创业板指
1530.51
-6.09
-0.4%
深证成指
8083.38
8.24
0.1%
上证指数
2748.92
12.11
0.44%
恒生指数
18247.1
-11.46
-0.06%
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C (970095)
盘中最新估值(2024-09-23)
- 最新净值0.6792
- 累计净值0.6792
- 今年来：-9.17
- 近1周：1.33
- 近1月：-0.34
- 近3月：-8.46
- 近6月：-6.41
- 近1年：-16.57
- 近2年：-19.45
- 近3年：
- 成立来：-32.08
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-23
- 0.6792
- 0.6792
- -0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-20
- 0.6819
- 0.6819
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-19
- 0.6825
- 0.6825
- 1.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-18
- 0.6720
- 0.6720
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-13
- 0.6703
- 0.6703
- -0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 0.6726
- 0.6726
- -0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 0.6755
- 0.6755
- -0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 0.6770
- 0.6770
- -0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 0.6797
- 0.6797
- -1.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 0.6879
- 0.6879
- -0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 0.6920
- 0.6920
- 0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 0.6891
- 0.6891
- -0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 0.6925
- 0.6925
- 0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 0.6874
- 0.6874
- -1.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 0.6956
- 0.6956
- 1.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 0.6844
- 0.6844
- 1.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 0.6762
- 0.6762
- -0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 0.6814
- 0.6814
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 0.6818
- 0.6818
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 0.6815
- 0.6815
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 0.6815
- 0.6815
- -0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 0.6845
- 0.6845
- -0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 0.6880
- 0.6880
- -1.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 0.6967
- 0.6967
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 0.6965
- 0.6965
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 0.6965
- 0.6965
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 0.6957
- 0.6957
- -1.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 0.7058
- 0.7058
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 0.7049
- 0.7049
- 0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 0.7035
- 0.7035
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 0.7045
- 0.7045
- 0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 0.7027
- 0.7027
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 0.7025
- 0.7025
- 0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 0.6979
- 0.6979
- -0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 0.7010
- 0.7010
- -0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 0.7051
- 0.7051
- -0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 0.7112
- 0.7112
- 2.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 0.6915
- 0.6915
- -0.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 0.6981
- 0.6981
- -0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 0.7031
- 0.7031
- 0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- R
- R
- R
- R
- R
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