富国中证军工指数分级基金「161024」介绍
如果你想手握中国军民融合和国防领域的部分成长性资产,那么富国中证军工指数分级基金「161024」是一种不错的选择。接下来,本文将介绍这只基金的基本情况,它的资产配置、业绩表现、优缺点以及投资建议。
1. 基金的基本情况
富国中证军工指数分级基金「161024」是一只被动指数型基金,成立于 2015 年 4 月。截至 2021 年 8 月底,基金规模为 18.67 亿元人民币,基金管理费率和托管费率分别为 0.5% 和 0.1%。
1.1 基金的资产配置
富国中证军工指数分级基金「161024」主要投资于中国大陆地区军工、航天和国防产业相关的上市公司,满足中证军工指数成份股的要求。截至 2021 年 6 月末,基金的前 10 大持仓分别为:
航天发展(9.00%)
中航飞机(7.44%)
中船防务(6.92%)
国电南瑞(6.63%)
中国卫通(6.45%)
中国中免(5.43%)
中国北车(5.30%)
中国船舶(5.24%)
中国兵器(5.00%)
比亚迪(4.62%)
1.2 基金的业绩表现
富国中证军工指数分级基金「161024」的单位净值自成立以来的年复合增长率为 26.97%,在同期的同类基金中表现良好。其中,2019 年和 2020 年基金分别实现了 60.62% 和 38.57% 的业绩,2021 年以来也表现喜人。
2. 基金的优缺点
2.1 基金的优点
投资标的的长期增长性强。
具备稳定的盈利能力,随着经济水平和科技水平的不断提升,还有确定性的龙头股、细分领域的推进实力股加入,后市仍有持续性机会。
资产分布比较广泛,分散化程度高,风险相对可控。
2.2 基金的缺点
市场超预期的事件,可能会使它跌得很深,与军工、航天和国防有关产业均受到投资风险的考验。
风险并不低,一旦军工板块进入熊市甚至空头市场买入,将会亏损连连。
随着竞争对手的进入和龙头公司的压价,毛利率将下降,如影响了业绩增长,基金估值将出现压力。
3. 投资建议
综上所述,富国中证军工指数分级基金「161024」对中国军工、航天和国防相关产业的投资非常全面。在未来,受益于安全战略和国内消费市场增长规模的超预期,可以分批次逢低买入。
特别提醒:任何基金均存在风险,投资需谨慎。
结语
此外,需要注意的是,投资军工股时,需要密切关注国内外地缘政治局势,言下之意就是,股票的交易必须谨慎。如果您想要投资于军工股市,一定要时刻关注消息,做好资产的分配,慎重投资以获取更大的回报是非常必要的。