创业板指
1539.04
0.97
0.06%
深证成指
8063.27
-67.5
-0.83%
上证指数
2736.49
-29.32
-1.06%
恒生指数
17197
-247.34
-1.42%
中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A (900012)
盘中最新估值(2024-09-04)
- 最新净值0.974
- 累计净值2.1361
- 今年来：-10.09
- 近1周：0.44
- 近1月：-3.14
- 近3月：-10.54
- 近6月：-7.14
- 近1年：-16.55
- 近2年：-25.95
- 近3年：-35.2
- 成立来：-36.9
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-04
- 0.9740
- 2.1361
- -0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 0.9797
- 2.1418
- 0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 0.9743
- 2.1364
- -1.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 0.9895
- 2.1516
- 1.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 0.9747
- 2.1368
- 0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 0.9697
- 2.1318
- -0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 0.9733
- 2.1354
- -0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 0.9789
- 2.1410
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 0.9787
- 2.1408
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 0.9784
- 2.1405
- -0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 0.9818
- 2.1439
- -0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 0.9855
- 2.1476
- -0.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 0.9951
- 2.1572
- 0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 0.9924
- 2.1545
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 0.9911
- 2.1532
- 0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 0.9881
- 2.1502
- -1.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 0.9984
- 2.1605
- 0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 0.9964
- 2.1585
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 0.9969
- 2.1590
- -0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 0.9991
- 2.1612
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 0.9974
- 2.1595
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 0.9958
- 2.1579
- 0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 0.9905
- 2.1526
- -1.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 1.0056
- 2.1677
- -1.12%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 1.0170
- 2.1791
- -0.61%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 1.0232
- 2.1853
- 2.68%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 0.9965
- 2.1586
- -0.60%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 1.0025
- 2.1646
- -0.56%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 1.0081
- 2.1702
- 0.91%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 0.9990
- 2.1611
- -0.63%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 1.0053
- 2.1674
- -0.91%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 1.0145
- 2.1766
- -2.16%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 1.0369
- 2.1990
- -0.13%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-07-19
- 1.0383
- 2.2004
- -0.17%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-07-18
- 1.0401
- 2.2022
- 0.40%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-07-17
- 1.0360
- 2.1981
- -0.54%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-07-16
- 1.0416
- 2.2037
- 0.23%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-07-15
- 1.0392
- 2.2013
- -0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-12
- 1.0441
- 2.2062
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-11
- 1.0422
- 2.2043
- 1.36%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
基金实时行情
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