创业板指
1535.17
-16.64
-1.07%
深证成指
7983.55
-70.69
-0.88%
上证指数
2704.09
-13.03
-0.48%
恒生指数
17369.1
128.7
0.75%
兴合锦安利率债A (018059)
盘中最新估值(2024-09-13)
- 最新净值2.0031
- 累计净值2.8201
- 今年来：2.26
- 近1周：0.23
- 近1月：0.43
- 近3月：0.71
- 近6月：0.9
- 近1年：183.43
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：183.43
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-13
- 2.0031
- 2.8201
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 2.0019
- 2.8189
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 2.0016
- 2.8186
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 2.0001
- 2.8171
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 1.9995
- 2.8165
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 1.9986
- 2.8156
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 1.9984
- 2.8154
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 1.9982
- 2.8152
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 1.9975
- 2.8145
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 1.9971
- 2.8141
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 1.9954
- 2.8124
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 1.9951
- 2.8121
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 1.9956
- 2.8126
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 1.9945
- 2.8115
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 1.9960
- 2.8130
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 1.9963
- 2.8133
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 1.9958
- 2.8128
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 1.9956
- 2.8126
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 1.9954
- 2.8124
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 1.9953
- 2.8123
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 1.9948
- 2.8118
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 1.9946
- 2.8116
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 1.9960
- 2.8130
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 1.9945
- 2.8115
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 1.9924
- 2.8094
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 1.9957
- 2.8127
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 1.9977
- 2.8147
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 2.0005
- 2.8175
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 1.9996
- 2.8166
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 2.0004
- 2.8174
- 0.04%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 1.9997
- 2.8167
- 0.03%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 0.094
- 每份派现金0.0940元
- 2024-08-01
- 2.0930
- 2.8160
- 0.09%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 2.0912
- 2.8142
- 0.04%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 2.0904
- 2.8134
- 0.03%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 2.0898
- 2.8128
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 2.0884
- 2.8114
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 2.0877
- 2.8107
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 2.0873
- 2.8103
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 2.0874
- 2.8104
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 2.0856
- 2.8086
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 1.87%
- -0.05%
- -0.06%
- 0.50%
- 0.38%
- ---
- ---
- ---
- ---
- 182.34%
- 3.21%
- -0.05%
- -0.05%
- 0.96%
- 2.00%
- 4.26%
- 7.37%
- 11.72%
- 20.38%
- ---
- 2367|2780
- ---|3149
- ---|3116
- ---|3023
- ---|2840
- ---|2559
- ---|2185
- ---|1886
- ---|1127
- ---
- 254↓
- 554↓
- 338↓
- 252↓
- 340↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称兴合锦安利率债债券型证券投资基金
- 018059
- 基金简称兴合锦安利率债A
- 基金类型债券型-长债
- 发行日期2023年06月26日
- 成立日期/规模2023年09月13日 / 2.175亿份
- 资产规模0.81亿元（截止至：2024年06月30日）
- 份额规模0.3893亿份（截止至：2024年06月30日）
- 基金管理人兴合基金
- 基金托管人平安银行
- 基金经理人夏小文、魏婧
- 成立以来分红每份累计0.72元（4次）
- 管理费率0.30%（每年）
- 托管费率0.15%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率0.60%（前端）
- 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中债-国债及政策性银行债财富(总值)指数收益率
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金通过研判债券市场的收益率变化,在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金界定的政策性金融债指国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行发行的金融债券。 本基金不投资于股票、存托凭证等权益类资产;本基金不投资于非政策性银行金融债、可转换债券、可交换债券、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、次级债、资产支持证券、国债期货。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金采取的投资策略主要包括久期管理策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略。在谨慎投资的基础上,力争实现组合的稳健增值。 1、久期管理策略 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对引起利率变化的相关因素进行跟踪和分析,进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案,以降低利率变动对组合带来的影响。本基金管理人的固定收益团队将定期对利率期限结构进行预判,制定相应的久期目标,当预期市场利率水平将上升时,适当降低组合的久期;预期市场利率将下降时,适当提高组合的久期。以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。 2、收益率曲线策略 本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 3、骑乘策略 通过分析收益率曲线各期限段的利差情况,当债券收益率曲线比较陡峭时,买入期限位于收益率曲线陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下,随着债券剩余期限的缩短,债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,这样可同时获得该债券持有期的稳定的票息收入以及收益率下降带来的价差收入;即使收益率曲线上升或进一步变陡,这一策略也能够提供更多的安全边际。 4、息差策略 根据市场利率水平,收益率曲线的形态以及对利率期限结构的预期,通过采用长期债券和短期回购相结合,获取债券票息收益和回购利率成本之间的利差。 当回购利率低于债券收益率时,可以将正回购所获得的资金投资于债券,利用杠杆放大债基投资的收益。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在不违反法律法规规定且不损害现有基金份额持有人利益的前提下,基金管理人在履行适当程序后,可对上述基金收益分配原则进行调整,而无需召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为债券型基金,其风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 476,824.42
- 556,432.22
- 0.01
- 0.50%
- 177.17%
- 68,663,258.60
- 1.35
- 119,395,557.54
- 2.35
- 177.17%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-06-30
- ---
- 94.56%
- 5.78%
- 0.92
- 2024-03-31
- ---
- 83.99%
- 9.79%
- 1.63
- 2023-12-31
- ---
- 57.99%
- 14.07%
- 1.21
基金实时行情
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- 首批中证A500ETF合计募集规模突破60亿 | 09-14
