创业板指

1535.17

-16.64

-1.07%

深证成指

7983.55

-70.69

-0.88%

上证指数

2704.09

-13.03

-0.48%

恒生指数

17671

248.86

1.43%

建信社会责任混合 (530019)

  • 盘中最新估值(2024-09-13)

    1.3889
  • 最新净值1.406
  • 累计净值1.916
  • 今年来：-21.32
  • 近1周：0.72
  • 近1月：-2.83
  • 近3月：-11.29
  • 近6月：-20.56
  • 近1年：-25.81
  • 近2年：-36.53
  • 近3年：-45.36
  • 成立来：82.29

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-09-13
  • 1.4060
  • 1.9160
  • 0.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-12
  • 1.3930
  • 1.9030
  • -0.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-11
  • 1.4040
  • 1.9140
  • -0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-10
  • 1.4070
  • 1.9170
  • 1.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-09
  • 1.3900
  • 1.9000
  • -0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-06
  • 1.3960
  • 1.9060
  • -1.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-05
  • 1.4220
  • 1.9320
  • 1.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-04
  • 1.4070
  • 1.9170
  • -0.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-03
  • 1.4210
  • 1.9310
  • 0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-02
  • 1.4170
  • 1.9270
  • -2.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-30
  • 1.4580
  • 1.9680
  • 4.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-29
  • 1.3960
  • 1.9060
  • 0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-28
  • 1.3920
  • 1.9020
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-27
  • 1.3930
  • 1.9030
  • -1.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-26
  • 1.4170
  • 1.9270
  • -0.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-23
  • 1.4270
  • 1.9370
  • -0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-22
  • 1.4350
  • 1.9450
  • -1.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-21
  • 1.4510
  • 1.9610
  • 1.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-20
  • 1.4350
  • 1.9450
  • -1.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-19
  • 1.4560
  • 1.9660
  • 0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-16
  • 1.4520
  • 1.9620
  • 1.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-15
  • 1.4370
  • 1.9470
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-14
  • 1.4360
  • 1.9460
  • -0.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-13
  • 1.4470
  • 1.9570
  • 0.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-12
  • 1.4350
  • 1.9450
  • -0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-09
  • 1.4370
  • 1.9470
  • 0.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-08
  • 1.4230
  • 1.9330
  • -0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-07
  • 1.4300
  • 1.9400
  • -0.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-06
  • 1.4390
  • 1.9490
  • 1.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-05
  • 1.4120
  • 1.9220
  • -5.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-02
  • 1.4970
  • 2.0070
  • -4.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-01
  • 1.5670
  • 2.0770
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-31
  • 1.5660
  • 2.0760
  • 3.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-30
  • 1.5080
  • 2.0180
  • -0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-29
  • 1.5120
  • 2.0220
  • 0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-26
  • 1.5080
  • 2.0180
  • 1.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-25
  • 1.4910
  • 2.0010
  • -2.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-24
  • 1.5320
  • 2.0420
  • -0.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-23
  • 1.5430
  • 2.0530
  • -3.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-22
  • 1.5990
  • 2.1090
  • 0.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -21.32%
  • 0.72%
  • -2.83%
  • -11.29%
  • -20.56%
  • -25.81%
  • -36.53%
  • -45.36%
  • -10.29%
  • 82.29%
  • -13.95%
  • -1.12%
  • -4.49%
  • -11.62%
  • -12.24%
  • -18.51%
  • -31.44%
  • -41.72%
  • 6.59%
  • ---
  • 3292|4145
  • 432|4521
  • 1125|4475
  • 2085|4394
  • 3786|4245
  • 3120|3933
  • 2153|3249
  • 1316|2227
  • 605|777
  • ---
  • 94↑
  • 1809↑
  • 382↑
  • ---
  • 39↑
  • 73↑
  • 67↑
  • 14↑
  • 7↑
  • ---
  • 不佳
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • 一般
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称建信社会责任混合型证券投资基金
  • 530019
  • 基金简称建信社会责任混合A
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2012年07月16日
  • 成立日期/规模2012年08月14日 / 11.114亿份
  • 资产规模0.64亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.3672亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人建信基金
  • 基金托管人农业银行
  • 基金经理人李登虎
  • 成立以来分红每份累计0.51元（1次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*75%+中国债券总指数收益率*25%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在有效控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值,力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。
  • 投资理念上市公司在谋求自身利益的同时兼顾社会责任是一种共赢战略,可真正意义上实现自身的可持续发展,并给投资者带来长期稳健的收益。本基金在长期价值投资理念的基础上,坚持社会责任投资,重点考察企业社会责任的履行,立足企业基本面,“自下而上”精选个股,努力实现本基金的投资目标。
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 如果法律法规对上述比例要求有变更的,本基金投资范围将及时做出相应调整,以调整变更后的比例为准。
  • 投资策略大类资产配置策略 大类资产配置策略方面,本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变动趋势,判断当前所处的经济周期,进而对未来做出科学预测。在此基础上,结合对流动性及资金流向的分析,综合股市和债市的估值及风险分析进行灵活的大类资产配置。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。 1、对宏观经济发展变动趋势的判断 宏观研究员根据各项重要的经济指标,如国内生产总值、产出缺口、通货膨胀率、利率水平、货币信贷数据等因素判断当前宏观经济所处的周期,并根据具体情况推荐适合投资的资产类别。一般来说,在经济复苏阶段,投资股票类资产可以获得较高的收益;在经济过热阶段,适当降低股票投资比例可以降低系统性风险;在滞涨阶段,最佳的资产配置策略应当是降低股票仓位持有现金;在经济萧条阶段,债券类资产是优先选择的投资品种。本基金凭借实力雄厚的宏观经济研究团队,对宏观经济发展变动趋势做出判断,从而指导基金投资的大类资产配置策略。 2、对流动性和资金流向的分析 资产价格的长期变化是由社会发展和经济变动的内在规律决定的,但是资产价格的短期变化受流动性和资金流向的影响。这一点在股票市场上体现得尤其明显。此外,通过对宏观经济运行规律的深入研究以及对估值的客观分析能判断大类资产价格变动趋势,却无法得知资产价格变动的节奏,但资金流向分析可以弥补这一缺点。基于以上判断,本基金将对流动性和资金的流向进行监控,充分利用目前可得的信息,着重从货币供应量、银行信贷、储蓄存款余额、股市成交量和成交额、银行回购利率走势等方面进行判断。 3、对股市及债市估值及风险分析 本基金采用相对估值法和绝对估值法相结合的方法衡量股市的估值水平及风险。其中,相对估值法主要是通过将A股当前估值水平与历史估值水平,以及与同一时期H股和国际股市的估值水平进行比较,再结合对A股合理溢价波动区间的分析,判断当前A股市场估值水平是否合理;绝对估值法则主要采用FED模型、DCF模型和DDM模型计算A股市场的合理估值水平,并与当前市场估值进行比较,从而判断市场的估值风险。 本基金从以下几方面分析债券市场估值和风险:一方面,通过对利率走势、利率期限结构等因素的分析,预测债券的投资收益和风险;另一方面,对宏观经济、行业前景以及公司财务进行严谨的分析,考察其对企业信用利差的影响,从而进行信用类债券的估值和风险分析。 具体来说,本基金的资产配置具体流程如下: (1)根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变动趋势,判断当前所处的经济周期; (2)进行流动性及资金流向的分析,确定中、短期的市场变化方向; (3)计算股票市场、债券市场估值水平及风险分析,评价不同市场的估值优势; (4)对不同调整方案的风险、收益进行模拟,确定最终资产配置方案。 个股投资策略 个股选择上,本基金采取“社会责任”和“基本面”双因素选股策略。首先利用“建信社会贡献筛选模型”进行第一轮筛选,然后由研究员从基本面角度进行第二轮筛选,经过两轮筛选后,本基金投资团队再在此基础上进行“自上而下”和“自下而上”的个股选择,实现股票资产的配置和调整。 1、“社会责任”筛选 本基金首先利用“建信社会贡献筛选模型”对上市公司进行“社会责任”的筛选。本基金认为企业社会责任是指企业在创造利润、对股东利益负责的同时,还要承担对员工、对环境和社会的责任。而企业社会责任的履行其实就是指企业对股东、员工、国家、社会等利益相关者做出的贡献。因此本基金建立了“建信社会贡献筛选模型”对企业的社会责任进行量化衡量。 “建信社会贡献筛选模型”通过一系列的社会责任指标综合衡量上市公司为社会相关方创造的价值以及对社会造成的成本,进而综合衡量上市公司的社会责任贡献程度。社会责任指标包括但不限于:利用净利润来衡量公司为股东创造的价值、利用除增值税以外的消费税、营业税、所得税、资源税、城建税等支付的税收来衡量公司为国家创造的价值、利用支付给职工的工资、福利及社保基金总额等来衡量公司为员工所创造的价值、利用借款利息来衡量公司为银行等债权人创造的价值、利用企业对外捐赠等来衡量公司为其他利益相关者创造的价值、利用上市公司因废水、废气、固体废物等排放造成的环境成本减去公司环保项目等支出来衡量公司因环境污染等因素对社会造成的社会成本。 本基金利用“建信社会贡献筛选模型”对上市公司的上述社会责任指标进行量化衡量,对上市公司的社会贡献程度进行综合评价和动态综合评级,同时将选择各行业的上市公司中社会责任贡献程度最好的80%作为积极履行社会责任的上市公司。 2、“基本面”筛选 经过第一轮社会责任筛选之后,公司研究员在此基础上从基本面角度进行第二轮筛选,本基金采用的基本面筛选方法为四因素模型,即考虑“治理结构、竞争能力、财务状况以及估值水平”等四个方面的因素。 治理结构分析主要考察公司是否已建立起完善的法人治理结构,公司的经营活动是否高效、有序等; 公司竞争能力分析主要考察公司的管理者素质、市场营销能力、技术创新能力、专有技术、特许权、品牌、重要客户等方面; 财务状况分析主要考察公司的财务安全性指标,反映行业特性的主要财务指标、公司股权和债权融资能力与成本分析、公司再投资收益率分析等; 最后是估值水平分析,如果公司具有竞争能力、财务状况良好,但是股价已经被严重高估,股票将丧失吸引力。因此本基金将对股票进行估值分析,本基金管理人将关注PE、PB、PS等指标。对于这些指标,除了静态分析以外,本基金管理人还将根据对公司的深入研究及盈利预测,进行动态分析。 综上所述,本基金将重点关注公司治理结构完善、竞争能力强、财务状况良好、估值合理甚至低估的公司,来实现对投资组合的合理构建。 3、市场调研与动态调整 本基金将重视市场调研,获取第一手信息,以提高投资的准确性,尽可能规避基本面风险。公司研究员或本基金投资团队将对重点公司进行实地调研,在调研基础上形成投资决策。 本基金投资团队在通过上述“自上而下”和“自下而上”相结合的方式进行个股选择的同时,将根据宏观经济、政策以及公司基本面的变化,对个股投资比例进行动态调整,以此来持续优化投资组合,提高投资收益。 (4)本基金可投资存托凭证,本基金将结合宏观经济状况、市场估值、发行人基本面情况等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,精选出具有比较优势的存托凭证进行投资。 行业配置策略 1、行业的筛选 在定性分析方面,本基金采用“双向行业筛选法”对投资的行业进行调整,首先运用“积极筛选法”超配或寻求在持续发展责任、法律责任、内外部道德责任履行等方面具有较好表现的行业;其次运用“消极筛选法”低配或规避在持续发展责任、法律责任、内外部道德责任履行等方面具有较差表现的行业,定期动态优化行业配置资产。 2、行业的配置 本基金从定性分析和定量分析两个角度对行业进行考察,并据此进行股票投资的行业配置。 在定性分析方面,以宏观经济运行和经济景气周期监测为基础,利用经济周期、行业的市场容量和增长空间、行业发展政策、行业结构变化趋势、行业自身景气周期等多个指标把握不同行业的景气度变化情况和业绩增长趋势,动态调整行业资产配置权重,积极把握行业景气变化中的投资机会。本基金重点关注如下几类行业:国家经济政策重点扶持的行业、受益于当前经济运行周期的行业、长期增长前景看好的行业、行业景气度高或处于拐点的行业。 定量分析指标主要包括:行业相对估值水平、行业相对利润增长率、行业PEG等。本基金重点关注相对估值水平合理、利润增长率高、PEG较低的行业。 新股申购策略 本基金将研究首次发行(IPO)股票及增发新股的上市公司的社会责任履行情况和基本面因素,根据股票市场整体定价水平,估计新股上市交易的合理价格,同时参考一级市场资金供求关系,从而制定相应的新股申购策略。本基金对于通过参与新股认购所获得的股票,将根据其市场价格相对于其合理内在价值的高低,确定继续持有或者卖出。
  • 分红政策1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、基金合同生效不满3个月的,可不进行收益分配; 3、在符合基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次。每次收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的30%; 4、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金份额登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;A类和C类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式; 5、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即:基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -5,634,900.90
  • -4,489,706.41
  • -0.28
  • -11.07%
  • -12.41%
  • 25,834,767.45
  • 0.79
  • 58,678,543.30
  • 1.79
  • 133.50%
  • 2023-06-30
  • -2,618,564.40
  • -3,334,327.54
  • -0.17
  • -6.56%
  • -6.45%
  • 28,750,587.29
  • 1.49
  • 47,994,866.62
  • 2.49
  • 149.40%
  • 2022-12-31
  • -2,983,430.99
  • -3,392,996.18
  • -0.46
  • -16.27%
  • -16.27%
  • 32,165,489.36
  • 1.67
  • 51,469,791.57
  • 2.67
  • 166.60%
  • 2022-06-30
  • -875,948.81
  • -586,811.57
  • -0.09
  • -3.12%
  • -2.86%
  • 13,312,053.53
  • 2.09
  • 19,671,736.72
  • 3.09
  • 209.30%
  • 2022-12-31
  • -2,983,430.99
  • -3,392,996.18
  • -0.46
  • -16.27%
  • -16.27%
  • 32,165,489.36
  • 1.67
  • 51,469,791.57
  • 2.67
  • 166.60%
  • 2022-06-30
  • -875,948.81
  • -586,811.57
  • -0.09
  • -3.12%
  • -2.86%
  • 13,312,053.53
  • 2.09
  • 19,671,736.72
  • 3.09
  • 209.30%
  • 2021-12-31
  • 2,892,861.66
  • -844,332.98
  • -0.13
  • -3.85%
  • -4.73%
  • 13,940,641.12
  • 2.18
  • 20,323,150.45
  • 3.18
  • 218.40%
  • 2021-06-30
  • 2,819,142.91
  • 838,355.35
  • 0.12
  • 3.53%
  • 3.41%
  • 15,968,527.08
  • 2.46
  • 22,471,255.68
  • 3.46
  • 245.60%
  • 2021-12-31
  • 2,892,861.66
  • -844,332.98
  • -0.13
  • -3.85%
  • -4.73%
  • 13,940,641.12
  • 2.18
  • 20,323,150.45
  • 3.18
  • 218.40%
  • 2021-06-30
  • 2,819,142.91
  • 838,355.35
  • 0.12
  • 3.53%
  • 3.41%
  • 15,968,527.08
  • 2.46
  • 22,471,255.68
  • 3.46
  • 245.60%
  • 2020-12-31
  • 8,412,674.60
  • 11,594,192.25
  • 1.23
  • 50.39%
  • 63.82%
  • 15,875,820.65
  • 2.19
  • 24,184,431.54
  • 3.34
  • 234.20%
  • 2020-06-30
  • 2,392,952.55
  • 4,570,083.07
  • 0.41
  • 19.00%
  • 20.54%
  • 14,339,446.66
  • 1.42
  • 24,794,490.32
  • 2.46
  • 145.90%
  • 2020-12-31
  • 8,412,674.60
  • 11,594,192.25
  • 1.23
  • 50.39%
  • 63.82%
  • 15,875,820.65
  • 2.19
  • 24,184,431.54
  • 3.34
  • 234.20%
  • 2020-06-30
  • 2,392,952.55
  • 4,570,083.07
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  • 19.00%
  • 20.54%
  • 14,339,446.66
  • 1.42
  • 24,794,490.32
  • 2.46
  • 145.90%
  • 2019-12-31
  • 3,536,767.85
  • 5,683,983.08
  • 0.43
  • 22.23%
  • 25.23%
  • 13,097,406.26
  • 1.04
  • 25,687,571.05
  • 2.04
  • 104.00%
  • 2019-06-30
  • 3,850,701.00
  • 4,299,642.18
  • 0.31
  • 16.55%
  • 18.60%
  • 12,466,076.85
  • 0.93
  • 25,838,422.01
  • 1.93
  • 93.20%
  • 2019-12-31
  • 3,536,767.85
  • 5,683,983.08
  • 0.43
  • 22.23%
  • 25.23%
  • 13,097,406.26
  • 1.04
  • 25,687,571.05
  • 2.04
  • 104.00%
  • 2019-06-30
  • 3,850,701.00
  • 4,299,642.18
  • 0.31
  • 16.55%
  • 18.60%
  • 12,466,076.85
  • 0.93
  • 25,838,422.01
  • 1.93
  • 93.20%
  • 2018-12-31
  • -5,770,589.34
  • -7,282,706.00
  • -0.52
  • -26.95%
  • -24.65%
  • 8,777,624.28
  • 0.63
  • 22,726,763.80
  • 1.63
  • 62.90%
  • 2018-06-30
  • -1,112,805.21
  • -3,008,135.82
  • -0.21
  • -10.06%
  • -10.18%
  • 12,616,679.33
  • 0.94
  • 26,004,836.95
  • 1.94
  • 94.20%
  • 2018-12-31
  • -5,770,589.34
  • -7,282,706.00
  • -0.52
  • -26.95%
  • -24.65%
  • 8,777,624.28
  • 0.63
  • 22,726,763.80
  • 1.63
  • 62.90%
  • 2018-06-30
  • -1,112,805.21
  • -3,008,135.82
  • -0.21
  • -10.06%
  • -10.18%
  • 12,616,679.33
  • 0.94
  • 26,004,836.95
  • 1.94
  • 94.20%
  • 2017-12-31
  • 1,616,913.43
  • 3,382,993.80
  • 0.21
  • 10.37%
  • 10.70%
  • 16,843,169.56
  • 1.16
  • 31,333,597.93
  • 2.16
  • 116.20%
  • 2017-06-30
  • -206,120.65
  • 2,303,234.58
  • 0.14
  • 6.91%
  • 6.96%
  • 17,373,791.23
  • 1.09
  • 33,332,435.74
  • 2.09
  • 108.90%
  • 2017-12-31
  • 1,616,913.43
  • 3,382,993.80
  • 0.21
  • 10.37%
  • 10.70%
  • 16,843,169.56
  • 1.16
  • 31,333,597.93
  • 2.16
  • 116.20%
  • 2017-06-30
  • -206,120.65
  • 2,303,234.58
  • 0.14
  • 6.91%
  • 6.96%
  • 17,373,791.23
  • 1.09
  • 33,332,435.74
  • 2.09
  • 108.90%
  • 2016-12-31
  • -2,602,809.38
  • -3,904,201.15
  • -0.20
  • -10.80%
  • -9.88%
  • 16,416,837.12
  • 0.95
  • 33,646,999.57
  • 1.95
  • 95.30%
  • 2016-06-30
  • -5,821,135.35
  • -5,085,614.13
  • -0.26
  • -14.70%
  • -12.55%
  • 17,321,235.90
  • 0.89
  • 36,678,253.72
  • 1.90
  • 89.50%
  • 2016-12-31
  • -2,602,809.38
  • -3,904,201.15
  • -0.20
  • -10.80%
  • -9.88%
  • 16,416,837.12
  • 0.95
  • 33,646,999.57
  • 1.95
  • 95.30%
  • 2016-06-30
  • -5,821,135.35
  • -5,085,614.13
  • -0.26
  • -14.70%
  • -12.55%
  • 17,321,235.90
  • 0.89
  • 36,678,253.72
  • 1.90
  • 89.50%
  • 2015-12-31
  • 30,251,231.84
  • 20,519,679.45
  • 0.66
  • 31.86%
  • 19.72%
  • 22,131,477.41
  • 1.17
  • 41,092,459.19
  • 2.17
  • 116.70%
  • 2015-06-30
  • 36,411,543.73
  • 23,640,133.33
  • 0.56
  • 26.56%
  • 24.36%
  • 28,786,169.07
  • 1.25
  • 51,789,739.99
  • 2.25
  • 125.10%
  • 2015-12-31
  • 30,251,231.84
  • 20,519,679.45
  • 0.66
  • 31.86%
  • 19.72%
  • 22,131,477.41
  • 1.17
  • 41,092,459.19
  • 2.17
  • 116.70%
  • 2015-06-30
  • 36,411,543.73
  • 23,640,133.33
  • 0.56
  • 26.56%
  • 24.36%
  • 28,786,169.07
  • 1.25
  • 51,789,739.99
  • 2.25
  • 125.10%
  • 2014-12-31
  • 19,482,100.00
  • 27,930,080.00
  • 0.64
  • 47.60%
  • 49.83%
  • 34,278,510.00
  • 0.72
  • 86,465,930.00
  • 1.81
  • 81.00%
  • 2014-06-30
  • 2,327,960.00
  • 2,634,604.00
  • 0.07
  • 5.65%
  • 5.88%
  • 11,663,630.00
  • 0.28
  • 53,505,250.00
  • 1.28
  • 27.90%
  • 2014-12-31
  • 19,482,100.00
  • 27,930,080.00
  • 0.64
  • 47.60%
  • 49.83%
  • 34,278,510.00
  • 0.72
  • 86,465,930.00
  • 1.81
  • 81.00%
  • 2014-06-30
  • 2,327,960.00
  • 2,634,604.00
  • 0.07
  • 5.65%
  • 5.88%
  • 11,663,630.00
  • 0.28
  • 53,505,250.00
  • 1.28
  • 27.90%
  • 2013-12-31
  • 16,088,680.00
  • 10,373,140.00
  • 0.23
  • 20.73%
  • 16.27%
  • 8,186,326.00
  • 0.21
  • 47,569,870.00
  • 1.21
  • 20.80%
  • 2013-06-30
  • 13,356,960.00
  • 3,566,123.00
  • 0.07
  • 6.02%
  • -1.44%
  • 848,695.80
  • 0.02
  • 35,870,360.00
  • 1.02
  • 2.40%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 94.00%
  • 5.43%
  • 1.20%
  • 0.64
  • 2023-12-31
  • 94.76%
  • ---
  • 8.45%
  • 0.59
  • 2023-09-30
  • 68.14%
  • ---
  • 33.13%
  • 0.19
  • 2023-06-30
  • 69.17%
  • ---
  • 34.38%
  • 0.48
  • 2023-03-31
  • 78.25%
  • ---
  • 21.50%
  • 0.52
  • 2022-12-31
  • 86.45%
  • ---
  • 11.87%
  • 0.51
  • 2022-09-30
  • 73.97%
  • 0.29%
  • 25.17%
  • 0.17
  • 2022-06-30
  • 87.14%
  • ---
  • 13.95%
  • 0.20
  • 2022-03-31
  • 77.77%
  • ---
  • 22.77%
  • 0.19
  • 2021-12-31
  • 71.69%
  • ---
  • 28.44%
  • 0.20
  • 2021-09-30
  • 70.53%
  • ---
  • 30.07%
  • 0.20
  • 2021-06-30
  • 72.26%
  • 0.08%
  • 27.99%
  • 0.22
  • 2021-03-31
  • 75.30%
  • ---
  • 24.68%
  • 0.23
  • 2020-12-31
  • 81.67%
  • 0.03%
  • 20.36%
  • 0.24
  • 2020-09-30
  • 77.21%
  • ---
  • 23.82%
  • 0.21
  • 2020-06-30
  • 79.80%
  • ---
  • 22.67%
  • 0.25
  • 2020-03-31
  • 71.85%
  • ---
  • 30.36%
  • 0.22
  • 2019-12-31
  • 81.33%
  • ---
  • 20.83%
  • 0.26
  • 2019-09-30
  • 82.45%
  • ---
  • 18.53%
  • 0.25
  • 2019-06-30
  • 72.45%
  • ---
  • 25.79%
  • 0.26
  • 2019-03-31
  • 84.86%
  • ---
  • 19.19%
  • 0.28
  • 2018-12-31
  • 76.97%
  • ---
  • 25.71%
  • 0.23
  • 2018-09-30
  • 80.68%
  • ---
  • 26.92%
  • 0.24
  • 2018-06-30
  • 76.23%
  • ---
  • 29.40%
  • 0.26
  • 2018-03-31
  • 79.51%
  • ---
  • 31.01%
  • 0.31
  • 2017-12-31
  • 82.89%
  • ---
  • 14.21%
  • 0.31
  • 2017-09-30
  • 73.92%
  • ---
  • 12.32%
  • 0.32
  • 2017-06-30
  • 65.71%
  • ---
  • 10.98%
  • 0.33
  • 2017-03-31
  • 85.19%
  • ---
  • 19.00%
  • 0.34
  • 2016-12-31
  • 80.13%
  • ---
  • 12.46%
  • 0.34
  • 2016-09-30
  • 77.11%
  • ---
  • 25.56%
  • 0.38
  • 2016-06-30
  • 80.13%
  • ---
  • 21.73%
  • 0.37
  • 2016-03-31
  • 76.90%
  • ---
  • 17.94%
  • 0.36
  • 2015-12-31
  • 86.26%
  • ---
  • 18.17%
  • 0.41
  • 2015-09-30
  • 77.42%
  • ---
  • 24.86%
  • 0.36
  • 2015-06-30
  • 90.54%
  • 0.22%
  • 17.76%
  • 0.52
  • 2015-03-31
  • 90.39%
  • ---
  • 14.49%
  • 0.96
  • 2014-12-31
  • 83.30%
  • 2.78%
  • 12.99%
  • 0.86
  • 2014-09-30
  • 89.38%
  • ---
  • 11.56%
  • 0.85
  • 2014-06-30
  • 87.77%
  • ---
  • 12.69%
  • 0.54

基金实时行情

  • 全国人民代表大会常务委员会关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定 | 09-14
  • 消费主题基金又领跌！何时才能反攻？ | 09-14
  • 首批中证A500ETF募集金额超60亿元 吸引中长期资金进场提供多元化投资选择 | 09-14
  • 金价“狂飙” 黄金ETF全线大涨 | 09-14
  • 沪深交易所持续完善ETF生态圈 上半年境内ETF规模增长4200亿元 | 09-14
  • 首只提前结募中证A500ETF现身 机构称长期布局正当时 | 09-14
  • 沪深交易所发布ETF投资交易白皮书 我国ETF市场总规模突破2万亿元 | 09-14
  • 一组图读懂我国延迟退休政策 内附退休年龄查询方式 | 09-14
  • 国务院：从2030年1月1日起将职工按月领取基本养老金最低缴费年限由十五年逐步提高至二十年 每年提高六个月 | 09-14
  • 首批中证A500ETF合计募集规模突破60亿 | 09-14

相关基金

基金知识

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