创业板指
1554.64
-1.68
-0.11%
深证成指
8226.24
-41.81
-0.51%
上证指数
2784.28
-18.7
-0.67%
恒生指数
17457.3
-194.15
-1.1%
中信证券臻选价值成长混合A (900003)
盘中最新估值(2024-09-03)
- 最新净值0.9453
- 累计净值1.7637
- 今年来：-2.23
- 近1周：-1.86
- 近1月：-1.67
- 近3月：-7.79
- 近6月：-3.93
- 近1年：-13.61
- 近2年：-24.32
- 近3年：-40.94
- 成立来：-17.37
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-03
- 0.9453
- 1.7637
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 0.9432
- 1.7616
- -0.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 0.9521
- 1.7705
- 0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 0.9494
- 1.7678
- -0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 0.9543
- 1.7727
- -0.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 0.9632
- 1.7816
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 0.9629
- 1.7813
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 0.9624
- 1.7808
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 0.9608
- 1.7792
- 0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 0.9560
- 1.7744
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 0.9555
- 1.7739
- -0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 0.9610
- 1.7794
- 0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 0.9553
- 1.7737
- 0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 0.9521
- 1.7705
- 0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 0.9469
- 1.7653
- -0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 0.9502
- 1.7686
- 0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 0.9474
- 1.7658
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 0.9467
- 1.7651
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 0.9447
- 1.7631
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 0.9453
- 1.7637
- 0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 0.9397
- 1.7581
- -0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 0.9478
- 1.7662
- -1.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 0.9614
- 1.7798
- -0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 0.9669
- 1.7853
- -0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 0.9695
- 1.7879
- 1.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 0.9528
- 1.7712
- -1.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 0.9631
- 1.7815
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 0.9627
- 1.7811
- 0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 0.9577
- 1.7761
- -1.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 0.9743
- 1.7927
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 0.9772
- 1.7956
- -1.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 0.9966
- 1.8150
- -0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-19
- 0.9995
- 1.8179
- -0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-18
- 1.0035
- 1.8219
- 0.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-17
- 0.9952
- 1.8136
- -0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-16
- 1.0033
- 1.8217
- 0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-15
- 1.0005
- 1.8189
- 0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-12
- 0.9966
- 1.8150
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-11
- 0.9972
- 1.8156
- 1.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-10
- 0.9870
- 1.8054
- -0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
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