创业板指
1533.47
-1.7
-0.11%
深证成指
7992.25
8.7
0.11%
上证指数
2717.28
13.19
0.49%
恒生指数
17660
237.9
1.37%
银河创新成长混合A (519674)
盘中最新估值(2024-09-13)
3.6634- 最新净值3.7038
- 累计净值3.7038
- 今年来：-17.37
- 近1周：-1.53
- 近1月：-9.13
- 近3月：-11.67
- 近6月：-12.14
- 近1年：-18.15
- 近2年：-34.88
- 近3年：-50.96
- 成立来：270.38
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-13
- 3.7038
- 3.7038
- -0.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 3.7401
- 3.7401
- -0.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 3.7741
- 3.7741
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 3.7795
- 3.7795
- 1.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 3.7382
- 3.7382
- -0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 3.7614
- 3.7614
- -1.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 3.8010
- 3.8010
- -1.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 3.8486
- 3.8486
- -0.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 3.8851
- 3.8851
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 3.8863
- 3.8863
- -3.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 4.0298
- 4.0298
- 4.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 3.8726
- 3.8726
- 1.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 3.8306
- 3.8306
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 3.8351
- 3.8351
- -1.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 3.8808
- 3.8808
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 3.8830
- 3.8830
- -1.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 3.9244
- 3.9244
- -1.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 3.9784
- 3.9784
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 3.9869
- 3.9869
- -1.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 4.0482
- 4.0482
- 0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 4.0212
- 4.0212
- -0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 4.0311
- 4.0311
- 0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 4.0153
- 4.0153
- -1.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 4.0759
- 4.0759
- 0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 4.0532
- 4.0532
- -0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 4.0731
- 4.0731
- 0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 4.0471
- 4.0471
- 0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 4.0173
- 4.0173
- -1.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 4.0687
- 4.0687
- 0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 4.0446
- 4.0446
- -4.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 4.2382
- 4.2382
- -2.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 4.3525
- 4.3525
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 4.3435
- 4.3435
- 3.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 4.1834
- 4.1834
- 1.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 4.1417
- 4.1417
- -1.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 4.2045
- 4.2045
- 0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 4.1856
- 4.1856
- -1.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 4.2494
- 4.2494
- -0.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 4.2885
- 4.2885
- -4.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 4.4890
- 4.4890
- 0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -17.37%
- -1.53%
- -9.13%
- -11.67%
- -12.14%
- -18.15%
- -34.88%
- -50.96%
- 5.34%
- 270.38%
- -13.95%
- -1.12%
- -4.49%
- -11.62%
- -12.24%
- -18.51%
- -31.44%
- -41.72%
- 6.59%
- ---
- 2652|4145
- 2657|4521
- 4315|4475
- 2297|4394
- 2094|4245
- 1778|3933
- 1955|3249
- 1729|2227
- 411|777
- ---
- 97↓
- 1091↓
- 211↓
- 1017↓
- 11↓
- 29↓
- 95↓
- 37↑
- 13↓
- ---
- 一般
- 一般
- 不佳
- 一般
- 良好
- 良好
- 一般
- 不佳
- 一般
- ---
基金概况
- 基金全称银河创新成长混合型证券投资基金
- 519674
- 基金简称银河创新成长混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2010年11月29日
- 成立日期/规模2010年12月29日 / 12.521亿份
- 资产规模103.71亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模25.8768亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人银河基金
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人郑巍山
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证500指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金投资于具有良好成长性的创新类上市公司,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念创新是经济增长的动力,是超额回报的来源。
- 投资范围本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票和存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 以后如有法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并依法进行投资管理。
- 投资策略本基金采用自上而下的资产配置与自下而上的股票选择相结合。在资产配置策略上,本基金根据对经济面、政策面、市场面等多因素分析,在投资比例限制范围内,确定或调整投资组合中股票和债券的比例。在股票选择上,本基金主要投资于具有创新能力和持续增长潜力的上市公司股票,力争为基金份额持有人带来长期、稳定的资本增值。 资产配置策略 本基金管理人使用多因素分析模型,从宏观、中观、微观等多个角度考虑宏观经济面、政策面、市场面等多种因素,综合分析评判证券市场的特点及其演化趋势,重点分析股票、债券等资产的预期收益风险的匹配关系,在此基础上,在投资比例限制范围内,确定或调整投资组合中股票和债券的比例。 本基金考虑的宏观经济因素包括GDP增长率,居民消费价格指数(CPI),生产者价格指数(PPI),货币供应量(M0,M1,M2)的增长率等指标,本基金将以全球化的视野,结合全球经济周期和国内经济周期,综合考虑宏观经济指标。 本基金考虑的政策面因素包括货币政策、财政政策、产业政策的变化趋势等。 本基金考虑的市场因素包括市场的资金供求变化、上市公司的盈利增长情况、市场总体P/E、P/B等指标相对于长期均值水平的偏离度、新股首发上市涨幅、不同行业的市场轮动情况等。 股票投资策略 本基金主要投资于具有良好成长性的创新类上市公司。本基金所指的创新,包括技术创新和商业创新两种类型。技术创新是指企业应用新知识和新技术,或采用新工艺,开发生产新的产品,提供新的服务,或提高产品质量、降低产品成本,占据市场并实现市场价值的活动。商业创新是指企业通过商业模式、市场营销、管理体系、生产流程等方面的创新,使企业的盈利能力和竞争实力得到持续改善的行为。 (1)企业初选 本基金认为技术创新是创新的核心内容,是企业价值的关键来源,因此本基金资产主要投资于伴随新的科研成果和新兴技术的发明、应用而出现的新的部门和行业。参考《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020)》中提出的引领未来经济发展的前沿技术的确定,本基金现阶段主要投资于伴随新的科研成果和新兴技术的发明、应用而出现的新的部门和行业,主要为微电子与信息技术、生物技术及现代农业、新材料、新能源、环境保护、先进制造、医药与医学工程、航空航天、海洋技术等。由于科学技术的发展日新月异,新技术和新的行业不断涌现,本基金将动态调整新技术、新行业的范围。 本基金将通过行为辨识和定量分析相结合的方法确定商业创新的初选企业。 首先本基金将辨识企业是否在商业模式、营销模式、生产流程、管理结构等商业行为方面有创新活动。其次,本基金认为商业创新活动往往是一种节约人力和资本的活动,即以更少的人力和资本投入取得更大的增长,因此本基金将采用包括但不限于企业当期销售收入变化对固定资产变化的比例以及企业当期销售收入变化对为职工支出的现金变化的比例是否增加等指标,作为企业初选参考指标,本基金还将根据研究结果对使用的指标进行调整。 通过以上的步骤,本基金挑选出符合条件的商业创新的初选企业。 (2)企业创新能力评价 对于纳入本基金初选范围的股票,本基金将区分企业创新的类型,对企业的创新能力进行评价。 1)技术创新类企业的创新能力评价 创新的组织体系分析:创新不是一种随机的行为,而是持续不断的追求,因此本基金将重点分析企业是否建立了规范的研发管理体系、是否有清晰的研究开发规划、是否吸引优秀的人才加入研发队伍、是否建立了合理的激励机制以鼓励创新等。 创新行为的投入保障:企业为开发新技术或保持技术上的领先地位,必须保持持续和一定规模的资金投入,本基金将重点考察研究开发费用占销售收入的比重,近三年研究开发费用的规模以及增长情况等。 创新行为的成效:对技术创新类企业本基金将重点分析企业研究开发活动的成效,本基金从企业专利申请量、发明专利比重、拥有专利数量、专有技术、新产品推出周期等方面对企业的技术创新成效进行分析。对商业创新,将重点分析其商业模式的可复制性、销售收入增长、市场份额增长、成本降低等方面。 本基金将根据具体的研究需要,重点考察包括但不限于企业的研发费用、市场份额增长、成本降低等各项具体指标对企业的创新能力进行评价. 2)商业创新类企业的创新能力评价 对商业创新型企业,将重点分析商业创新的持续性,分析商业创新在商业模式的可复制性,促进销售收入增长、市场份额增长、成本降低等方面的持续性。 经过企业创新能力评价,本基金将筛选出创新能力居于前1/2的企业。 (3)成长型股票筛选 对按照上述步骤筛选出的创新型企业股票,本基金将进一步对企业的成长性进行评价,分析和预测企业持续的成长性。 本基金的成长性评价指标,包括但不限于预期当年的营业收入增长率、营业利润增长率、净利润增长率,最近三年的营业收入增长率、营业利润增长率、净利润增长率等指标。 通过成长性评估,本基金将选择成长性突出的企业股票构成创新成长股票池。 (4)企业基本面及价值评估 本基金对纳入创新成长股票池的股票,通过行业研究、上市公司调研、财务报表分析、国内外同业比较等方法,从中选择出基本面较好的公司。然后,运用合适的股票估值方法,包括自由现金流贴现、股息贴现、PE、PB、PEG、EV/EBITDA等,排除股价被大幅高估的股票,主要投资估值处于合理水平或被低估的优质创新成长股作为投资对象。 存托凭证投资策略 本基金将在控制风险的前提下,依照基金投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究和判断,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
- 分红政策1.由于本基金各类基金份额的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权; 2.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%; 4.基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;如果基金份额持有人未选择收益分配方式,则默认为现金分红方式; 6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日; 7.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额; 8.法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
- 风险收益特征本基金是混合型基金,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,在证券投资基金中属于风险较高、预期收益较高的品种。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -737,961,801.00
- -988,522,806.75
- -0.36
- -7.19%
- -10.73%
- 7,829,223,071.97
- 2.94
- 11,946,544,459.84
- 4.48
- 348.23%
- 2023-06-30
- 47,166,846.68
- 758,464,228.01
- 0.28
- 5.04%
- 2.31%
- 8,445,023,086.18
- 3.23
- 13,433,299,794.47
- 5.14
- 413.70%
- 2022-12-31
- -1,954,381,835.88
- -6,919,142,558.00
- -2.60
- -44.48%
- -35.25%
- 9,298,547,168.34
- 3.20
- 14,588,393,503.28
- 5.02
- 402.09%
- 2022-06-30
- -882,250,364.39
- -3,491,948,587.02
- -1.40
- -22.45%
- -19.13%
- 9,544,221,855.30
- 3.58
- 16,697,275,877.48
- 6.27
- 527.09%
- 2022-12-31
- -1,954,381,835.88
- -6,919,142,558.00
- -2.60
- -44.48%
- -35.25%
- 9,298,547,168.34
- 3.20
- 14,588,393,503.28
- 5.02
- 402.09%
- 2022-06-30
- -882,250,364.39
- -3,491,948,587.02
- -1.40
- -22.45%
- -19.13%
- 9,544,221,855.30
- 3.58
- 16,697,275,877.48
- 6.27
- 527.09%
- 2021-12-31
- 4,377,235,515.17
- 4,811,207,330.71
- 2.04
- 29.88%
- 32.36%
- 8,832,347,937.78
- 3.94
- 17,378,040,429.49
- 7.75
- 675.45%
- 2021-06-30
- 2,021,354,806.18
- 4,012,201,565.77
- 1.52
- 25.23%
- 26.87%
- 5,377,395,675.20
- 2.72
- 14,717,599,520.67
- 7.43
- 643.30%
- 2021-12-31
- 4,377,235,515.17
- 4,811,207,330.71
- 2.04
- 29.88%
- 32.36%
- 8,832,347,937.78
- 3.94
- 17,378,040,429.49
- 7.75
- 675.45%
- 2021-06-30
- 2,021,354,806.18
- 4,012,201,565.77
- 1.52
- 25.23%
- 26.87%
- 5,377,395,675.20
- 2.72
- 14,717,599,520.67
- 7.43
- 643.30%
- 2020-12-31
- -279,979,575.87
- 1,329,931,434.29
- 0.58
- 10.21%
- 45.42%
- 5,813,256,320.47
- 1.84
- 18,486,376,139.64
- 5.86
- 485.87%
- 2020-06-30
- 295,083,845.30
- 2,352,134,700.85
- 1.59
- 30.20%
- 48.04%
- 4,166,958,883.50
- 2.00
- 12,441,799,985.65
- 5.96
- 496.44%
- 2020-12-31
- -279,979,575.87
- 1,329,931,434.29
- 0.58
- 10.21%
- 45.42%
- 5,813,256,320.47
- 1.84
- 18,486,376,139.64
- 5.86
- 485.87%
- 2020-06-30
- 295,083,845.30
- 2,352,134,700.85
- 1.59
- 30.20%
- 48.04%
- 4,166,958,883.50
- 2.00
- 12,441,799,985.65
- 5.96
- 496.44%
- 2019-12-31
- 57,729,488.45
- 206,508,954.86
- 1.72
- 52.35%
- 97.12%
- 894,751,085.65
- 1.82
- 1,986,108,685.28
- 4.03
- 302.88%
- 2019-06-30
- 7,727,826.70
- 31,933,881.64
- 0.49
- 19.41%
- 26.68%
- 96,136,032.51
- 1.42
- 175,070,357.72
- 2.59
- 158.90%
- 2019-12-31
- 57,729,488.45
- 206,508,954.86
- 1.72
- 52.35%
- 97.12%
- 894,751,085.65
- 1.82
- 1,986,108,685.28
- 4.03
- 302.88%
- 2019-06-30
- 7,727,826.70
- 31,933,881.64
- 0.49
- 19.41%
- 26.68%
- 96,136,032.51
- 1.42
- 175,070,357.72
- 2.59
- 158.90%
- 2018-12-31
- -13,505,251.91
- -46,318,233.97
- -0.62
- -24.95%
- -23.64%
- 63,157,280.20
- 1.04
- 123,666,614.27
- 2.04
- 104.38%
- 2018-06-30
- -2,433,853.72
- -17,435,722.11
- -0.20
- -7.51%
- -6.23%
- 94,193,343.01
- 1.48
- 160,118,637.06
- 2.51
- 150.97%
- 2018-12-31
- -13,505,251.91
- -46,318,233.97
- -0.62
- -24.95%
- -23.64%
- 63,157,280.20
- 1.04
- 123,666,614.27
- 2.04
- 104.38%
- 2018-06-30
- -2,433,853.72
- -17,435,722.11
- -0.20
- -7.51%
- -6.23%
- 94,193,343.01
- 1.48
- 160,118,637.06
- 2.51
- 150.97%
- 2017-12-31
- 35,535,696.73
- 54,630,634.59
- 0.53
- 21.73%
- 26.10%
- 162,709,369.08
- 1.51
- 287,647,124.34
- 2.68
- 167.65%
- 2017-06-30
- 5,095,742.91
- 31,356,375.85
- 0.31
- 13.72%
- 14.53%
- 119,198,759.27
- 1.21
- 238,713,595.57
- 2.43
- 143.08%
- 2017-12-31
- 35,535,696.73
- 54,630,634.59
- 0.53
- 21.73%
- 26.10%
- 162,709,369.08
- 1.51
- 287,647,124.34
- 2.68
- 167.65%
- 2017-06-30
- 5,095,742.91
- 31,356,375.85
- 0.31
- 13.72%
- 14.53%
- 119,198,759.27
- 1.21
- 238,713,595.57
- 2.43
- 143.08%
- 2016-12-31
- -96,568,905.14
- -202,524,697.22
- -1.08
- -50.56%
- -18.71%
- 121,000,466.46
- 1.12
- 228,796,041.64
- 2.12
- 112.25%
- 2016-06-30
- -99,772,846.12
- -196,168,489.24
- -0.88
- -41.54%
- -16.61%
- 222,047,257.44
- 1.14
- 425,837,582.20
- 2.18
- 117.75%
- 2016-12-31
- -96,568,905.14
- -202,524,697.22
- -1.08
- -50.56%
- -18.71%
- 121,000,466.46
- 1.12
- 228,796,041.64
- 2.12
- 112.25%
- 2016-06-30
- -99,772,846.12
- -196,168,489.24
- -0.88
- -41.54%
- -16.61%
- 222,047,257.44
- 1.14
- 425,837,582.20
- 2.18
- 117.75%
- 2015-12-31
- 532,420,223.31
- 610,318,244.16
- 1.21
- 51.88%
- 62.61%
- 745,503,616.38
- 1.57
- 1,241,614,491.72
- 2.61
- 161.11%
- 2015-06-30
- 539,548,286.49
- 602,175,868.31
- 1.14
- 47.72%
- 64.30%
- 707,788,294.25
- 1.62
- 1,152,196,002.51
- 2.64
- 163.82%
- 2015-12-31
- 532,420,223.31
- 610,318,244.16
- 1.21
- 51.88%
- 62.61%
- 745,503,616.38
- 1.57
- 1,241,614,491.72
- 2.61
- 161.11%
- 2015-06-30
- 539,548,286.49
- 602,175,868.31
- 1.14
- 47.72%
- 64.30%
- 707,788,294.25
- 1.62
- 1,152,196,002.51
- 2.64
- 163.82%
- 2014-12-31
- 192,352,800.00
- 146,110,900.00
- 0.23
- 16.20%
- 18.84%
- 282,095,600.00
- 0.61
- 747,805,400.00
- 1.61
- 60.57%
- 2014-06-30
- 30,265,790.00
- 1,306,978.00
- 0.00
- 0.14%
- -0.84%
- 207,004,000.00
- 0.32
- 878,849,000.00
- 1.34
- 33.98%
- 2014-12-31
- 192,352,800.00
- 146,110,900.00
- 0.23
- 16.20%
- 18.84%
- 282,095,600.00
- 0.61
- 747,805,400.00
- 1.61
- 60.57%
- 2014-06-30
- 30,265,790.00
- 1,306,978.00
- 0.00
- 0.14%
- -0.84%
- 207,004,000.00
- 0.32
- 878,849,000.00
- 1.34
- 33.98%
- 2013-12-31
- 355,332,500.00
- 332,914,200.00
- 0.40
- 33.38%
- 38.84%
- 236,147,400.00
- 0.28
- 1,144,524,000.00
- 1.35
- 35.11%
- 2013-06-30
- 164,490,400.00
- 157,869,500.00
- 0.17
- 15.78%
- 17.71%
- 30,862,740.00
- 0.03
- 1,032,596,000.00
- 1.15
- 14.54%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 94.72%
- ---
- 6.00%
- 118.66
- 2023-12-31
- 93.57%
- ---
- 5.90%
- 138.21
- 2023-09-30
- 94.51%
- ---
- 6.28%
- 138.90
- 2023-06-30
- 92.80%
- ---
- 7.69%
- 152.97
- 2023-03-31
- 94.69%
- ---
- 6.09%
- 189.72
- 2022-12-31
- 92.48%
- ---
- 7.85%
- 168.01
- 2022-09-30
- 94.50%
- ---
- 6.27%
- 162.35
- 2022-06-30
- 94.16%
- ---
- 6.87%
- 183.93
- 2022-03-31
- 88.98%
- ---
- 11.64%
- 171.22
- 2021-12-31
- 91.36%
- ---
- 9.09%
- 179.86
- 2021-09-30
- 92.68%
- ---
- 7.39%
- 158.36
- 2021-06-30
- 94.65%
- ---
- 6.59%
- 147.18
- 2021-03-31
- 94.34%
- ---
- 6.34%
- 142.86
- 2020-12-31
- 94.99%
- 0.11%
- 5.84%
- 184.86
- 2020-09-30
- 94.10%
- ---
- 6.78%
- 170.69
- 2020-06-30
- 93.18%
- ---
- 7.39%
- 124.42
- 2020-03-31
- 91.28%
- ---
- 9.42%
- 56.31
- 2019-12-31
- 93.64%
- ---
- 8.06%
- 19.86
- 2019-09-30
- 91.04%
- ---
- 8.89%
- 6.33
- 2019-06-30
- 93.66%
- ---
- 6.68%
- 1.75
- 2019-03-31
- 93.23%
- ---
- 7.33%
- 2.03
- 2018-12-31
- 87.56%
- ---
- 12.82%
- 1.24
- 2018-09-30
- 83.94%
- ---
- 6.34%
- 1.45
- 2018-06-30
- 90.44%
- ---
- 11.89%
- 1.60
- 2018-03-31
- 79.29%
- ---
- 21.64%
- 2.52
- 2017-12-31
- 86.69%
- ---
- 13.76%
- 2.88
- 2017-09-30
- 93.76%
- 0.23%
- 5.23%
- 2.89
- 2017-06-30
- 94.29%
- ---
- 6.49%
- 2.39
- 2017-03-31
- 94.05%
- ---
- 6.29%
- 2.20
- 2016-12-31
- 91.06%
- ---
- 9.34%
- 2.29
- 2016-09-30
- 89.83%
- ---
- 7.58%
- 3.38
- 2016-06-30
- 86.78%
- ---
- 15.01%
- 4.26
- 2016-03-31
- 84.15%
- ---
- 12.17%
- 3.80
- 2015-12-31
- 73.01%
- 3.22%
- 24.04%
- 12.42
- 2015-09-30
- 74.14%
- 4.03%
- 25.54%
- 9.91
- 2015-06-30
- 84.80%
- 3.48%
- 12.34%
- 11.52
- 2015-03-31
- 92.42%
- 3.00%
- 6.37%
- 13.33
- 2014-12-31
- 80.86%
- 5.35%
- 5.56%
- 7.48
- 2014-09-30
- 82.38%
- 5.66%
- 12.78%
- 8.84
- 2014-06-30
- 71.48%
- 3.42%
- 15.47%
- 8.79
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