创业板指

1535.17

-16.64

-1.07%

深证成指

7983.55

-70.69

-0.88%

上证指数

2704.09

-13.03

-0.48%

恒生指数

17369.1

128.7

0.75%

建信中证红利潜力指数C (007672)

  • 盘中最新估值(2024-09-06)

    1.1462
  • 最新净值1.176
  • 累计净值1.176
  • 今年来：-2.24
  • 近1周：-2.54
  • 近1月：0.24
  • 近3月：-8.82
  • 近6月：-9.91
  • 近1年：-11.84
  • 近2年：-11.01
  • 近3年：-6.76
  • 成立来：17.6

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-09-06
  • 1.1760
  • 1.1760
  • -1.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-05
  • 1.1903
  • 1.1903
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-04
  • 1.1896
  • 1.1896
  • -0.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-03
  • 1.1978
  • 1.1978
  • 0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-02
  • 1.1933
  • 1.1933
  • -1.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-30
  • 1.2067
  • 1.2067
  • 2.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-29
  • 1.1805
  • 1.1805
  • 0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-28
  • 1.1774
  • 1.1774
  • -0.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-27
  • 1.1892
  • 1.1892
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-26
  • 1.1891
  • 1.1891
  • -0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-23
  • 1.1916
  • 1.1916
  • 1.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-22
  • 1.1762
  • 1.1762
  • -0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-21
  • 1.1795
  • 1.1795
  • -0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-20
  • 1.1815
  • 1.1815
  • -0.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-19
  • 1.1914
  • 1.1914
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-16
  • 1.1908
  • 1.1908
  • 0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-15
  • 1.1861
  • 1.1861
  • 1.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-14
  • 1.1706
  • 1.1706
  • -0.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-13
  • 1.1790
  • 1.1790
  • -0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-12
  • 1.1839
  • 1.1839
  • 0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-09
  • 1.1799
  • 1.1799
  • -0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-08
  • 1.1833
  • 1.1833
  • 0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-07
  • 1.1786
  • 1.1786
  • 0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-06
  • 1.1732
  • 1.1732
  • -0.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-05
  • 1.1826
  • 1.1826
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-02
  • 1.1838
  • 1.1838
  • -0.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-01
  • 1.1901
  • 1.1901
  • -1.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-31
  • 1.2036
  • 1.2036
  • 2.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-30
  • 1.1727
  • 1.1727
  • -1.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-29
  • 1.1880
  • 1.1880
  • -0.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-26
  • 1.1982
  • 1.1982
  • 0.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-25
  • 1.1879
  • 1.1879
  • -0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-24
  • 1.1925
  • 1.1925
  • -0.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-23
  • 1.2035
  • 1.2035
  • -2.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-22
  • 1.2285
  • 1.2285
  • -0.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-19
  • 1.2403
  • 1.2403
  • 0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-18
  • 1.2329
  • 1.2329
  • 0.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-17
  • 1.2261
  • 1.2261
  • 0.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-16
  • 1.2191
  • 1.2191
  • -0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-15
  • 1.2246
  • 1.2246
  • 0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -2.24%
  • -2.54%
  • 0.24%
  • -8.82%
  • -9.91%
  • -11.84%
  • -11.01%
  • -6.76%
  • ---
  • 17.60%
  • -11.58%
  • -2.60%
  • -3.76%
  • -9.83%
  • -10.41%
  • -17.91%
  • -23.12%
  • -34.58%
  • -4.08%
  • ---
  • 526|2599
  • 1657|3084
  • 207|3043
  • 1180|2928
  • 1260|2700
  • 552|2384
  • 385|1945
  • 120|1451
  • ---|768
  • ---
  • 37↓
  • 661↓
  • 141↑
  • 285↓
  • 39↑
  • 31↓
  • 11↓
  • 6↓
  • ---
  • ---
  • 优秀
  • 一般
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称建信中证红利潜力指数证券投资基金
  • 007672
  • 基金简称建信中证红利潜力指数C
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2019年08月12日
  • 成立日期/规模2019年09月11日 / 5.758亿份
  • 资产规模0.06亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.0480亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人建信基金
  • 基金托管人民生银行
  • 基金经理人赵云煜
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.75%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.40%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证红利潜力指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
  • 跟踪标的中证红利潜力指数
  • 投资目标本基金采用被动指数化投资策略,紧密跟踪标的指数,在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年化跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股、备选成份股、国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、股指期货、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金原则上采用完全复制标的指数的方法,进行被动指数化投资。本基金主要按照标的指数的成分股及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以达到复制和跟踪标的指数的目的。 在正常市场情况下,力争控制本基金的份额净值与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、资产配置策略 本基金主要按照中证红利潜力指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低于基金资产净值的90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 2、股票投资组合策略 本基金将参考标的指数成份股在指数中的权重比例构建投资组合,并通过事先设置目标跟踪误差、事中监控、事后调整等手段,严格将跟踪误差控制在规定范围内,控制与标的指数主动偏离的风险。 (1)股票投资组合构建 本基金采用完全复制标的指数的方法,按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合。若出现特殊情况(例如成份股停牌、股票流动性不足以及其他影响指数复制效果的因素),本基金将采用替代性的方法构建组合,使得跟踪组合尽可能近似于全复制组合,以减少对标的指数的跟踪误差。 (2)组合调整策略 1)定期调整 本基金将根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整,达到有效控制跟踪偏离度和跟踪误差的目的。 2)不定期调整 ①与指数相关的调整 根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配、各类限售股获得流通权等原因而需要进行成份股权重调整时,本基金将参考标的指数最新权重比例,进行相应调整。 ②限制性调整 根据法律法规中针对基金投资比例的相关规定,当基金投资组合中按标的指数权重投资的股票资产比例或个股比例超过规定限制时,本基金将对其进行实时的被动性卖出调整,并相应地对其他资产或个股进行微调,以保证基金合法规范运行。 ③根据申购和赎回情况调整 本基金将根据申购和赎回情况,结合基金的现金头寸管理,制定交易策略以应对基金的申购赎回,从而有效跟踪标的指数。 ④其他调整 根据法律、法规和基金合同的规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的,本基金可以对该部分股票投资组合进行适当变通和调整,最终使跟踪误差控制在一定的范围之内。 3、债券投资策略 本基金基于降低跟踪误差及流动性管理的需要,将以有效利用基金资产、保持基金资产流动性、为基金资产提供稳定收益为主要目的。本基金将主要采取以下债券投资策略: (1)久期调整策略 根据对市场利率水平的预期,在预期利率下降时,提高组合久期,以获得债券价格上升带来的收益;在预期利率上升时,降低组合久期,以规避债券价格下跌的风险。 (2)收益率曲线配置策略 在久期确定的基础上,根据对收益率曲线形状变化的预测,采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 (3)债券类属配置策略 根据国债、金融债、公司债、可转债、资产支持证券等不同类属债券之间的相对投资价值分析,增持价值被相对低估的类属债券,减持价值被相对高估的类属债券,借以取得较高收益。并通过信用风险、内含选择权的价值分析和管理,获取适当的收益。 (4)个券精选策略 个券精选策略指基于对信用质量、期限和流动性等因素的考察,重点关注具有以下特征的债券:较高到期收益率、较高当期收入、预期信用质量将改善、期权价值被低估,或者属于创新品种而价值尚未被市场充分发现。通过深入研究,发掘这些具有较高当期收益率或者较高升值潜力的债券,可为投资者创造投资回报。 (5)可转债投资策略 本基金对可转债行业的选择将根据经济周期、股票市场和可转债本身估值特点等因素综合考虑,结合基金管理人对股票市场各行业的数量分析,挖掘出特定时期下最优的行业并进行合适的配置。在日常交易过程中,本基金将密切关注可转债与标的股票之间的对比关系,恰当的选择时机进行套利,以增强基金资产组合的收益。 4、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将依据审慎原则,以套期保值和有效管理为目标,在控制风险的前提下进行系统性风险及流动性风险等组合风险的对冲。本基金将分析股指期货的风险收益特征,主要选择流动性好、交易活跃的期货合约,运用定价模型对其进行合理估值,利用股指期货的杠杆作用和流动性较好的特点,及时调整投资组合的仓位及风险暴露,以提高组合的运作效率,降低股票仓位调整的频率和交易成本,并更好地应对大额申购赎回等流动性风险,以达到控制跟踪误差、有效跟踪标的指数的目的。 5、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 6、其他金融衍生产品的投资策略 本基金将根据公募基金的特点和要求,结合该类金融衍生产品的特征,在进行充分风险控制和遵守法律法规的前提下,制定合适的投资策略,以控制并降低投资组合风险,提高投资效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;A类和C类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在指定媒介上公告。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币市场基金。 本基金为指数型基金,跟踪中证红利潜力指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -152,917.06
  • -329,403.68
  • -0.06
  • -4.58%
  • -4.92%
  • 976,769.00
  • 0.20
  • 5,791,532.86
  • 1.20
  • 20.29%
  • 2023-06-30
  • 108,521.46
  • 56,594.89
  • 0.01
  • 0.76%
  • 0.24%
  • 1,517,779.10
  • 0.27
  • 7,178,296.55
  • 1.27
  • 26.81%
  • 2022-12-31
  • 143,303.27
  • -644,082.75
  • -0.11
  • -8.22%
  • -7.01%
  • 1,596,646.49
  • 0.27
  • 7,618,699.40
  • 1.27
  • 26.51%
  • 2022-06-30
  • 95,092.00
  • 15,930.28
  • 0.00
  • 0.20%
  • 0.35%
  • 2,113,601.65
  • 0.37
  • 7,900,251.25
  • 1.37
  • 36.53%
  • 2022-12-31
  • 143,303.27
  • -644,082.75
  • -0.11
  • -8.22%
  • -7.01%
  • 1,596,646.49
  • 0.27
  • 7,618,699.40
  • 1.27
  • 26.51%
  • 2022-06-30
  • 95,092.00
  • 15,930.28
  • 0.00
  • 0.20%
  • 0.35%
  • 2,113,601.65
  • 0.37
  • 7,900,251.25
  • 1.37
  • 36.53%
  • 2021-12-31
  • 2,108,473.90
  • -261,344.25
  • -0.04
  • -2.68%
  • -9.49%
  • 2,389,736.82
  • 0.36
  • 9,018,634.80
  • 1.36
  • 36.05%
  • 2021-06-30
  • 1,142,343.17
  • -358,184.35
  • -0.06
  • -3.99%
  • -8.24%
  • 2,275,761.92
  • 0.38
  • 8,277,957.68
  • 1.38
  • 37.92%
  • 2021-12-31
  • 2,108,473.90
  • -261,344.25
  • -0.04
  • -2.68%
  • -9.49%
  • 2,389,736.82
  • 0.36
  • 9,018,634.80
  • 1.36
  • 36.05%
  • 2021-06-30
  • 1,142,343.17
  • -358,184.35
  • -0.06
  • -3.99%
  • -8.24%
  • 2,275,761.92
  • 0.38
  • 8,277,957.68
  • 1.38
  • 37.92%
  • 2020-12-31
  • 4,288,140.65
  • 4,366,792.90
  • 0.33
  • 26.87%
  • 43.54%
  • 4,159,474.03
  • 0.34
  • 18,265,220.52
  • 1.50
  • 50.31%
  • 2020-06-30
  • 847,952.07
  • -292,482.95
  • -0.03
  • -2.94%
  • 3.28%
  • 522,583.92
  • 0.08
  • 7,082,409.22
  • 1.08
  • 8.16%
  • 2020-12-31
  • 4,288,140.65
  • 4,366,792.90
  • 0.33
  • 26.87%
  • 43.54%
  • 4,159,474.03
  • 0.34
  • 18,265,220.52
  • 1.50
  • 50.31%
  • 2020-06-30
  • 847,952.07
  • -292,482.95
  • -0.03
  • -2.94%
  • 3.28%
  • 522,583.92
  • 0.08
  • 7,082,409.22
  • 1.08
  • 8.16%
  • 2019-12-31
  • -55,522.15
  • 1,131,426.94
  • 0.03
  • 3.29%
  • 4.72%
  • 410.22
  • 0.00
  • 17,385,517.53
  • 1.05
  • 4.72%
  • 2019-12-31
  • -55,522.15
  • 1,131,426.94
  • 0.03
  • 3.29%
  • 4.72%
  • 410.22
  • 0.00
  • 17,385,517.53
  • 1.05
  • 4.72%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 93.74%
  • ---
  • 6.57%
  • 0.54
  • 2023-12-31
  • 94.33%
  • ---
  • 6.13%
  • 0.52
  • 2023-09-30
  • 93.88%
  • ---
  • 7.71%
  • 0.53
  • 2023-06-30
  • 93.68%
  • ---
  • 6.90%
  • 0.51
  • 2023-03-31
  • 93.84%
  • ---
  • 6.91%
  • 0.54
  • 2022-12-31
  • 93.21%
  • ---
  • 7.60%
  • 0.54
  • 2022-09-30
  • 93.73%
  • ---
  • 7.13%
  • 0.57
  • 2022-06-30
  • 94.26%
  • ---
  • 6.88%
  • 0.51
  • 2022-03-31
  • 93.11%
  • ---
  • 7.35%
  • 0.49
  • 2021-12-31
  • 93.92%
  • ---
  • 6.34%
  • 0.55
  • 2021-09-30
  • 93.96%
  • ---
  • 6.80%
  • 0.65
  • 2021-06-30
  • 92.20%
  • ---
  • 8.21%
  • 0.66
  • 2021-03-31
  • 91.96%
  • ---
  • 8.95%
  • 0.70
  • 2020-12-31
  • 94.61%
  • ---
  • 5.57%
  • 1.00
  • 2020-09-30
  • 94.02%
  • ---
  • 6.63%
  • 1.11
  • 2020-06-30
  • 92.37%
  • ---
  • 7.12%
  • 1.43
  • 2020-03-31
  • 91.97%
  • ---
  • 8.39%
  • 2.03
  • 2019-12-31
  • 93.59%
  • ---
  • 7.07%
  • 4.30

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