创业板指
1535.17
-16.64
-1.07%
深证成指
7983.55
-70.69
-0.88%
上证指数
2704.09
-13.03
-0.48%
恒生指数
17660
237.9
1.37%
信澳瑞享利率债 (018427)
盘中最新估值(2024-09-13)
- 最新净值1.0465
- 累计净值1.0465
- 今年来：3.68
- 近1周：0.19
- 近1月：0.49
- 近3月：1.2
- 近6月：2.4
- 近1年：4.64
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：4.65
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-13
- 1.0465
- 1.0465
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 1.0461
- 1.0461
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 1.0462
- 1.0462
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 1.0453
- 1.0453
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 1.0449
- 1.0449
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 1.0445
- 1.0445
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 1.0444
- 1.0444
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 1.0442
- 1.0442
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 1.0439
- 1.0439
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 1.0431
- 1.0431
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 1.0416
- 1.0416
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 1.0415
- 1.0415
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 1.0418
- 1.0418
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 1.0411
- 1.0411
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 1.0421
- 1.0421
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 1.0422
- 1.0422
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 1.0414
- 1.0414
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 1.0409
- 1.0409
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 1.0412
- 1.0412
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 1.0412
- 1.0412
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 1.0408
- 1.0408
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 1.0409
- 1.0409
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 1.0422
- 1.0422
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 1.0414
- 1.0414
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 1.0401
- 1.0401
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 1.0421
- 1.0421
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 1.0432
- 1.0432
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 1.0443
- 1.0443
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 1.0441
- 1.0441
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 1.0445
- 1.0445
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 1.0441
- 1.0441
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 1.0436
- 1.0436
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 1.0428
- 1.0428
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 1.0421
- 1.0421
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 1.0418
- 1.0418
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 1.0412
- 1.0412
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 1.0411
- 1.0411
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 1.0407
- 1.0407
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 1.0408
- 1.0408
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 1.0400
- 1.0400
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 3.48%
- 0.28%
- 0.04%
- 1.03%
- 1.97%
- 4.45%
- ---
- ---
- ---
- 4.45%
- 3.39%
- 0.18%
- -0.02%
- 1.02%
- 2.05%
- 4.58%
- 7.39%
- 11.77%
- 20.42%
- ---
- 655|2780
- 298|3153
- 1003|3123
- 834|3040
- 1040|2862
- 708|2564
- ---|2191
- ---|1888
- ---|1146
- ---
- 61↓
- 12↑
- 9↑
- 107↓
- 364↓
- 111↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 优秀
- 良好
- 良好
- 良好
- 良好
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称信澳瑞享利率债债券型证券投资基金
- 018427
- 基金简称信澳瑞享利率债A
- 基金类型债券型-长债
- 发行日期2023年08月21日
- 成立日期/规模2023年09月05日 / 64.001亿份
- 资产规模39.73亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模38.7373亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人信达澳亚基金
- 基金托管人浦发银行
- 基金经理人马俊飞、周帅
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.30%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率0.30%（前端）
- 最高申购费率0.30%（前端） 天天基金优惠费率：0.03%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中债-国债及政策性银行债指数收益率
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在追求本金安全和保持基金资产流动性的基础上,力争实现超越比较基准的投资收益。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为债券(包括国债、央行票据、政策性金融债)、银行存款、债券回购、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票,也不投资于公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等信用债、地方政府债、可转换债券以及可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期,结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。 资产配置策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过定性分析和定量分析相结合,在基金合同约定的范围内确定债券类资产和现金类资产的配置比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,以规避相关风险,提高基金收益率。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中低风险收益品种。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 35,871,925.75
- 46,396,374.69
- 0.01
- 0.83%
- 0.94%
- 31,046,472.30
- 0.01
- 5,038,099,501.84
- 1.01
- 0.94%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- ---
- 98.49%
- 0.02%
- 39.73
- 2023-12-31
- ---
- 64.04%
- 31.98%
- 50.38
基金实时行情
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