创业板指
1554.64
-1.68
-0.11%
深证成指
8226.24
-41.81
-0.51%
上证指数
2784.28
-18.7
-0.67%
恒生指数
17457.3
-194.15
-1.1%
中信证券红利价值B (900099)
盘中最新估值(2024-09-04)
- 最新净值1.1587
- 累计净值2.1154
- 今年来：-7.77
- 近1周：-2.55
- 近1月：-5.2
- 近3月：-12.35
- 近6月：-8.53
- 近1年：-16.32
- 近2年：-31.22
- 近3年：-42.78
- 成立来：-8.92
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-04
- 1.1587
- 2.1154
- -1.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 1.1744
- 2.1311
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 1.1740
- 2.1307
- -1.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 1.1905
- 2.1472
- 0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 1.1870
- 2.1437
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 1.1890
- 2.1457
- -0.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 1.1999
- 2.1566
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 1.2011
- 2.1578
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 1.2012
- 2.1579
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 1.1995
- 2.1562
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 1.1996
- 2.1563
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 1.1976
- 2.1543
- -0.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 1.2091
- 2.1658
- 0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 1.2029
- 2.1596
- 0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 1.1998
- 2.1565
- 0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 1.1946
- 2.1513
- -0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 1.2043
- 2.1610
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 1.2026
- 2.1593
- 0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 1.1971
- 2.1538
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 1.1977
- 2.1544
- -0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 1.2027
- 2.1594
- 0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 1.1972
- 2.1539
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 1.1976
- 2.1543
- -2.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 1.2222
- 2.1789
- -1.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 1.2361
- 2.1928
- -0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 1.2407
- 2.1974
- 2.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 1.2068
- 2.1635
- -1.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 1.2257
- 2.1824
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 1.2273
- 2.1840
- 0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 1.2179
- 2.1746
- -1.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 1.2420
- 2.1987
- -0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 1.2492
- 2.2059
- -2.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 1.2842
- 2.2409
- -0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-19
- 1.2940
- 2.2507
- -0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-18
- 1.3001
- 2.2568
- 0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-17
- 1.2916
- 2.2483
- -1.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-16
- 1.3103
- 2.2670
- 0.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-15
- 1.2981
- 2.2548
- 0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-12
- 1.2915
- 2.2482
- -0.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-11
- 1.3032
- 2.2599
- 1.12%
- 开放申购
- 开放赎回
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