创业板指
1535.17
-16.64
-1.07%
深证成指
7983.55
-70.69
-0.88%
上证指数
2704.09
-13.03
-0.48%
恒生指数
17422.1
53.03
0.31%
东财芯片A (013445)
盘中最新估值(2024-09-13)
0.5572- 最新净值0.555
- 累计净值0.555
- 今年来：-19.4
- 近1周：-2.06
- 近1月：-9.49
- 近3月：-13.46
- 近6月：-15.25
- 近1年：-21.81
- 近2年：-28.28
- 近3年：
- 成立来：-44.5
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-13
- 0.5550
- 0.5550
- -1.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 0.5609
- 0.5609
- -1.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 0.5672
- 0.5672
- -0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 0.5685
- 0.5685
- 0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 0.5640
- 0.5640
- -0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 0.5667
- 0.5667
- -1.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 0.5754
- 0.5754
- -0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 0.5769
- 0.5769
- -0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 0.5812
- 0.5812
- 0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 0.5775
- 0.5775
- -3.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 0.5985
- 0.5985
- 3.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 0.5796
- 0.5796
- 1.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 0.5732
- 0.5732
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 0.5726
- 0.5726
- -1.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 0.5811
- 0.5811
- -0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 0.5824
- 0.5824
- -0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 0.5862
- 0.5862
- -1.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 0.5949
- 0.5949
- -0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 0.5983
- 0.5983
- -1.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 0.6066
- 0.6066
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 0.6068
- 0.6068
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 0.6086
- 0.6086
- 0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 0.6054
- 0.6054
- -1.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 0.6132
- 0.6132
- 0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 0.6089
- 0.6089
- -0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 0.6120
- 0.6120
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 0.6120
- 0.6120
- 0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 0.6091
- 0.6091
- -1.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 0.6156
- 0.6156
- 0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 0.6118
- 0.6118
- -4.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 0.6389
- 0.6389
- -2.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 0.6563
- 0.6563
- 0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 0.6526
- 0.6526
- 3.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 0.6299
- 0.6299
- 0.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 0.6238
- 0.6238
- -1.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 0.6337
- 0.6337
- 0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 0.6286
- 0.6286
- -0.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 0.6347
- 0.6347
- -1.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 0.6418
- 0.6418
- -4.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 0.6728
- 0.6728
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -17.70%
- -5.31%
- -7.94%
- -7.91%
- -12.30%
- -23.93%
- -26.20%
- ---
- ---
- -43.33%
- -11.58%
- -2.60%
- -3.76%
- -9.83%
- -10.41%
- -17.91%
- -23.12%
- -34.58%
- -4.08%
- ---
- 1802|2599
- 2973|3084
- 2793|3043
- 856|2928
- 1596|2700
- 1735|2384
- 1188|1945
- ---|1451
- ---|768
- ---
- 1↓
- 662↓
- 63↑
- 178↓
- 175↑
- 196↓
- 6↑
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 良好
- 一般
- 一般
- 一般
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称西藏东财中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
- 013445
- 基金简称东财中证芯片ETF发起式联接A
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2021年09月06日
- 成立日期/规模2021年09月16日 / 3.151亿份
- 资产规模1.33亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模2.1595亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人东财基金
- 基金托管人兴业银行
- 基金经理人姚楠燕
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.50%（每年）
- 托管费率0.05%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证芯片产业指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
- 跟踪标的中证芯片产业指数
- 投资目标本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股及其备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,包括主板、创业板及其他经中国证监会核准上市或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(包括分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款等)、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股及其备选成份股进行被动式指数化投资,实现对业绩比较基准的紧密跟踪。在正常市场情况下,本基金力争将基金份额净值的增长率与业绩比较基准的收益率的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 资产配置策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股及其备选成份股、债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 股票投资策略 基金可投资于标的指数成份股及其备选成份股,以更好的跟踪标的指数。同时,还可通过买入标的指数成份股及其备选成份股来构建组合以申购目标ETF。因此对标的指数成份股及其备选成份股的投资,主要采取复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合,并根据标的指数组成及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的个券时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代,包括通过投资其他股票进行替代,以降低跟踪误差,优化投资组合的配置结构。 目标ETF投资策略 本基金投资目标ETF的两种方式如下: (1)申购和赎回:以申购/赎回对价进行申购赎回目标ETF或者按照目标ETF法律文件的约定以其他方式申购赎回目标ETF。 (2)二级市场方式:在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。 在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式投资于目标ETF。当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 可转换债券和可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券同时具有债券与权益类证券的双重特性。本基金利用可转换债券及可交换债券的债券底价和到期收益率、信用风险来判断其债性,增强本金投资的安全性;利用可转换债券和可交换债券转股溢价率、基础股票基本面趋势和估值来判断其股性,在市场出现投资机会时,优先选择股性强的品种。综合选择安全边际较高、基础股票基本面优良的品种进行投资,获取超额收益。同时,关注可转债和可交换债流动性、条款博弈、可转债套利等影响转债及可交换债投资的其他因素。 证券公司短期公司债券投资策略 本基金将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、公司现金流分析等调查研究,分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。 参与转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 融资业务策略 在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参与融资业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行。 其他 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规和监管机构对基金投资的规定,在履行适当程序后可以相应调整或更新投资策略,并在招募说明书中更新。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的该类别基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类和E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配有关业务规则进行调整,无需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为ETF联接基金,且目标ETF为采用指数化操作的股票型基金,因此本基金的预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -9,713,023.95
- -3,191,671.28
- -0.02
- -2.20%
- 1.00%
- -66,501,410.24
- -0.31
- 147,082,002.46
- 0.69
- -31.14%
- 2023-06-30
- -4,075,409.56
- 11,663,642.18
- 0.06
- 8.28%
- 11.53%
- -47,750,768.85
- -0.24
- 151,510,677.92
- 0.76
- -23.96%
- 2022-12-31
- -9,809,256.03
- -55,570,482.72
- -0.36
- -45.46%
- -34.33%
- -54,036,847.67
- -0.32
- 115,799,365.42
- 0.68
- -31.82%
- 2022-06-30
- -4,358,772.50
- -32,032,526.67
- -0.22
- -25.80%
- -20.05%
- -25,623,989.91
- -0.17
- 125,193,356.99
- 0.83
- -16.99%
- 2022-12-31
- -9,809,256.03
- -55,570,482.72
- -0.36
- -45.46%
- -34.33%
- -54,036,847.67
- -0.32
- 115,799,365.42
- 0.68
- -31.82%
- 2022-06-30
- -4,358,772.50
- -32,032,526.67
- -0.22
- -25.80%
- -20.05%
- -25,623,989.91
- -0.17
- 125,193,356.99
- 0.83
- -16.99%
- 2021-12-31
- 4,131,031.15
- 7,842,573.11
- 0.05
- 4.77%
- 3.83%
- 4,464,229.78
- 0.03
- 163,276,441.61
- 1.04
- 3.83%
- 2021-12-31
- 4,131,031.15
- 7,842,573.11
- 0.05
- 4.77%
- 3.83%
- 4,464,229.78
- 0.03
- 163,276,441.61
- 1.04
- 3.83%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 95.01%
- ---
- 6.35%
- 3.29
- 2023-12-31
- 94.98%
- ---
- 5.57%
- 3.52
- 2023-09-30
- 94.73%
- ---
- 5.54%
- 3.33
- 2023-06-30
- 94.72%
- ---
- 5.53%
- 3.42
- 2023-03-31
- 95.15%
- ---
- 6.12%
- 3.11
- 2022-12-31
- 94.72%
- ---
- 5.65%
- 2.52
- 2022-09-30
- 94.76%
- ---
- 5.55%
- 2.38
- 2022-06-30
- 95.14%
- ---
- 5.52%
- 2.69
- 2022-03-31
- 94.64%
- ---
- 5.61%
- 2.62
- 2021-12-31
- 95.07%
- ---
- 6.22%
- 3.38
基金实时行情
- 全国人民代表大会常务委员会关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定 | 09-14
- 消费主题基金又领跌！何时才能反攻？ | 09-14
- 首批中证A500ETF募集金额超60亿元 吸引中长期资金进场提供多元化投资选择 | 09-14
- 金价“狂飙” 黄金ETF全线大涨 | 09-14
- 沪深交易所持续完善ETF生态圈 上半年境内ETF规模增长4200亿元 | 09-14
- 首只提前结募中证A500ETF现身 机构称长期布局正当时 | 09-14
- 沪深交易所发布ETF投资交易白皮书 我国ETF市场总规模突破2万亿元 | 09-14
- 一组图读懂我国延迟退休政策 内附退休年龄查询方式 | 09-14
- 国务院：从2030年1月1日起将职工按月领取基本养老金最低缴费年限由十五年逐步提高至二十年 每年提高六个月 | 09-14
- 首批中证A500ETF合计募集规模突破60亿 | 09-14
