创业板指
1551.81
-6.52
-0.42%
深证成指
8054.24
-51.14
-0.63%
上证指数
2717.12
-4.68
-0.17%
恒生指数
17240.4
131.68
0.77%
平安利率债C (018254)
盘中最新估值(2024-09-12)
- 最新净值1.0691
- 累计净值1.0691
- 今年来：4
- 近1周：0.13
- 近1月：0.55
- 近3月：1.17
- 近6月：1.89
- 近1年：4.91
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：6.91
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-12
- 1.0691
- 1.0691
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 1.0695
- 1.0695
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 1.0684
- 1.0684
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 1.0679
- 1.0679
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 1.0676
- 1.0676
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 1.0677
- 1.0677
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 1.0679
- 1.0679
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 1.0677
- 1.0677
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 1.0668
- 1.0668
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 1.0653
- 1.0653
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 1.0649
- 1.0649
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 1.0654
- 1.0654
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 1.0640
- 1.0640
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 1.0653
- 1.0653
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 1.0662
- 1.0662
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 1.0653
- 1.0653
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 1.0651
- 1.0651
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 1.0649
- 1.0649
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 1.0650
- 1.0650
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 1.0647
- 1.0647
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 1.0647
- 1.0647
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 1.0663
- 1.0663
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 1.0657
- 1.0657
- 0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 1.0632
- 1.0632
- -0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 1.0659
- 1.0659
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 1.0666
- 1.0666
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 1.0682
- 1.0682
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 1.0684
- 1.0684
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 1.0680
- 1.0680
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 1.0683
- 1.0683
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 1.0680
- 1.0680
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 1.0673
- 1.0673
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 1.0664
- 1.0664
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 1.0660
- 1.0660
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 1.0657
- 1.0657
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 1.0658
- 1.0658
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 1.0654
- 1.0654
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 1.0656
- 1.0656
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 1.0650
- 1.0650
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-19
- 1.0636
- 1.0636
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 3.85%
- 0.22%
- -0.07%
- 1.12%
- 0.99%
- 4.75%
- ---
- ---
- ---
- 6.76%
- 3.39%
- 0.18%
- -0.02%
- 1.02%
- 2.05%
- 4.58%
- 7.39%
- 11.77%
- 20.42%
- ---
- 375|2780
- 703|3153
- 2082|3123
- 610|3040
- 2705|2862
- 491|2564
- ---|2191
- ---|1888
- ---|1146
- ---
- 52↓
- 263↓
- 885↓
- 131↓
- 467↓
- 63↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 优秀
- 一般
- 优秀
- 不佳
- 优秀
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称平安利率债债券型证券投资基金
- 018254
- 基金简称平安利率债C
- 基金类型债券型-长债
- 发行日期2023年04月10日
- 成立日期/规模2023年04月20日 / 2.000亿份
- 资产规模0.01亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.0099亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人平安基金
- 基金托管人中信银行
- 基金经理人张恒
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.30%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率0.30%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中债-国债及政策性银行债财富(总值)指数收益率
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债)、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等)、同业存单、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、可转换债券和可交换债券,也不投资信用债券。 本基金参与国债期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势等因素,并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征,在符合本基金相关投资比例规定的前提下,决定组合的期限结构和类属配置,并在此基础上实施债券投资组合管理,力争获取超越业绩比较基准的收益。 收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据,本基金将据此调整组合债券的搭配,即通过对收益率曲线形状变化的预测,适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合,并进行动态调整。 骑乘策略 本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略,以达到增强组合的持有期收益的目的。该策略是指通过对收益率曲线的分析,在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下,随着其剩余期限的衰减,债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下滑,从而获得较高的资本收益;即使收益率曲线上升或进一步变陡,这一策略也能够提供更多的安全边际。 期限结构配置策略 本基金对收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,在给定组合久期以及其他组合约束条件的情形下,确定最优的期限结构。本基金期限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略。 息差策略 本基金将采用息差策略,以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。该策略是指在回购利率低于债券收益率的情形下,通过正回购将所获得的资金投资于债券,利用杠杆放大债券投资的收益。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费; 同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介及时公告。
- 风险收益特征本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 52,388.77
- 54,847.72
- 0.01
- 0.86%
- 2.80%
- 1,449.49
- 0.03
- 53,773.69
- 1.03
- 2.80%
- 2023-06-30
- 51,660.65
- 54,280.03
- 0.00
- 0.23%
- 1.33%
- 1.23
- 0.01
- 116.53
- 1.01
- 1.33%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- ---
- 130.88%
- 0.82%
- 3.11
- 2023-12-31
- ---
- 105.06%
- 1.53%
- 1.55
- 2023-09-30
- ---
- 100.25%
- 1.88%
- 1.01
- 2023-06-30
- ---
- 81.01%
- 19.11%
- 0.51
基金实时行情
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