创业板指
1530.51
-6.09
-0.4%
深证成指
8083.38
8.24
0.1%
上证指数
2748.92
12.11
0.44%
恒生指数
18247.1
-11.46
-0.06%
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B (970094)
盘中最新估值(2024-09-23)
- 最新净值0.8652
- 累计净值1.872
- 今年来：-8.64
- 近1周：1.35
- 近1月：-0.27
- 近3月：-8.28
- 近6月：-6.03
- 近1年：-15.9
- 近2年：-18.15
- 近3年：
- 成立来：-27.66
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-23
- 0.8652
- 1.8720
- -0.40%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-09-20
- 0.8687
- 1.8755
- -0.07%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-09-19
- 0.8693
- 1.8761
- 1.57%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-09-18
- 0.8559
- 1.8627
- 0.26%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-09-13
- 0.8537
- 1.8605
- -0.33%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 0.8565
- 1.8633
- -0.43%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 0.8602
- 1.8670
- -0.22%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 0.8621
- 1.8689
- -0.40%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 0.8656
- 1.8724
- -1.19%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 0.8760
- 1.8828
- -0.59%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 0.8812
- 1.8880
- 0.43%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 0.8774
- 1.8842
- -0.49%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 0.8817
- 1.8885
- 0.74%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 0.8752
- 1.8820
- -1.19%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 0.8857
- 1.8925
- 1.64%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 0.8714
- 1.8782
- 1.22%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 0.8609
- 1.8677
- -0.76%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 0.8675
- 1.8743
- -0.06%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 0.8680
- 1.8748
- 0.06%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 0.8675
- 1.8743
- 0.00%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 0.8675
- 1.8743
- -0.44%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 0.8713
- 1.8781
- -0.51%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 0.8758
- 1.8826
- -1.24%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 0.8868
- 1.8936
- 0.03%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 0.8865
- 1.8933
- 0.00%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 0.8865
- 1.8933
- 0.12%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 0.8854
- 1.8922
- -1.44%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 0.8983
- 1.9051
- 0.13%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 0.8971
- 1.9039
- 0.20%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 0.8953
- 1.9021
- -0.13%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 0.8965
- 1.9033
- 0.26%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 0.8942
- 1.9010
- 0.02%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 0.8940
- 1.9008
- 0.66%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 0.8881
- 1.8949
- -0.44%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 0.8920
- 1.8988
- -0.58%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 0.8972
- 1.9040
- -0.85%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 0.9049
- 1.9117
- 2.84%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 0.8799
- 1.8867
- -0.93%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 0.8882
- 1.8950
- -0.70%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 0.8945
- 1.9013
- 0.33%
- 封闭期
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- R
- R
- R
- R
- R
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