创业板指
1535.17
-16.64
-1.07%
深证成指
7983.55
-70.69
-0.88%
上证指数
2704.09
-13.03
-0.48%
恒生指数
17369.1
128.7
0.75%
鹏华国证石油天然气ETF (159697)
盘中最新估值(2024-09-13)
- 最新净值0.9094
- 累计净值0.9094
- 今年来：-2.6
- 近1周：-3.03
- 近1月：-8.47
- 近3月：-11.64
- 近6月：-8.65
- 近1年：-8.95
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-9.06
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-13
- 0.9094
- 0.9094
- 0.06%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-09-12
- 0.9089
- 0.9089
- 0.51%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-09-11
- 0.9043
- 0.9043
- -1.81%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-09-10
- 0.9210
- 0.9210
- 0.51%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-09-09
- 0.9163
- 0.9163
- -2.29%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-09-06
- 0.9378
- 0.9378
- -0.60%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-09-05
- 0.9435
- 0.9435
- -0.33%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-09-04
- 0.9466
- 0.9466
- -2.29%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-09-03
- 0.9688
- 0.9688
- -1.66%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-09-02
- 0.9852
- 0.9852
- 0.03%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-08-30
- 0.9849
- 0.9849
- 0.64%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-08-29
- 0.9786
- 0.9786
- -1.24%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-08-28
- 0.9909
- 0.9909
- -0.07%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-08-27
- 0.9916
- 0.9916
- 1.01%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-08-26
- 0.9817
- 0.9817
- 0.87%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-08-23
- 0.9732
- 0.9732
- -0.05%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-08-22
- 0.9737
- 0.9737
- -0.35%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-08-21
- 0.9771
- 0.9771
- -0.29%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-08-20
- 0.9799
- 0.9799
- -1.79%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-08-19
- 0.9978
- 0.9978
- 0.47%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-08-16
- 0.9931
- 0.9931
- 0.13%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-08-15
- 0.9918
- 0.9918
- 0.71%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-08-14
- 0.9848
- 0.9848
- -0.88%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-08-13
- 0.9935
- 0.9935
- 0.76%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-08-12
- 0.9860
- 0.9860
- 0.41%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-08-09
- 0.9820
- 0.9820
- 0.51%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-08-08
- 0.9770
- 0.9770
- 0.12%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-08-07
- 0.9758
- 0.9758
- 0.58%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-08-06
- 0.9702
- 0.9702
- 0.65%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-08-05
- 0.9639
- 0.9639
- -2.64%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-08-02
- 0.9900
- 0.9900
- -1.17%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-08-01
- 1.0017
- 1.0017
- 0.02%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-07-31
- 1.0015
- 1.0015
- 2.25%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-07-30
- 0.9795
- 0.9795
- -1.93%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-07-29
- 0.9988
- 0.9988
- 0.69%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-07-26
- 0.9920
- 0.9920
- 0.56%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-07-25
- 0.9865
- 0.9865
- -1.12%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-07-24
- 0.9977
- 0.9977
- 0.12%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-07-23
- 0.9965
- 0.9965
- -0.98%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-07-22
- 1.0064
- 1.0064
- -1.71%
- 场内买入
- 场内卖出
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -2.60%
- -3.03%
- -8.47%
- -11.64%
- -8.65%
- -8.95%
- ---
- ---
- ---
- -9.06%
- -12.97%
- -1.57%
- -4.92%
- -10.82%
- -13.10%
- -17.61%
- -24.77%
- -36.57%
- -6.52%
- ---
- 409|2592
- 2847|3095
- 2743|3044
- 1467|2933
- 686|2710
- 356|2391
- ---|1939
- ---|1460
- ---|775
- ---
- 12↑
- 9↓
- 4↑
- 587↑
- 8↓
- 50↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 不佳
- 不佳
- 一般
- 良好
- 优秀
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称鹏华国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金
- 159697
- 基金简称鹏华国证石油天然气ETF
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2023年04月03日
- 成立日期/规模2023年04月17日 / 6.180亿份
- 资产规模1.09亿元（截止至：2024年06月30日）
- 份额规模1.0502亿份（截止至：2024年06月30日）
- 基金管理人鹏华基金
- 基金托管人海通证券
- 基金经理人闫冬
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.50%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率0.80%
- 最高申购费率---
- 最高赎回费率---
- 业绩比较基准国证石油天然气指数收益率
- 跟踪标的国证石油天然气指数
- 投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年跟踪误差控制在2%以内。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股(均含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于国内依法发行或上市交易的其他股票(包含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可依据法律法规的规定,参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金主要采取完全复制策略,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化对股票投资组合进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年跟踪误差控制在2%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 股票投资策略 (1)股票投资组合的构建 本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合研究分析,对基金财产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 (2)股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况,对其进行适时调整,以保证基金累计报酬率与标的指数同期累计报酬率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,基金将会采用合理方法寻求替代。 1)定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 2)不定期调整 根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时,本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整; 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数; 根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 融资及转融通投资策略 本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上,参与融资业务。 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎经营原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可在履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书中更新公告。
- 分红政策1、每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配采用现金方式; 3、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上,基金管理人可进行收益分配; 4、本基金收益分配比例根据以下原则确定:使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值; 5、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 6、法律法规、监管机关、登记机构、证券交易所另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
- 风险收益特征本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。同时本基金为交易型开放式指数基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 302,661.92
- -2,972,775.42
- -0.02
- -2.12%
- -6.63%
- -3,912,143.11
- -0.07
- 55,109,862.89
- 0.93
- -6.63%
- 2023-06-30
- 4,490,799.91
- -1,302,565.13
- 0.00
- -0.49%
- -3.75%
- -4,912,645.38
- -0.04
- 126,109,360.62
- 0.96
- -3.75%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 98.92%
- ---
- 1.05%
- 0.59
- 2023-12-31
- 98.80%
- ---
- 1.36%
- 0.55
- 2023-09-30
- 98.04%
- ---
- 1.66%
- 0.93
- 2023-06-30
- 96.75%
- ---
- 3.47%
- 1.26
- 2023-04-24
- 31.69%
- ---
- 50.40%
- 6.13
基金实时行情
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- 首批中证A500ETF合计募集规模突破60亿 | 09-14
