创业板指
1566.8
12.16
0.78%
深证成指
8252.52
26.28
0.32%
上证指数
2785.38
1.1
0.04%
恒生指数
17376.9
-80.48
-0.46%
英大中证ESG120策略指数A (012854)
盘中最新估值(2024-09-04)
- 最新净值0.8308
- 累计净值0.8308
- 今年来：-1.59
- 近1周：-1.38
- 近1月：-2.98
- 近3月：-7.79
- 近6月：-4.34
- 近1年：-11.92
- 近2年：-13.58
- 近3年：
- 成立来：-16.92
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-04
- 0.8308
- 0.8308
- -0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 0.8368
- 0.8368
- 0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 0.8345
- 0.8345
- -1.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 0.8480
- 0.8480
- 1.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 0.8386
- 0.8386
- -0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 0.8424
- 0.8424
- -0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 0.8472
- 0.8472
- -0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 0.8510
- 0.8510
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 0.8527
- 0.8527
- 0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 0.8482
- 0.8482
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 0.8474
- 0.8474
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 0.8494
- 0.8494
- -0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 0.8536
- 0.8536
- 0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 0.8507
- 0.8507
- 0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 0.8476
- 0.8476
- 0.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 0.8393
- 0.8393
- -0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 0.8448
- 0.8448
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 0.8432
- 0.8432
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 0.8435
- 0.8435
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 0.8451
- 0.8451
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 0.8440
- 0.8440
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 0.8442
- 0.8442
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 0.8467
- 0.8467
- -1.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 0.8563
- 0.8563
- -1.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 0.8661
- 0.8661
- -0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 0.8712
- 0.8712
- 1.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 0.8553
- 0.8553
- -0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 0.8620
- 0.8620
- -0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 0.8655
- 0.8655
- 0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 0.8627
- 0.8627
- -0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 0.8691
- 0.8691
- -0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 0.8731
- 0.8731
- -1.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 0.8900
- 0.8900
- -0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-19
- 0.8958
- 0.8958
- 0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-18
- 0.8918
- 0.8918
- 0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-17
- 0.8867
- 0.8867
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-16
- 0.8862
- 0.8862
- 0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-15
- 0.8822
- 0.8822
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-12
- 0.8820
- 0.8820
- 0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-11
- 0.8782
- 0.8782
- 1.01%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 0.45%
- -0.55%
- -0.85%
- -5.30%
- -1.87%
- -8.57%
- -12.62%
- ---
- ---
- -15.20%
- -9.22%
- 1.35%
- -1.07%
- -8.12%
- -7.29%
- -15.50%
- -21.67%
- -31.74%
- 2.78%
- ---
- 501|2604
- 2625|3075
- 1216|3039
- 818|2913
- 569|2687
- 548|2372
- 548|1944
- ---|1441
- ---|762
- ---
- ---
- 206↓
- 152↑
- 48↑
- 1↓
- 17↑
- 30↓
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 不佳
- 良好
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 良好
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称英大中证ESG120策略指数证券投资基金
- 012854
- 基金简称英大中证ESG120策略指数A
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2021年12月20日
- 成立日期/规模2022年03月15日 / 2.081亿份
- 资产规模0.51亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.5780亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人英大基金
- 基金托管人邮储银行
- 基金经理人张媛
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.50%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率0.60%（前端）
- 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证ESG120策略指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
- 跟踪标的中证ESG120策略指数
- 投资目标本基金跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,实现对标的指数的有效跟踪。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股。 为更好地实现本基金的投资目标,本基金还可少量投资于依法发行上市的其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包含国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金原则上采用完全复制标的指数的方法,进行被动指数化投资。本基金主要按照标的指数的成份股及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以达到复制和跟踪标的指数的目的。 本基金在控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。在正常市场情况下,本基金力争将基金份额净值的增长率与业绩比较基准的收益率的预期日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,预期年跟踪误差控制在4%以内。 由于标的指数编制方法调整,或预期成份股及其权重发生变化(包括配送股、增发、分红、临时调入及调出成份股等)时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,以更好地实现本基金的投资目标。 股票投资策略 (1)投资组合构建 本基金主要通过完全复制策略进行被动式指数化投资,根据标的指数成份股的基准权重构建股票资产组合。在初始建仓期或者为申购资金建仓时,本基金按照标的指数各成份股所占权重逐步买入。在买入过程中,本基金采取相应的交易策略降低建仓成本,力求跟踪误差最小化。在投资运作过程中,本基金以标的指数权重为标准配置个股,并根据成份股构成及其权重的变动进行动态调整。 为了实现更好的跟踪标的指数的目的,基金管理人还将综合考虑标的指数成份股的数量、流动性、投资限制、交易费用及成本,以及税务及其他监管限制,决定是否采用抽样复制的策略。对于复制方法的变更,本基金管理人需在方法变更前按规定在规定媒介公告,并阐明变更复制方法的原因。 (2)投资组合的调整 1)定期调整 本基金所构建的投资组合将定期根据所跟踪标的指数成份股的调整进行相应的跟踪调整。标的指数调整方案公布后,本基金将及时对现有组合的构成进行相应的调整,若成份股的集中调整短期内会对跟踪误差产生较大影响,将采用逐步调整的方式。 2)不定期调整 A.当标的指数成份股发生配送股、增发、分红、临时调入及调出成份股等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合; B.根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数; C.当标的指数成份股因停牌、流动性不足等因素导致基金无法按照指数权重进行配置,基金管理人将综合考虑跟踪误差和投资者利益,选择相关股票进行适当的替代; D.根据法律法规和基金合同的规定,成份股在标的指数中的权重因其他特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 3)股票替代 通常情况下,本基金根据标的指数成份股票在指数中的权重确定成份股票的买卖数量。但在如标的指数成份股流动性严重不足或停牌、标的指数成份股因法律法规的相关规定而为本基金限制投资的股票等特殊情况下,本基金可以选择其他股票或股票组合对标的指数中的成份股进行替换。 在选择替代股票时,为尽可能的降低跟踪误差,本基金将采用定性与定量相结合的方法,在对替代股票与被替代股票的基本面、股价技术面等指标进行相关性分析的基础上,优先从标的指数成份股及备选成份股中选择基本面良好,流动性充裕的股票进行替代投资。 银行存款、同业存单投资策略 本基金根据宏观经济指标分析各类资产的预期收益率水平,并据此制定和调整资产配置策略。当银行存款、同业存单投资具有较高投资价值时,本基金将提高银行存款、同业存单投资比例。 流通受限证券投资策略 本基金将在制度许可范围内和充分考虑风险收益特征的基础上,审慎参与投资非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分、战略配售股票等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券。 本基金从估值水平和发展前景两个角度出发,精选具有估值优势和成长优势的股票进行投资,追求基金资产的长期稳定增值。 其他 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规和监管机构对基金投资的规定,在履行适当程序后可以相应调整或更新投资策略。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可根据实际情况进行基金收益分配,具体分配方案以届时的公告为准,若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;如本基金在未来条件成熟时,增减基金份额类别,则同一类别内每一基金份额享有同等分配权。由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,并及时公告,且无需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -2,337,147.12
- -5,182,227.80
- -0.10
- -11.22%
- -9.48%
- -8,999,233.44
- -0.16
- 48,774,525.84
- 0.84
- -15.58%
- 2023-06-30
- -604,643.53
- -548,444.28
- -0.01
- -1.25%
- -0.66%
- -3,689,278.18
- -0.07
- 46,449,738.63
- 0.93
- -7.36%
- 2022-12-31
- -1,533,291.35
- -2,328,091.30
- -0.07
- -7.40%
- -6.74%
- -2,770,091.06
- -0.07
- 38,333,238.79
- 0.93
- -6.74%
- 2022-06-30
- 120,490.59
- 1,542,340.11
- 0.06
- 5.61%
- 5.50%
- 120,472.92
- 0.00
- 29,592,556.01
- 1.06
- 5.50%
- 2022-12-31
- -1,533,291.35
- -2,328,091.30
- -0.07
- -7.40%
- -6.74%
- -2,770,091.06
- -0.07
- 38,333,238.79
- 0.93
- -6.74%
- 2022-06-30
- 120,490.59
- 1,542,340.11
- 0.06
- 5.61%
- 5.50%
- 120,472.92
- 0.00
- 29,592,556.01
- 1.06
- 5.50%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 93.91%
- ---
- 6.28%
- 0.51
- 2023-12-31
- 93.87%
- ---
- 6.49%
- 0.49
- 2023-09-30
- 93.68%
- ---
- 6.58%
- 0.53
- 2023-06-30
- 86.07%
- ---
- 14.15%
- 0.50
- 2023-03-31
- 93.37%
- ---
- 33.15%
- 0.49
- 2022-12-31
- 93.90%
- ---
- 7.67%
- 0.39
- 2022-09-30
- 92.99%
- ---
- 7.43%
- 0.38
- 2022-06-30
- 93.96%
- ---
- 6.38%
- 0.30
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