创业板指
1535.17
-16.64
-1.07%
深证成指
7983.55
-70.69
-0.88%
上证指数
2704.09
-13.03
-0.48%
恒生指数
17369.1
128.7
0.75%
中银证券汇裕一年定开债券发起式 (017596)
盘中最新估值(2024-09-06)
- 最新净值1.0295
- 累计净值1.0295
- 今年来：1.32
- 近1周：0.06
- 近1月：0.08
- 近3月：0.49
- 近6月：0.86
- 近1年：1.91
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：2.95
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-06
- 1.0295
- 1.0295
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-08-30
- 1.0289
- 1.0289
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-08-23
- 1.0289
- 1.0289
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-08-16
- 1.0290
- 1.0290
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-08-09
- 1.0289
- 1.0289
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-08-02
- 1.0287
- 1.0287
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-07-26
- 1.0281
- 1.0281
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-07-19
- 1.0272
- 1.0272
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-07-12
- 1.0271
- 1.0271
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-07-05
- 1.0270
- 1.0270
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-06-30
- 1.0267
- 1.0267
- 0.01%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-06-28
- 1.0266
- 1.0266
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-06-21
- 1.0259
- 1.0259
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-06-14
- 1.0258
- 1.0258
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-06-07
- 1.0251
- 1.0251
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-05-31
- 1.0245
- 1.0245
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-05-24
- 1.0241
- 1.0241
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-05-17
- 1.0235
- 1.0235
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-05-10
- 1.0231
- 1.0231
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-30
- 1.0222
- 1.0222
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-26
- 1.0231
- 1.0231
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-19
- 1.0237
- 1.0237
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-16
- 1.0236
- 1.0236
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 1.0235
- 1.0235
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 1.0231
- 1.0231
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 1.0226
- 1.0226
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 1.0224
- 1.0224
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 1.0223
- 1.0223
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 1.0221
- 1.0221
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 1.0218
- 1.0218
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 1.0216
- 1.0216
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 1.0214
- 1.0214
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 1.0213
- 1.0213
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 1.0212
- 1.0212
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 1.0212
- 1.0212
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 1.0213
- 1.0213
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 1.0213
- 1.0213
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 1.0212
- 1.0212
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 1.0212
- 1.0212
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 1.0211
- 1.0211
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 1.32%
- 0.06%
- 0.08%
- 0.49%
- 0.86%
- 1.91%
- ---
- ---
- ---
- 2.95%
- 3.39%
- 0.18%
- -0.02%
- 1.02%
- 2.05%
- 4.58%
- 7.39%
- 11.77%
- 20.42%
- ---
- 2696|2780
- 2754|3153
- 693|3123
- 2748|3040
- 2756|2862
- 2495|2564
- ---|2191
- ---|1888
- ---|1146
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 不佳
- 优秀
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称中银证券汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金
- 017596
- 基金简称中银证券汇裕一年定开债券发起式
- 基金类型债券型-长债
- 发行日期2022年12月27日
- 成立日期/规模2023年03月16日 / 10.100亿份
- 资产规模10.32亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模10.1003亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人中银证券
- 基金托管人交通银行
- 基金经理人王文华
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.30%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率0.40%（前端）
- 最高申购费率0.40%（前端） 天天基金优惠费率：0.04%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中债综合全价指数收益率
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的稳健回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债券、中央银行票据、地方政府债券、企业债券、公司债券、政府支持债券、政府支持机构债券、资产支持证券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、信用衍生品、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票等资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股,同时本基金不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略(一)封闭期投资策略 1、久期管理策略 在全球经济的框架下,本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化做出判断,密切跟踪CPI、PPI、汇率、M2等利率敏感指标,运用数量化工具,对未来市场利率趋势进行分析与预测,并据此确定合理的债券组合目标久期,通过合理的久期控制实现对利率风险的有效管理。 2、类属配置策略 类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金通过情景分析和历史预测相结合的方法,“自上而下”在债券一级市场和二级市场,银行间市场和交易所市场,银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。 3、期限结构配置策略 本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,在给定组合久期以及其他组合约束条件的情形下,确定最优的期限结构。本基金期限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略。 4、信用债券(含资产支持证券)投资策略 信用债券的信用利差与债券发行人所在行业特征和自身情况密切相关。本基金将通过行业分析、公司资产负债分析、公司现金流分析、公司运营管理分析等调查研究,分析违约风险即合理的信用利差水平,对信用债券进行独立、客观的价值评估。 本基金投资信用债的信用评级为AA(含)以上,其中投资于评级为AA的信用债的比例不高于基金资产净值的20%,投资于评级为AA+的信用债的比例不高于基金资产净值的50%,投资于评级为AAA的信用债不低于基金资产净值的50%。短期融资券、超短期融资券采用主体评级,除短期融资券、超短期融资券以外的信用债采用债项评级。 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、信用评级调整等基金管理人之外的因素致使信用债投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当适时调整。本基金将综合参考国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级(具体评级机构名单以基金管理人确认为准)。如出现同一时间多家评级机构所出具信用评级不同的情况或没有对应评级的信用债券,基金管理人需结合自身的内部信用评级进行独立判断与认定,以基金管理人的判断结果为准。本基金持有信用债期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在该信用债可交易之日起3个月内进行调整,中国证监会规定的特殊情形除外。 5、信用衍生品投资策略 本基金在进行信用衍生品投资时,将根据风险管理原则,以风险对冲为目的,通过对宏观经济周期、行业景气度、发行主体资质和信用衍生品市场的研究,运用衍生品定价模型对其进行合理定价。基金管理人将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 (二)开放期投资策略 在开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权,如本基金在未来条件成熟时,增减基金份额类别,则同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在不违反法律法规规定与基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 19,621,850.75
- 16,216,794.60
- 0.02
- 1.59%
- 1.61%
- 16,216,794.60
- 0.02
- 1,026,248,994.60
- 1.02
- 1.61%
- 2023-06-30
- 7,277,966.16
- 5,008,219.14
- 0.01
- 0.50%
- 0.50%
- 5,008,219.14
- 0.01
- 1,015,040,419.14
- 1.01
- 0.50%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- ---
- 132.35%
- 0.67%
- 10.32
- 2023-12-31
- ---
- 112.78%
- 0.48%
- 10.26
- 2023-09-30
- ---
- 98.49%
- 0.04%
- 10.20
- 2023-06-30
- ---
- 82.62%
- 0.06%
- 10.15
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