
- 600|2240
- 1572|2118
- 1624|1963
- 1316|1709
- ---
- 91↑
- 9↑
- 284↑
- 9↓
- 34↑
- 160↑
- 32↑
- 18↑
- 24↑
- ---
- 良好
- 优秀
- 良好
- 良好
- 一般
- 良好
- 一般
- 不佳
- 不佳
- ---
基金概况
- 基金全称银华科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
- 501083
- 基金简称银华科创主题灵活配置混合(LOF)
- 基金类型混合型-灵活
- 发行日期2019年06月24日
- 成立日期/规模2019年07月05日 / 9.897亿份
- 资产规模3.38亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模3.1832亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人银华基金
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人唐能
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中国战略新兴产业成份指数收益率*40%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*10%+中债综合财富指数收益率*50%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围封闭运作期届满转为上市开放式基金(LOF)后,本基金投资于国内依法发行上市的股票(包含科创板、中小板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包含国债、地方政府债券、金融债、企业(公司)债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据以及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、同业存单、银行存款(包含定期存款、协议存款及其他银行存款)、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
- 投资策略大类资产配置策略 本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置,确定股票、债券、现金、金融衍生品的投资比例;根据国家政治经济政策精神,确定可投资的行业范围。本基金为混合型基金,长期来看将以权益类资产为主要配置,同时结合资金面情况、市场情绪面因素,适当进行短期的战术避险选择。 本基金的股票投资比例主要依据股票基准指数整体估值水平在历史数据中的分位值排位,相应调整股票仓位,有效控制下行风险。其中,股票基准指数为中国战略新兴产业成份指数,估值水平主要使用股票基准指数的市销率,市销率为总市值除以主营业务收入或股价除以每股销售额所得的比例(P/S)。 市销率区间 股票资产占基金资产的比例(S) 中国战略新兴产业成份指数市销率处于历史的前50分位(不含) 0%≤S<50% 中国战略新兴产业成份指数市销率处于历史的后50分位(含) 50%≤S≤95% 注: (a)历史的前50分位指将中国战略新兴产业成份指数历史市销率从大到小进行排序,排位在该数列的前50%; (b)历史的后50分位将中国战略新兴产业成份指数历史市销率从大到小进行排序,排位在该数列的后50%。 本基金将科学把握建仓节奏,遵守投资策略,适时控制仓位,力求通过仓位控制进一步降低基金资产收益的波动性。如果今后法律法规发生变化,或者指数编制单位停止计算编制上述指数或更改指数名称、或者市场上出现更加适合用于本基金上述策略的指数或随着市场环境、相关政策的不断变化,上述策略或使用的基准指数不再适用,在履行适当程序后,本基金将根据实际情况进行相应调整并及时公告。 股票投资策略 1)科技创新主题的界定 本基金所界定的科技创新企业主要是指坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求,主要服务于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业。重点关注属于新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业的科技创新企业,具体包括以下领域: ①新一代信息技术领域,主要包括半导体和集成电路、电子信息、下一代信息网络、人工智能、大数据、云计算、新兴软件、互联网、物联网和智能硬件等; ②高端装备领域,主要包括智能制造、航空航天、先进轨道交通、海洋工程装备及相关技术服务等; ③新材料领域,主要包括先进钢铁材料、先进有色金属材料、先进石化化工新材料、先进无机非金属材料、高性能复合材料、前沿新材料及相关技术服务等; ④新能源领域,主要包括先进核电、大型风电、高效光电光热、高效储能及相关技术服务等; ⑤节能环保领域,主要包括高效节能产品及设备、先进环保技术装备、先进环保产品、资源循环利用、新能源汽车整车、新能源汽车关键零部件、动力电池及相关技术服务等; ⑥生物医药领域,主要包括生物制品、高端化学药、高端医疗设备与器械及相关技术服务等; ⑦符合科创板定位的其他领域。 2)个股精选策略 本基金将采用“自上而下”选择细分行业及“自下而上”的方式挑选公司。在选择细分行业时,我们遵循国家政治经济政策精神,选择长期增长前景较好、市场空间足够大、契合战略性新兴产业定位的行业。在这些细分行业中,我们针对每一个公司从定性和定量两个角度对公司进行研究,从定性的角度分析公司的管理层经营能力、治理结构、经营机制、销售模式等方面是否符合要求;从定量的角度分析公司的成长性、财务状况和估值水平等指标是否达到标准;此外重点考量公司是否具备核心竞争力、自主知识产权、是否拥有成熟研发体系和商业模式。综合来看,具备真正成长和科技创新能力、具有良好公司治理结构和优秀管理团队、在财务质量和价值方面达到要求的公司进入本基金的基础股票组合。 ①公司成长和科技创新能力评估 本基金管理人在选中的长期增长前景较好、契合战略性新兴产业定位的细分行业中,评估目标公司是否具备核心技术竞争力、自主知识产权、成熟研发体系以及成熟商业模式。 ②公司治理结构和管理层能力评估 本基金管理人将通过与目标公司管理层进行深入沟通,综合考评公司的治理结构、管理层工作能力等,甄选拥有优秀管理层的上市公司。其中,公司治理结构评价包括股东会、董事会和监事会的完整性以及独立运作;管理层工作能力评价包括考察开拓精神、战略思维、执行力、投资项目选择成功率及以往的经营业绩等。 ③财务质量评估 本基金管理人主要根据相关财务指标对上市公司的财务质量进行考察,重点关注上市公司的毛利率、费用率、净资产收益率、应收账款、商誉、递延所得税资产和经营性现金流等反应真实盈利情况的财务指标。 ④上市公司价值评估 本基金管理人通过分析目标公司的盈利驱动来源,评估目标公司的主营业务收入和净利润,对于尚未盈利的公司评估其潜在净利润增长预期,选择公司增长率和估值相匹配的公司进行投资。 ⑤本基金将仅通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。我们将重点关注以下价值型港股通标的股票: (i)A、H两地同时上市的公司,基本面良好而股价相对于A股明显折价的港股通标的股票; (ii)对于非A、H两地同时上市的公司,本基金从行业的角度来比较公司的估值,在同一行业内精选出相对于A股具有明显估值优势的港股通标的股票,具体而言,从下面两个维度来进行个股选择: 对于大、中盘价值股,选择相对于A股同一行业的公司具有明显估值折价的港股通标的股票,主要考察市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值倍数(EV/EBITDA)、市销率(P/S)、每用户平均收入(ARPU)、股息率(DY)等估值指标; 对于成长股,主要考察成长倍数(PEG)等指标,重点关注相对于A股同一行业的公司具有明显估值折价的港股通标的股票; (iii)对于仅在香港市场上市,而在A股属于稀缺行业的个股,本基金将选择经营指标优于全市场平均水平且估值处于合理区间的港股通标的股票,主要考察指标包括资本回报率(ROIC)、毛利率、主营业务经营利润率等。 3)科创板股票投资策略 本基金将充分发挥基金管理人研究团队自下而上的选股能力,基于对科创板个股基本面的深入研究和细致的实地调研,精选股票,构建科创板的股票投资组合。 行业配置层面,考虑行业的生命周期、供需缺口、投资周期、产业政策、估值水平等方面因素。 个股精选层面,我们坚持“成长性优先、成长和估值相匹配”的选股准则,从定性和定量两个角度对公司进行研究。具体来讲,将通过以下标准对股票的基本面进行定性研究分析,并筛选出基本面优异的上市公司:第一,公司竞争优势。主要考察公司的核心业务竞争力、定价能力、市场地位、经营管理者能力、人才资源等;第二,公司治理结构。主要考察上市公司是否具有清晰、合理、可执行的发展战略;管理团队是否团结高效、经验丰富,是否具有进取精神等;第三,公司盈利模式。重点关注企业盈利模式的属性以及成熟程度,考察公司核心产品和服务的不可复制性、可持续性,以及受国家产业政策的扶持程度、公司在同业中的地位等;第四,公司财务数据。主要考察公司的同类型产品成本、毛利率以及公司整体的费用率、营业利润率、周转率、净资产收益率、经营活动现金率净额/销售收入等财务指标是否显著优于竞争对手。 本基金管理人通过分析目标公司的盈利驱动来源,采用评估目标公司的历年复合收入增长率、营业利润增长率和净利润增长率等定量方法,灵活运用各类估值方法评估公司的价值,评估指标包括:PS、EV(公司总市值)/EBITDA(息税前利润)、EV/经营现金流净额、PB等,选择成长性和估值相匹配的、具有长期增长潜力的公司进行投资。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资方式免收再投资的费用;本基金场内收益分配方式遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下,按照监管部门要求履行适当程序并与基金托管人协商一致后,酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在规定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,一般而言,其预期风险收益水平高于债券基金与货币市场型基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -138,799,595.45
- -108,027,803.05
- -0.30
- -24.42%
- -24.46%
- -2,983,824.93
- -0.01
- 325,863,071.41
- 0.99
- -0.91%
- 2023-06-30
- -112,549,823.41
- 19,731,947.90
- 0.05
- 3.78%
- 3.52%
- 99,504,210.13
- 0.28
- 479,357,229.09
- 1.36
- 35.80%
- 2022-12-31
- -105,725,571.60
- -444,795,453.19
- -0.61
- -38.09%
- -32.28%
- 131,074,053.15
- 0.31
- 551,419,130.83
- 1.31
- 31.18%
- 2022-06-30
- -86,525,774.08
- -248,919,655.42
- -0.25
- -15.21%
- -12.98%
- 615,193,927.11
- 0.62
- 1,668,414,601.23
- 1.69
- 68.57%
- 2022-12-31
- -105,725,571.60
- -444,795,453.19
- -0.61
- -38.09%
- -32.28%
- 131,074,053.15
- 0.31
- 551,419,130.83
- 1.31
- 31.18%
- 2022-06-30
- -86,525,774.08
- -248,919,655.42
- -0.25
- -15.21%
- -12.98%
- 615,193,927.11
- 0.62
- 1,668,414,601.23
- 1.69
- 68.57%
- 2021-12-31
- 78,857,526.57
- -13,367,268.54
- -0.01
- -0.70%
- -0.69%
- 701,719,701.19
- 0.71
- 1,917,334,256.65
- 1.94
- 93.72%
- 2021-06-30
- 128,325,129.56
- 103,393,523.25
- 0.10
- 5.39%
- 5.36%
- 751,187,304.18
- 0.76
- 2,034,095,048.44
- 2.06
- 105.52%
- 2021-12-31
- 78,857,526.57
- -13,367,268.54
- -0.01
- -0.70%
- -0.69%
- 701,719,701.19
- 0.71
- 1,917,334,256.65
- 1.94
- 93.72%
- 2021-06-30
- 128,325,129.56
- 103,393,523.25
- 0.10
- 5.39%
- 5.36%
- 751,187,304.18
- 0.76
- 2,034,095,048.44
- 2.06
- 105.52%
- 2020-12-31
- 586,614,392.86
- 821,603,566.29
- 0.83
- 54.69%
- 74.08%
- 622,862,174.62
- 0.63
- 1,930,701,525.19
- 1.95
- 95.07%
- 2020-06-30
- 110,595,056.10
- 468,096,097.11
- 0.47
- 37.29%
- 42.21%
- 146,842,837.86
- 0.15
- 1,577,194,056.01
- 1.59
- 59.36%
- 2020-12-31
- 586,614,392.86
- 821,603,566.29
- 0.83
- 54.69%
- 74.08%
- 622,862,174.62
- 0.63
- 1,930,701,525.19
- 1.95
- 95.07%
- 2020-06-30
- 110,595,056.10
- 468,096,097.11
- 0.47
- 37.29%
- 42.21%
- 146,842,837.86
- 0.15
- 1,577,194,056.01
- 1.59
- 59.36%
- 2019-12-31
- 36,247,781.76
- 119,362,394.50
- 0.12
- 11.62%
- 12.06%
- 36,247,781.76
- 0.04
- 1,109,097,958.90
- 1.12
- 12.06%
- 2019-12-31
- 36,247,781.76
- 119,362,394.50
- 0.12
- 11.62%
- 12.06%
- 36,247,781.76
- 0.04
- 1,109,097,958.90
- 1.12
- 12.06%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 92.62%
- ---
- 7.61%
- 3.38
- 2023-12-31
- 94.50%
- ---
- 5.55%
- 3.26
- 2023-09-30
- 93.64%
- ---
- 6.61%
- 3.59
- 2023-06-30
- 93.40%
- 0.23%
- 5.67%
- 4.79
- 2023-03-31
- 93.02%
- ---
- 9.25%
- 5.33
- 2022-12-31
- 93.11%
- ---
- 7.20%
- 5.51
- 2022-09-30
- 93.65%
- ---
- 6.14%
- 6.10
- 2022-06-30
- 62.24%
- ---
- 37.02%
- 16.68
- 2022-03-31
- 59.30%
- ---
- 40.86%
- 15.88
- 2021-12-31
- 67.88%
- ---
- 32.28%
- 19.17
- 2021-09-30
- 64.72%
- ---
- 35.46%
- 18.98
- 2021-06-30
- 62.88%
- ---
- 37.28%
- 20.34
- 2021-03-31
- 58.35%
- ---
- 33.70%
- 18.19
- 2020-12-31
- 49.63%
- 0.02%
- 49.53%
- 19.31
- 2020-09-30
- 73.92%
- ---
- 19.40%
- 17.08
- 2020-06-30
- 89.23%
- ---
- 11.98%
- 15.77
- 2020-03-31
- 93.36%
- ---
- 6.88%
- 11.13
- 2019-12-31
- 90.47%
- ---
- 9.73%
- 11.09
- 2019-12-30
- 90.40%
- ---
- 11.12%
- 11.01
- 2019-09-30
- 48.98%
- ---
- 4.35%
- 10.09
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