创业板指
1539.04
0.97
0.06%
深证成指
8063.27
-67.5
-0.83%
上证指数
2736.49
-29.32
-1.06%
恒生指数
17197
-247.34
-1.42%
中信证券臻选价值成长混合C (900079)
盘中最新估值(2024-09-06)
- 最新净值0.8964
- 累计净值1.7148
- 今年来：-4.64
- 近1周：-2.63
- 近1月：-1.41
- 近3月：-10.32
- 近6月：-7.02
- 近1年：-16.31
- 近2年：-28.08
- 近3年：-44.28
- 成立来：-21.64
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-06
- 0.8964
- 1.7148
- -0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 0.9008
- 1.7192
- -0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 0.9047
- 1.7231
- -1.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 0.9140
- 1.7324
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 0.9120
- 1.7304
- -0.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 0.9206
- 1.7390
- 0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 0.9181
- 1.7365
- -0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 0.9228
- 1.7412
- -0.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 0.9315
- 1.7499
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 0.9312
- 1.7496
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 0.9307
- 1.7491
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 0.9292
- 1.7476
- 0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 0.9246
- 1.7430
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 0.9242
- 1.7426
- -0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 0.9295
- 1.7479
- 0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 0.9240
- 1.7424
- 0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 0.9210
- 1.7394
- 0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 0.9160
- 1.7344
- -0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 0.9192
- 1.7376
- 0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 0.9165
- 1.7349
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 0.9159
- 1.7343
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 0.9139
- 1.7323
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 0.9145
- 1.7329
- 0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 0.9092
- 1.7276
- -0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 0.9170
- 1.7354
- -1.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 0.9303
- 1.7487
- -0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 0.9355
- 1.7539
- -0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 0.9381
- 1.7565
- 1.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 0.9219
- 1.7403
- -1.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 0.9320
- 1.7504
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 0.9316
- 1.7500
- 0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 0.9268
- 1.7452
- -1.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 0.9429
- 1.7613
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 0.9457
- 1.7641
- -1.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 0.9646
- 1.7830
- -0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-19
- 0.9674
- 1.7858
- -0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-18
- 0.9713
- 1.7897
- 0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-17
- 0.9632
- 1.7816
- -0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-16
- 0.9711
- 1.7895
- 0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-15
- 0.9684
- 1.7868
- 0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- C
- C
- C
- C
- C
- C
- C
- C
- C
- C
- C
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- C
- C
- C
- C
- C
基金实时行情
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