汇添富利率债 (472007)

  • 盘中最新估值(2024-09-13)

  • 最新净值1.0481
  • 累计净值1.1616
  • 今年来:3.41
  • 近1周:0.34
  • 近1月:0.81
  • 近3月:1.51
  • 近6月:2.42
  • 近1年:4.55
  • 近2年:8.03
  • 近3年:11.8
  • 成立来:16.81

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-09-13
  • 1.0481
  • 1.1616
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-12
  • 1.0470
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  • 2024-09-10
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  • 2024-09-09
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  • 2024-08-07
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  • 2024-07-26
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  • 2024-07-24
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  • 2024-07-23
  • 1.0374
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  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-22
  • 1.0370
  • 1.1505
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 3.06%
  • 0.23%
  • 0.18%
  • 1.18%
  • 1.92%
  • 4.22%
  • 7.66%
  • 11.31%
  • ---
  • 16.41%
  • 3.39%
  • 0.18%
  • -0.02%
  • 1.02%
  • 2.05%
  • 4.58%
  • 7.39%
  • 11.77%
  • 20.42%
  • ---
  • 1210|2780
  • 610|3153
  • 381|3123
  • 477|3040
  • 1151|2862
  • 941|2564
  • 442|2191
  • 670|1888
  • ---|1146
  • ---
  • 89↓
  • 65↑
  • 123↓
  • 28↓
  • 210↓
  • 108↓
  • 99↓
  • 117↓
  • ---
  • ---
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • 良好
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称汇添富利率债债券型证券投资基金
  • 472007
  • 基金简称汇添富利率债
  • 基金类型债券型-长债
  • 发行日期2013年05月22日
  • 成立日期/规模2013年05月29日 / 29.858亿份
  • 资产规模49.99亿元(截止至:2024年03月31日)
  • 份额规模48.7331亿份(截止至:2024年03月31日)
  • 基金管理人汇添富基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人何旻、李伟
  • 成立以来分红每份累计0.11元(5次)
  • 管理费率0.20%(每年)
  • 托管费率0.05%(每年)
  • 销售服务费率---(每年)
  • 最高认购费率0.00%(前端)
  • 最高申购费率0.60%(前端) 天天基金优惠费率:0.06%(前端)
  • 最高赎回费率1.50%(前端)
  • 业绩比较基准中债-总全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在科学严格管理风险的前提下,本基金力争创造超越业绩比较基准的较高收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括利率债(国债、央行票据、政策性金融债)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票、可转换债券、可交换债券、信用债和国债期货。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久期。本基金采取的投资策略主要包括久期策略、骑乘策略、期限结构配置策略、息差策略等。在谨慎投资的基础上,力争实现组合的稳健增值。 1、久期策略 本基金将通过全面研究和分析宏观经济运行情况和金融市场资金供求状况变化趋势及结构,结合对财政政策、货币政策等宏观经济政策取向的研判,从而预测出金融市场利率水平变动趋势。 如预期收益率曲线出现正向平移的概率较大时,即市场利率将上升,本基金将降低组合久期以规避损失;如出现负向平移的概率较大时,则提高组合久期。 2、骑乘策略 本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略,以达到增强组合的持有期收益的目的。该策略是指通过对收益率曲线的分析,在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下,随着其剩余期限的衰减,债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下滑,从而获得较高的资本收益;即使收益率曲线上升或进一步变陡,这一策略也能够提供更多的安全边际。 3、期限结构配置策略 本基金对收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,在给定组合久期以及其他组合约束条件的情形下,确定最优的期限结构。本基金期限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略。 4、息差策略 本基金将采用息差策略,以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。该策略是指在回购利率低于债券收益率的情形下,通过正回购将所获得的资金投资于债券,利用杠杆放大债券投资的收益。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益(元)
  • 本期利润(元)
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润(元)
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 61,604,110.29
  • 77,055,753.41
  • 0.03
  • 2.69%
  • 3.98%
  • 88,568,372.13
  • 0.01
  • 6,627,223,745.49
  • 1.01
  • 11.78%
  • 2023-06-30
  • 1,205,054.75
  • 1,148,010.31
  • 0.03
  • 2.42%
  • 2.44%
  • 4,564,637.89
  • 0.09
  • 52,734,829.50
  • 1.09
  • 10.13%
  • 2022-12-31
  • 1,089,235.69
  • 899,628.13
  • 0.02
  • 2.13%
  • 2.23%
  • 3,407,743.69
  • 0.07
  • 53,022,651.73
  • 1.07
  • 7.50%
  • 2022-06-30
  • 484,635.55
  • 392,970.55
  • 0.01
  • 0.98%
  • 1.12%
  • 2,750,126.20
  • 0.06
  • 50,894,549.09
  • 1.06
  • 6.33%
  • 2022-12-31
  • 1,089,235.69
  • 899,628.13
  • 0.02
  • 2.13%
  • 2.23%
  • 3,407,743.69
  • 0.07
  • 53,022,651.73
  • 1.07
  • 7.50%
  • 2022-06-30
  • 484,635.55
  • 392,970.55
  • 0.01
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  • 1.12%
  • 2,750,126.20
  • 0.06
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  • 1.06
  • 6.33%
  • 2021-12-31
  • 55,987,800.30
  • 41,656,904.21
  • 0.03
  • 2.71%
  • 4.05%
  • 1,139,267.13
  • 0.05
  • 26,247,253.15
  • 1.05
  • 5.16%
  • 2021-06-30
  • 40,026,842.32
  • 29,771,449.78
  • 0.01
  • 1.18%
  • 1.42%
  • 23,033,083.85
  • 0.02
  • 1,241,910,033.65
  • 1.02
  • 2.49%
  • 2021-12-31
  • 55,987,800.30
  • 41,656,904.21
  • 0.03
  • 2.71%
  • 4.05%
  • 1,139,267.13
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  • 1.05
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  • 2021-06-30
  • 40,026,842.32
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  • 1.18%
  • 1.42%
  • 23,033,083.85
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  • 1,241,910,033.65
  • 1.02
  • 2.49%
  • 2020-12-31
  • 21,946,294.33
  • 36,516,665.42
  • 0.01
  • 0.78%
  • 1.06%
  • 39,635,587.00
  • 0.01
  • 5,188,264,769.84
  • 1.01
  • 1.06%
  • 2020-10-29
  • 176,196,059.30
  • 164,174,610.93
  • 0.02
  • 2.11%
  • 1.24%
  • 12,705,275.86
  • 0.00
  • 4,207,787,491.43
  • 1.00
  • 1.04%
  • 2020-12-31
  • 21,946,294.33
  • 36,516,665.42
  • 0.01
  • 0.78%
  • 1.06%
  • 39,635,587.00
  • 0.01
  • 5,188,264,769.84
  • 1.01
  • 1.06%
  • 2020-10-29
  • 176,196,059.30
  • 164,174,610.93
  • 0.02
  • 2.11%
  • 1.24%
  • 12,705,275.86
  • 0.00
  • 4,207,787,491.43
  • 1.00
  • 1.04%
  • 2020-06-30
  • 174,849,388.05
  • 162,925,893.27
  • 0.01
  • 1.47%
  • 1.19%
  • 74,983.71
  • 0.00
  • 30,074,983.71
  • 1.00
  • 1.30%
  • 2019-12-31
  • 6,435,068.16
  • 18,080,290.26
  • 0.00
  • 0.11%
  • 0.11%
  • 6,435,068.16
  • 0.00
  • 15,799,829,421.77
  • 1.00
  • 0.11%
  • 2019-12-31
  • 6,435,068.16
  • 18,080,290.26
  • 0.00
  • 0.11%
  • 0.11%
  • 6,435,068.16
  • 0.00
  • 15,799,829,421.77
  • 1.00
  • 0.11%
  • 2019-12-26
  • 440,466,687.55
  • 440,466,687.55
  • ---
  • ---
  • 2.82%
  • ---
  • ---
  • 15,777,954,369.36
  • 1.00
  • 30.88%
  • 2019-06-30
  • 236,023,885.90
  • 236,023,885.90
  • ---
  • ---
  • 1.49%
  • ---
  • ---
  • 16,081,493,880.36
  • 1.00
  • 29.19%
  • 2018-12-31
  • 613,198,078.42
  • 613,198,078.42
  • ---
  • ---
  • 4.18%
  • ---
  • ---
  • 15,865,935,995.54
  • 1.00
  • 27.29%
  • 2018-12-31
  • 613,198,078.42
  • 613,198,078.42
  • ---
  • ---
  • 4.18%
  • ---
  • ---
  • 15,865,935,995.54
  • 1.00
  • 27.29%
  • 2018-06-30
  • 323,129,680.81
  • 323,129,680.81
  • ---
  • ---
  • 2.28%
  • ---
  • ---
  • 15,580,382,764.22
  • 1.00
  • 24.97%
  • 2017-12-31
  • 272,595,252.64
  • 272,595,252.64
  • ---
  • ---
  • 4.33%
  • ---
  • ---
  • 10,771,901,701.69
  • 1.00
  • 22.19%
  • 2017-06-30
  • 122,361,170.84
  • 122,361,170.84
  • ---
  • ---
  • 2.08%
  • ---
  • ---
  • 6,142,390,346.80
  • 1.00
  • 19.56%
  • 2017-12-31
  • 272,595,252.64
  • 272,595,252.64
  • ---
  • ---
  • 4.33%
  • ---
  • ---
  • 10,771,901,701.69
  • 1.00
  • 22.19%
  • 2017-06-30
  • 122,361,170.84
  • 122,361,170.84
  • ---
  • ---
  • 2.08%
  • ---
  • ---
  • 6,142,390,346.80
  • 1.00
  • 19.56%
  • 2016-12-31
  • 2,403,260.13
  • 2,403,260.13
  • ---
  • ---
  • 3.25%
  • ---
  • ---
  • 2,005,214,723.86
  • 1.00
  • 17.12%
  • 2016-06-30
  • 1,355,154.43
  • 1,355,154.43
  • ---
  • ---
  • 1.67%
  • ---
  • ---
  • 27,204,779.28
  • 1.00
  • 15.33%
  • 2016-12-31
  • 2,403,260.13
  • 2,403,260.13
  • ---
  • ---
  • 3.25%
  • ---
  • ---
  • 2,005,214,723.86
  • 1.00
  • 17.12%
  • 2016-06-30
  • 1,355,154.43
  • 1,355,154.43
  • ---
  • ---
  • 1.67%
  • ---
  • ---
  • 27,204,779.28
  • 1.00
  • 15.33%
  • 2015-12-31
  • 6,907,150.94
  • 6,907,150.94
  • ---
  • ---
  • 4.39%
  • ---
  • ---
  • 167,265,962.92
  • 1.00
  • 13.43%
  • 2015-06-30
  • 3,100,436.41
  • 3,100,436.41
  • ---
  • ---
  • 2.50%
  • ---
  • ---
  • 87,240,373.88
  • 1.00
  • 11.38%
  • 2015-12-31
  • 6,907,150.94
  • 6,907,150.94
  • ---
  • ---
  • 4.39%
  • ---
  • ---
  • 167,265,962.92
  • 1.00
  • 13.43%
  • 2015-06-30
  • 3,100,436.41
  • 3,100,436.41
  • ---
  • ---
  • 2.50%
  • ---
  • ---
  • 87,240,373.88
  • 1.00
  • 11.38%
  • 2014-12-31
  • 11,251,210.00
  • 11,251,210.00
  • ---
  • ---
  • 5.23%
  • ---
  • ---
  • 155,962,300.00
  • 1.00
  • 8.67%
  • 2014-06-30
  • 5,735,329.00
  • 5,735,329.00
  • ---
  • ---
  • 2.55%
  • ---
  • ---
  • 221,063,800.00
  • 1.00
  • 5.90%
  • 2014-12-31
  • 11,251,210.00
  • 11,251,210.00
  • ---
  • ---
  • 5.23%
  • ---
  • ---
  • 155,962,300.00
  • 1.00
  • 8.67%
  • 2014-06-30
  • 5,735,329.00
  • 5,735,329.00
  • ---
  • ---
  • 2.55%
  • ---
  • ---
  • 221,063,800.00
  • 1.00
  • 5.90%
  • 2013-12-31
  • 12,926,120.00
  • 12,926,120.00
  • ---
  • ---
  • 3.27%
  • ---
  • ---
  • 150,043,600.00
  • 1.00
  • 3.27%
  • 2013-12-31
  • 12,926,120.00
  • 12,926,120.00
  • ---
  • ---
  • 3.27%
  • ---
  • ---
  • 150,043,600.00
  • 1.00
  • 3.27%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产(亿元)
  • 2024-03-31
  • ---
  • 97.42%
  • 0.04%
  • 49.99
  • 2023-12-31
  • ---
  • 103.53%
  • 0.12%
  • 66.27
  • 2023-09-30
  • ---
  • 113.53%
  • 0.01%
  • 74.49
  • 2023-06-30
  • ---
  • 99.32%
  • 4.58%
  • 0.53
  • 2023-03-31
  • ---
  • 85.30%
  • 18.83%
  • 0.52
  • 2022-12-31
  • ---
  • 91.94%
  • 8.22%
  • 0.53
  • 2022-09-30
  • ---
  • 82.65%
  • 1.03%
  • 0.55
  • 2022-06-30
  • ---
  • 99.72%
  • 0.55%
  • 0.51
  • 2022-03-31
  • ---
  • 84.86%
  • 15.41%
  • 0.36
  • 2021-12-31
  • ---
  • 133.94%
  • 1.27%
  • 0.26
  • 2021-09-30
  • ---
  • 108.53%
  • 0.11%
  • 8.42
  • 2021-06-30
  • ---
  • 96.19%
  • 2.10%
  • 12.42
  • 2021-03-31
  • ---
  • 98.09%
  • 0.39%
  • 29.57
  • 2020-12-31
  • ---
  • 64.42%
  • 0.77%
  • 51.88
  • 2020-10-29
  • ---
  • 47.96%
  • 26.10%
  • 42.58
  • 2020-09-30
  • ---
  • 93.24%
  • 5.73%
  • 0.54
  • 2020-06-30
  • ---
  • 84.26%
  • 47.96%
  • 1.14
  • 2020-03-31
  • ---
  • 94.74%
  • 12.15%
  • 124.18
  • 2019-12-31
  • ---
  • 97.94%
  • 10.08%
  • 158.81
  • 2019-12-26
  • ---
  • 101.39%
  • 10.14%
  • 158.60
  • 2019-09-30
  • ---
  • 61.12%
  • 45.68%
  • 157.78
  • 2019-06-30
  • ---
  • 86.32%
  • 15.17%
  • 161.91
  • 2019-03-31
  • ---
  • 74.56%
  • 32.34%
  • 161.00
  • 2018-12-31
  • ---
  • 74.72%
  • 33.35%
  • 160.51
  • 2018-09-30
  • ---
  • 75.09%
  • 34.50%
  • 159.58
  • 2018-06-30
  • ---
  • 50.80%
  • 53.31%
  • 157.66
  • 2018-03-31
  • ---
  • 42.20%
  • 58.03%
  • 180.20
  • 2017-12-31
  • ---
  • 30.90%
  • 65.50%
  • 109.78
  • 2017-09-30
  • ---
  • 38.02%
  • 64.54%
  • 50.99
  • 2017-06-30
  • ---
  • 9.79%
  • 92.40%
  • 64.07
  • 2017-03-31
  • ---
  • 7.71%
  • 93.48%
  • 83.93
  • 2016-12-31
  • 8.22%
  • 8.22%
  • 94.07%
  • 23.08
  • 2016-09-30
  • ---
  • 43.96%
  • 55.77%
  • 3.41
  • 2016-06-30
  • ---
  • 55.55%
  • 43.38%
  • 3.78
  • 2016-03-31
  • ---
  • 64.46%
  • 38.44%
  • 5.11
  • 2015-12-31
  • ---
  • 71.18%
  • 26.18%
  • 5.74
  • 2015-09-30
  • ---
  • 50.75%
  • 42.70%
  • 7.28
  • 2015-06-30
  • ---
  • 56.11%
  • 45.30%
  • 5.17
  • 2015-03-31
  • ---
  • 51.55%
  • 49.27%
  • 6.59
  • 2014-12-31
  • ---
  • 45.24%
  • 45.41%
  • 7.74

基金实时行情

  • 全国人民代表大会常务委员会关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定 | 09-14
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  • 首批中证A500ETF募集金额超60亿元 吸引中长期资金进场提供多元化投资选择 | 09-14
  • 金价“狂飙” 黄金ETF全线大涨 | 09-14
  • 沪深交易所持续完善ETF生态圈 上半年境内ETF规模增长4200亿元 | 09-14
  • 首只提前结募中证A500ETF现身 机构称长期布局正当时 | 09-14
  • 沪深交易所发布ETF投资交易白皮书 我国ETF市场总规模突破2万亿元 | 09-14
  • 一组图读懂我国延迟退休政策 内附退休年龄查询方式 | 09-14
  • 国务院:从2030年1月1日起将职工按月领取基本养老金最低缴费年限由十五年逐步提高至二十年 每年提高六个月 | 09-14
  • 首批中证A500ETF合计募集规模突破60亿 | 09-14
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