创业板指
1546.17
12.7
0.83%
深证成指
8082.5
90.25
1.13%
上证指数
2729.17
11.89
0.44%
恒生指数
17910.2
250.21
1.42%
招商资管核心优势混合D (880006)
盘中最新估值(2024-09-13)
- 最新净值0.8552
- 累计净值2.3575
- 今年来：-15.74
- 近1周：-1.12
- 近1月：-8.03
- 近3月：-13.93
- 近6月：-13.76
- 近1年：-19.37
- 近2年：-19.88
- 近3年：
- 成立来：-14.89
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-13
- 0.8552
- 2.3575
- -0.57%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 0.8601
- 2.3624
- -0.26%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 0.8623
- 2.3646
- 0.00%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 0.8623
- 2.3646
- 0.42%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 0.8587
- 2.3610
- -0.72%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 0.8649
- 2.3672
- -1.31%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 0.8764
- 2.3787
- -0.18%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 0.8780
- 2.3803
- -0.97%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 0.8866
- 2.3889
- 1.00%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 0.8778
- 2.3801
- -2.52%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 0.9005
- 2.4028
- 1.66%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 0.8858
- 2.3881
- 1.55%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 0.8723
- 2.3746
- 0.17%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 0.8708
- 2.3731
- -1.55%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 0.8845
- 2.3868
- -0.27%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 0.8869
- 2.3892
- -0.38%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 0.8903
- 2.3926
- -0.67%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 0.8963
- 2.3986
- 0.18%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 0.8947
- 2.3970
- -1.59%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 0.9092
- 2.4115
- -0.15%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 0.9106
- 2.4129
- -0.42%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 0.9144
- 2.4167
- 0.01%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 0.9143
- 2.4166
- -1.68%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 0.9299
- 2.4322
- 1.00%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 0.9207
- 2.4230
- -0.32%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 0.9237
- 2.4260
- -0.36%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 0.9270
- 2.4293
- -0.68%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 0.9333
- 2.4356
- 0.30%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 0.9305
- 2.4328
- 0.98%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 0.9215
- 2.4238
- -3.52%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 0.9551
- 2.4574
- -1.64%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 0.9710
- 2.4733
- -0.07%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 0.9717
- 2.4740
- 3.32%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 0.9405
- 2.4428
- -0.23%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 0.9427
- 2.4450
- 0.64%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 0.9367
- 2.4390
- 2.32%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 0.9155
- 2.4178
- -1.61%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 0.9305
- 2.4328
- -0.62%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 0.9363
- 2.4386
- -3.28%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 0.9681
- 2.4704
- 0.17%
- 封闭期
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- R
- R
- R
- R
- R
基金实时行情
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- 多家公募下调持有个股估值 部分个股估值被调整为零 | 09-19
- ETF今日收评：标普油气、房地产等ETF涨超3%，医疗设备、畜牧养殖等ETF跌超2% | 09-19
