创业板指
1536.6
-9.87
-0.64%
深证成指
8075.14
-12.46
-0.15%
上证指数
2736.81
0.79
0.03%
恒生指数
18258.6
245.41
1.36%
财通科创主题灵活配置混合(LOF) (501085)
盘中最新估值(2024-09-20)
1.2598- 最新净值1.2484
- 累计净值1.2484
- 今年来：-16.85
- 近1周：-1.93
- 近1月：-4.32
- 近3月：-20.65
- 近6月：-20.51
- 近1年：-6.75
- 近2年：-22.23
- 近3年：-41.45
- 成立来：24.84
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-20
- 1.2484
- 1.2484
- -1.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-19
- 1.2697
- 1.2697
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-18
- 1.2703
- 1.2703
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-13
- 1.2730
- 1.2730
- -0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 1.2783
- 1.2783
- -0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 1.2819
- 1.2819
- 1.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 1.2614
- 1.2614
- 1.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 1.2484
- 1.2484
- -0.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 1.2598
- 1.2598
- -2.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 1.2938
- 1.2938
- 0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 1.2830
- 1.2830
- 0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 1.2785
- 1.2785
- 0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 1.2692
- 1.2692
- -3.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 1.3149
- 1.3149
- 1.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 1.2928
- 1.2928
- 0.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 1.2821
- 1.2821
- 0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 1.2729
- 1.2729
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 1.2746
- 1.2746
- -0.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 1.2852
- 1.2852
- -1.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 1.3005
- 1.3005
- -0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 1.3104
- 1.3104
- 0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 1.3047
- 1.3047
- -1.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 1.3199
- 1.3199
- 0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 1.3172
- 1.3172
- 0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 1.3089
- 1.3089
- -0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 1.3182
- 1.3182
- -1.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 1.3425
- 1.3425
- 0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 1.3384
- 1.3384
- -0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 1.3493
- 1.3493
- 0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 1.3427
- 1.3427
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 1.3399
- 1.3399
- 0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 1.3359
- 1.3359
- 2.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 1.3007
- 1.3007
- -3.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 1.3524
- 1.3524
- -3.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 1.3946
- 1.3946
- -0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 1.4049
- 1.4049
- 3.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 1.3546
- 1.3546
- -1.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 1.3743
- 1.3743
- -0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 1.3778
- 1.3778
- 1.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 1.3630
- 1.3630
- -2.25%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -16.85%
- -1.93%
- -4.32%
- -20.65%
- -20.51%
- -6.75%
- -22.23%
- -41.45%
- 21.37%
- 24.84%
- -10.59%
- 0.50%
- -2.24%
- -8.64%
- -10.64%
- -12.92%
- -21.62%
- -30.12%
- 11.74%
- ---
- 1635|2277
- 2210|2318
- 1795|2315
- 2264|2308
- 2006|2287
- 684|2241
- 1083|2119
- 1371|1961
- 683|1714
- ---
- 113↓
- 189↓
- 346↓
- 17↓
- 47↓
- 74↓
- 52↓
- 54↓
- 141↓
- ---
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 良好
- 一般
- 一般
- 良好
- ---
基金概况
- 基金全称财通科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
- 501085
- 基金简称财通科创主题灵活配置混合(LOF)
- 基金类型混合型-灵活
- 发行日期2019年06月24日
- 成立日期/规模2019年07月11日 / 7.756亿份
- 资产规模2.95亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模1.9948亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人财通基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人张胤
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率1.00%（前端）
- 最高申购费率1.20%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中国战略新兴产业成份指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金将充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括科创板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易的可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金通过定量与定性相结合的方法,采用“自上而下”的资产配置方法确定各类资产的配置比例。本基金对宏观经济政策及证券市场整体走势进行前瞻性研究,同时紧密跟踪资金流向、市场流动性、交易特征和投资者情绪等因素,兼顾宏观经济增长的长期趋势和短期经济周期的波动,在对证券市场当期的系统性风险及各类资产的预期风险收益进行充分分析的基础上,合理调整股票资产、债券资产和其他金融工具的投资权重,在适当控制总体风险水平的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。 本基金投资股票时,根据市场整体估值水平评估系统性风险,根据指数估值水平(中证500指数的市净率P/B)决定股票资产的投资比例。 上月末中证500指数市净率P/B在过去10年每日市净率P/B中的分位 本月股票资产占基金资产的比例下限 封闭运作期内,本月股票资产占基金资产的比例上限 转为上市开放式基金(LOF)后,本月股票资产占基金资产的比例上限 95分位(含)及以上 0% 50% 50% 25分位(含)至95分位 45% 95% 95% 25分位以下 50% 100% 95% 注:历史分位指将中证500指数历史市净率P/B进行排序,95分位是指有95%的数据小于该数值,25分位是指有25%的数据小于该数值。 如果由于申购赎回、市场波动等原因致使股票类资产的投资比例连续5个交易日不符合目标配置要求,基金管理人应在第5个交易日当日起10个交易日内使基金的股票投资比例达到上述约定。如因本基金所持战略配售获配股票受锁定期或减持限制导致本基金股票资产比例不能调整到位的,基金管理人应将可变现部分股票资产充分变现。 个股精选策略 本基金将利用多因素选股法,综合考察股票所属行业发展空间、企业成长能力与增长质量、企业管理团队与激励机制、企业创新能力和竞争壁垒、企业估值水平等多种因素,挑选出优质个股,构建核心组合。 1)行业发展空间:公司所处的行业符合科创主题的发展方向,受益于国家科技创新产业发展战略。本基金将重点关注行业的发展空间、市场规模、宏观经济状况、产业政策、技术迭代等因素,选择行业成长性好、未来市场空间大的行业。 2)企业成长能力与增长质量:本基金对于企业的成长能力分析,将根据企业收入利润、市场份额、用户数据、出货量等指标的分析,结合行业发展趋势、企业行业地位、竞争优势等因素,预判未来企业的长期成长能力、成长速度。通过以上因素分析,本基金将重点投资于成长趋势好、成长可持续性强的企业。 3)企业管理团队与激励机制:由于科创主题企业,对公司的管理团队高度依赖,本基金将对企业的管理团队和激励机制进行重点考核。本基金将重点选择治理结构完善、激励机制合理、管理团队业务能力强、企业文化积极向上的企业。 4)企业创新能力和竞争壁垒:本基金对企业的创新能力考核,将围绕技术研发能力、产品设计能力、生产制造能力、产品营销能力、销售执行能力等多维度展开。通过相关因素的综合分析,本基金将重点选择创新能力强、竞争壁垒高的企业进行投资。 5)企业的财务指标和估值:本基金将重点关注企业的盈利能力、成长和股本扩张能力以及现金流管理水平,选择优良财务状况的企业股票。盈利能力方面,主要考察销售毛利率、净资产收益率(ROE)等指标;成长和股本扩张能力方面,主要考察主营业务收入增速、净资产增速、净利润增速、每股收益(EPS)增速、每股现金流净额增速等指标;现金流管理能力方面,主要考察每股现金流净额等指标。 科创板股票投资策略对于科创板股票,本基金除按照上述原则精选个股外,还将多维度分析公司科技创新能力,具体包括研发投入绝对额及营收占比、研发人员数量、单人产出、研发团队组织模式和激励方式等,重点考察公司能否通过持续不断的研发投入,实现高质量可持续增长。本基金将既考察企业在技术端开发新产品的能力,也考察企业将创新型产品进行落地销售转化为业务收入的能力。对于依靠商业模式、新产品等特征进行发展的企业,本基金将重点考虑其模式的可复制性、公司的护城河、替代性产品发展等竞争壁垒。本基金在考察企业成长能力时,也关注企业的增长质量,本基金将对公司的增长来源进行分拆,选择依靠可持续业务模式带来增长的公司,回避依靠高补贴、高投入、高应收账款等不可持续模式带来增长的公司。 考虑到科创板上市股票的特殊性,本基金将结合企业所属行业、成长阶段、盈利模式等因素,灵活运用市盈率(P/E)、PEG、市净率(P/B)、市销率(P/S)、EV/EBITDA、P/GMV等估值方法。对于商业模式和盈利能力相对稳定的成熟型企业,主要采用P/E或PEG估值;对于业务快速扩张但在一定时期内盈利能力偏弱的企业,由于其营业收入、现金流先于盈利能力释放,可采用P/S、P/GMV等指标进行估值。对于专利尚未转化的企业,将分析该专利未来可能形成的产品,评估其稳态销售额以及盈利水平,进行现金流贴现估值。此外,对于电商平台、云计算、社交平台等还可结合订单量、活跃用户数、每客户月产生收入、单一获客成本、客户流失率等指标进行估值。针对技术、生产模式或商业模式尚不成熟,但未来市场前景广阔的科创板公司,本基金也将根据其发展阶段做适度配置。 战略配售股票投资策略 封闭运作期内,本基金将积极关注并深入分析和论证战略配售股票的投资机会,通过综合分析行业景气度、企业的基本面、估值水平等多方面的因素,结合未来市场走势判断,精选符合国家战略、掌握核心技术、市场认可度高的企业进行战略配售。战略配售股票锁定期结束后,本基金将对股票的投资价值做出判断,结合市场环境,在有效识别和防范风险的前提下,选择适当的退出时机,力争获取较高的投资回报。本基金剩余封闭运作期应不短于战略配售获配股票的最长锁定期与减持期。封闭运作期届满,本基金转为上市开放式基金(LOF)后,不再采用战略配售策略。 科创主题相关证券的界定 本基金主要投资于科创主题企业,科创主题企业是指符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业。这类企业既包括新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业中的企业,也包括利用互联网、大数据、云计算、人工智能等技术实现制造业、服务业深度融合的企业。该类型可进一步细分为七大重点领域: (1)新一代信息技术领域,主要包括半导体和集成电路、电子信息、下一代信息网络、人工智能、大数据、云计算、新兴软件、互联网、物联网和智能硬件等。 (2)高端装备领域,主要包括智能制造、航空航天、先进轨道交通、海洋工程装备及相关技术服务等。 (3)新材料领域,主要包括先进钢铁材料、先进有色金属材料、先进石化化工新材料、先进无机非金属材料、高性能复合材料、前沿新材料及相关技术服务等。 (4)新能源领域,主要包括先进核电、大型风电、高效光电光热、高效储能及相关技术服务等。 (5)节能环保领域,主要包括高效节能产品及设备、先进环保技术装备、先进环保产品、资源循环利用、新能源汽车整车、新能源汽车关键零部件、动力电池及相关技术服务等。 (6)生物医药领域,主要包括生物制品、高端化学药、高端医疗设备与器械及相关技术服务等。 (7)符合科创板定位的其他领域。 本基金将积极把握科创主题的发展趋势,选择面向世界科技前沿、面向经济主战场、符合国家战略、拥有关键核心技术、科技创新能力突出的公司。 未来随着科学技术变革和经济增长方式转变,本基金定义的“科创主题”的外延将会逐渐扩大,本基金在履行适当程序后,将视实际情况调整上述对“科创主题”范畴证券的识别及认定。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在基金份额持有人上海证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。 3、每一基金份额享有同等分配权。 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整。
- 风险收益特征本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型基金产品。本基金可投资科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括流动性风险、退市风险和投资集中风险等。本基金封闭运作期内可以参与科创板发行人战略配售股票投资,由此产生的投资风险与价格波动由投资者自行承担。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -4,010,379.38
- 3,775,705.08
- 0.01
- 0.95%
- 1.17%
- 105,145,416.92
- 0.50
- 314,841,472.80
- 1.50
- 50.14%
- 2023-06-30
- 16,839,466.09
- 28,608,107.22
- 0.10
- 6.11%
- 7.63%
- 145,800,589.19
- 0.60
- 389,853,502.18
- 1.60
- 59.74%
- 2022-12-31
- 72,138,670.72
- 19,671,448.50
- 0.04
- 2.05%
- -13.54%
- 136,751,605.23
- 0.48
- 419,235,038.46
- 1.48
- 48.41%
- 2022-06-30
- 33,316,230.68
- 64,524,201.05
- 0.08
- 4.80%
- 4.85%
- 562,246,905.82
- 0.72
- 1,395,932,651.36
- 1.80
- 79.98%
- 2022-12-31
- 72,138,670.72
- 19,671,448.50
- 0.04
- 2.05%
- -13.54%
- 136,751,605.23
- 0.48
- 419,235,038.46
- 1.48
- 48.41%
- 2022-06-30
- 33,316,230.68
- 64,524,201.05
- 0.08
- 4.80%
- 4.85%
- 562,246,905.82
- 0.72
- 1,395,932,651.36
- 1.80
- 79.98%
- 2021-12-31
- 212,352,841.61
- 152,656,060.68
- 0.20
- 11.44%
- 12.95%
- 528,930,675.14
- 0.68
- 1,331,408,450.31
- 1.72
- 71.66%
- 2021-06-30
- 186,797,026.14
- 62,220,951.25
- 0.08
- 5.01%
- 5.28%
- 465,371,037.65
- 0.60
- 1,240,973,340.88
- 1.60
- 60.00%
- 2021-12-31
- 212,352,841.61
- 152,656,060.68
- 0.20
- 11.44%
- 12.95%
- 528,930,675.14
- 0.68
- 1,331,408,450.31
- 1.72
- 71.66%
- 2021-06-30
- 186,797,026.14
- 62,220,951.25
- 0.08
- 5.01%
- 5.28%
- 465,371,037.65
- 0.60
- 1,240,973,340.88
- 1.60
- 60.00%
- 2020-12-31
- 286,051,730.38
- 372,993,315.31
- 0.48
- 35.96%
- 46.29%
- 316,577,833.53
- 0.41
- 1,178,752,389.63
- 1.52
- 51.98%
- 2020-06-30
- 73,006,148.99
- 271,986,858.30
- 0.35
- 28.84%
- 33.76%
- 103,532,252.14
- 0.13
- 1,077,745,932.62
- 1.39
- 38.96%
- 2020-12-31
- 286,051,730.38
- 372,993,315.31
- 0.48
- 35.96%
- 46.29%
- 316,577,833.53
- 0.41
- 1,178,752,389.63
- 1.52
- 51.98%
- 2020-06-30
- 73,006,148.99
- 271,986,858.30
- 0.35
- 28.84%
- 33.76%
- 103,532,252.14
- 0.13
- 1,077,745,932.62
- 1.39
- 38.96%
- 2019-12-31
- 30,526,103.15
- 30,156,771.09
- 0.04
- 3.85%
- 3.89%
- 30,156,771.09
- 0.04
- 805,759,074.32
- 1.04
- 3.89%
- 2019-12-31
- 30,526,103.15
- 30,156,771.09
- 0.04
- 3.85%
- 3.89%
- 30,156,771.09
- 0.04
- 805,759,074.32
- 1.04
- 3.89%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 88.04%
- 0.21%
- 11.16%
- 2.95
- 2023-12-31
- 90.50%
- 0.81%
- 7.88%
- 3.15
- 2023-09-30
- 89.42%
- 0.67%
- 9.34%
- 3.19
- 2023-06-30
- 92.16%
- 3.50%
- 2.68%
- 3.90
- 2023-03-31
- 93.09%
- ---
- 5.42%
- 5.02
- 2022-12-31
- 89.51%
- 1.09%
- 4.37%
- 4.19
- 2022-09-30
- 86.93%
- 0.25%
- 13.44%
- 4.83
- 2022-06-30
- 91.16%
- 3.09%
- 25.94%
- 13.96
- 2022-03-31
- 89.20%
- ---
- 14.07%
- 14.52
- 2021-12-31
- 79.26%
- ---
- 21.99%
- 13.31
- 2021-09-30
- 90.49%
- 0.55%
- 8.39%
- 14.31
- 2021-06-30
- 91.14%
- ---
- 14.96%
- 12.41
- 2021-03-31
- 89.41%
- ---
- 10.83%
- 11.60
- 2020-12-31
- 83.45%
- ---
- 18.44%
- 11.79
- 2020-09-30
- 85.24%
- ---
- 11.01%
- 10.82
- 2020-06-30
- 91.73%
- ---
- 6.97%
- 10.78
- 2020-03-31
- 86.52%
- ---
- 13.75%
- 8.31
- 2020-01-23
- 91.14%
- ---
- 8.96%
- 9.41
- 2019-12-31
- 90.70%
- ---
- 8.83%
- 8.06
- 2019-09-30
- 86.64%
- ---
- 14.40%
- 7.55
基金实时行情
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