创业板指

1538.07

-26.65

-1.7%

深证成指

8130.77

-118.89

-1.44%

上证指数

2765.81

-22.5

-0.81%

恒生指数

17444.3

-13.04

-0.07%

华夏沪港通恒生ETF (513660)

  • 盘中最新估值(2024-09-03)

  • 最新净值2.1237
  • 累计净值1.1026
  • 今年来：8.32
  • 近1周：-1.18
  • 近1月：4.16
  • 近3月：-2.29
  • 近6月：10.62
  • 近1年：0.68
  • 近2年：2.18
  • 近3年：-15.54
  • 成立来：10.26

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-09-03
  • 2.1237
  • 1.1026
  • -0.07%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-09-02
  • 2.1252
  • 1.1033
  • -1.58%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-08-30
  • 2.1593
  • 1.1210
  • 0.75%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-08-29
  • 2.1432
  • 1.1127
  • 0.87%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-08-28
  • 2.1247
  • 1.1031
  • -1.14%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-08-27
  • 2.1491
  • 1.1158
  • 0.93%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-08-26
  • 2.1294
  • 1.1055
  • 0.78%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-08-23
  • 2.1130
  • 1.0970
  • -0.08%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-08-22
  • 2.1146
  • 1.0978
  • 1.10%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-08-21
  • 2.0915
  • 1.0858
  • -0.55%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-08-20
  • 2.1030
  • 1.0918
  • -0.30%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-08-19
  • 2.1093
  • 1.0951
  • 0.58%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-08-16
  • 2.0971
  • 1.0888
  • 1.58%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-08-15
  • 2.0645
  • 1.0718
  • 0.25%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-08-14
  • 2.0593
  • 1.0691
  • -0.36%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-08-13
  • 2.0667
  • 1.0730
  • 0.56%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-08-12
  • 2.0552
  • 1.0670
  • -0.02%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-08-09
  • 2.0556
  • 1.0672
  • 0.96%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-08-08
  • 2.0360
  • 1.0570
  • 0.30%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-08-07
  • 2.0300
  • 1.0539
  • 1.34%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-08-06
  • 2.0032
  • 1.0400
  • -0.65%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-08-05
  • 2.0164
  • 1.0469
  • -1.10%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-08-02
  • 2.0389
  • 1.0585
  • -1.91%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-08-01
  • 2.0787
  • 1.0792
  • -0.21%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-07-31
  • 2.0831
  • 1.0815
  • 2.10%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-07-30
  • 2.0403
  • 1.0593
  • -1.50%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-07-29
  • 2.0713
  • 1.0754
  • 0.97%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-07-26
  • 2.0513
  • 1.0650
  • 0.06%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-07-25
  • 2.0501
  • 1.0644
  • -1.94%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-07-24
  • 2.0907
  • 1.0854
  • -1.03%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-07-23
  • 2.1124
  • 1.0967
  • -0.92%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-07-22
  • 2.1321
  • 1.1069
  • 1.26%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-07-19
  • 2.1055
  • 1.0931
  • -1.87%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-07-18
  • 2.1456
  • 1.1139
  • 0.31%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-07-17
  • 2.1389
  • 1.1105
  • -0.21%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-07-16
  • 2.1433
  • 1.1127
  • -1.47%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-07-15
  • 2.1753
  • 1.1294
  • -1.32%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-07-12
  • 2.2045
  • 1.1445
  • 2.32%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-07-11
  • 2.1545
  • 1.1186
  • 1.91%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-07-10
  • 2.1142
  • 1.0976
  • -0.52%
  • 场内买入
  • 场内卖出

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 10.14%
  • 2.19%
  • 5.83%
  • 0.21%
  • 13.24%
  • 1.80%
  • 1.50%
  • -12.84%
  • -12.90%
  • 12.10%
  • -9.22%
  • 1.35%
  • -1.07%
  • -8.12%
  • -7.29%
  • -15.50%
  • -21.67%
  • -31.74%
  • 2.78%
  • ---
  • 127|2604
  • 1039|3075
  • 56|3039
  • 117|2913
  • 23|2687
  • 156|2372
  • 172|1944
  • 211|1441
  • 675|762
  • ---
  • 15↑
  • 645↓
  • 5↑
  • 66↑
  • 1↓
  • 4↓
  • ---
  • ---
  • 13↓
  • ---
  • 优秀
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金
  • 513660
  • 基金简称华夏沪港通恒生ETF
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2014年12月09日
  • 成立日期/规模2014年12月23日 / 8.783亿份
  • 资产规模33.87亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模17.57亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人华夏基金
  • 基金托管人农业银行
  • 基金经理人李俊
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.50%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率0.08%
  • 最高申购费率---
  • 最高赎回费率---
  • 业绩比较基准经估值汇率调整的恒生指数收益率
  • 跟踪标的香港恒生指数
  • 投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围基金主要投资于跟踪标的指数的成份股、备选成份股、替代性股票。为更好地实现投资目标,基金还可投资于全球市场的债券、基金、金融衍生工具(包括远期合约、互换、期货、期权、权证等)、符合证监会要求的银行存款等货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。 1、组合复制策略 本基金主要采取复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 2、替代性策略 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致本基金无法获得对个别成份股足够数量的投资时,基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股、成份股个股衍生品等方式进行替代。 3、衍生品投资策略 本基金股指期货投资主要遵循有效管理投资策略,主要采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水,谨慎参与股指期货投资。此外,基金还将适度投资于期权等其他衍生品。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过2%。 本基金优先通过港股通投资标的指数的成份股、备选成份股,未来如果出现由于沪港通额度受限、业务规则发生重大变更等影响投资运作的情形时,为了更好地保护投资人利益,实现投资目标,本基金将可以直接委托香港的经纪商投资标的指数的成份股、备选成份股,不需召开持有人大会。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
  • 分红政策1、每一基金份额享有同等分配权; 2、基金每年收益分配次数没有限制,每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率(经汇率调整); 3、若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配; 4、本基金收益分配采用现金方式; 5、法律法规、监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金主要投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -29,778,981.43
  • -573,078,466.61
  • -0.29
  • -13.56%
  • -10.02%
  • 80,246,533.88
  • 0.03
  • 4,579,771,235.69
  • 1.96
  • 1.78%
  • 2023-06-30
  • 28,069,580.56
  • 21,386,282.82
  • 0.01
  • 0.66%
  • 0.52%
  • 563,924,661.68
  • 0.26
  • 4,678,216,096.32
  • 2.19
  • 13.71%
  • 2022-12-31
  • -41,965,667.99
  • 10,784,355.77
  • 0.01
  • 0.54%
  • -4.49%
  • 350,158,637.81
  • 0.25
  • 3,019,825,335.09
  • 2.18
  • 13.12%
  • 2022-06-30
  • -19,826,244.81
  • 26,832,619.12
  • 0.03
  • 1.50%
  • -1.23%
  • 321,755,544.40
  • 0.33
  • 2,217,103,383.61
  • 2.25
  • 16.98%
  • 2022-12-31
  • -41,965,667.99
  • 10,784,355.77
  • 0.01
  • 0.54%
  • -4.49%
  • 350,158,637.81
  • 0.25
  • 3,019,825,335.09
  • 2.18
  • 13.12%
  • 2022-06-30
  • -19,826,244.81
  • 26,832,619.12
  • 0.03
  • 1.50%
  • -1.23%
  • 321,755,544.40
  • 0.33
  • 2,217,103,383.61
  • 2.25
  • 16.98%
  • 2021-12-31
  • 25,823,158.09
  • -184,271,479.49
  • -0.35
  • -13.38%
  • -12.05%
  • 197,388,343.47
  • 0.36
  • 1,268,336,998.92
  • 2.28
  • 18.43%
  • 2021-06-30
  • 36,227,724.10
  • 31,486,360.26
  • 0.05
  • 1.99%
  • 5.20%
  • 382,854,824.00
  • 0.80
  • 1,301,636,340.74
  • 2.73
  • 41.67%
  • 2021-12-31
  • 25,823,158.09
  • -184,271,479.49
  • -0.35
  • -13.38%
  • -12.05%
  • 197,388,343.47
  • 0.36
  • 1,268,336,998.92
  • 2.28
  • 18.43%
  • 2021-06-30
  • 36,227,724.10
  • 31,486,360.26
  • 0.05
  • 1.99%
  • 5.20%
  • 382,854,824.00
  • 0.80
  • 1,301,636,340.74
  • 2.73
  • 41.67%
  • 2020-12-31
  • 34,867,410.32
  • -35,401,140.41
  • -0.09
  • -3.45%
  • -4.06%
  • 270,408,785.68
  • 0.67
  • 1,050,506,328.39
  • 2.59
  • 34.66%
  • 2020-06-30
  • 17,471,334.30
  • -83,752,703.03
  • -0.19
  • -7.71%
  • -8.91%
  • 230,133,449.55
  • 0.54
  • 1,056,458,983.97
  • 2.46
  • 27.85%
  • 2020-12-31
  • 34,867,410.32
  • -35,401,140.41
  • -0.09
  • -3.45%
  • -4.06%
  • 270,408,785.68
  • 0.67
  • 1,050,506,328.39
  • 2.59
  • 34.66%
  • 2020-06-30
  • 17,471,334.30
  • -83,752,703.03
  • -0.19
  • -7.71%
  • -8.91%
  • 230,133,449.55
  • 0.54
  • 1,056,458,983.97
  • 2.46
  • 27.85%
  • 2019-12-31
  • 51,410,359.30
  • 116,748,700.81
  • 0.38
  • 14.64%
  • 13.53%
  • 300,885,939.12
  • 0.78
  • 1,046,312,488.81
  • 2.70
  • 40.36%
  • 2019-06-30
  • 41,055,118.48
  • 87,510,285.55
  • 0.29
  • 11.46%
  • 11.67%
  • 200,207,521.47
  • 0.73
  • 726,051,110.18
  • 2.66
  • 38.07%
  • 2019-12-31
  • 51,410,359.30
  • 116,748,700.81
  • 0.38
  • 14.64%
  • 13.53%
  • 300,885,939.12
  • 0.78
  • 1,046,312,488.81
  • 2.70
  • 40.36%
  • 2019-06-30
  • 41,055,118.48
  • 87,510,285.55
  • 0.29
  • 11.46%
  • 11.67%
  • 200,207,521.47
  • 0.73
  • 726,051,110.18
  • 2.66
  • 38.07%
  • 2018-12-31
  • 142,774,795.76
  • -81,382,546.29
  • -0.17
  • -6.57%
  • -7.95%
  • 158,902,989.32
  • 0.46
  • 831,135,218.25
  • 2.38
  • 23.64%
  • 2018-06-30
  • 70,207,381.30
  • -26,776,633.86
  • -0.05
  • -1.82%
  • -1.67%
  • 298,475,183.38
  • 0.56
  • 1,353,538,632.94
  • 2.54
  • 32.09%
  • 2018-12-31
  • 142,774,795.76
  • -81,382,546.29
  • -0.17
  • -6.57%
  • -7.95%
  • 158,902,989.32
  • 0.46
  • 831,135,218.25
  • 2.38
  • 23.64%
  • 2018-06-30
  • 70,207,381.30
  • -26,776,633.86
  • -0.05
  • -1.82%
  • -1.67%
  • 298,475,183.38
  • 0.56
  • 1,353,538,632.94
  • 2.54
  • 32.09%
  • 2017-12-31
  • 346,778,191.47
  • 522,408,096.66
  • 0.58
  • 25.31%
  • 28.75%
  • 259,226,848.11
  • 0.44
  • 1,529,110,370.06
  • 2.59
  • 34.33%
  • 2017-06-30
  • 197,666,266.41
  • 319,145,935.06
  • 0.29
  • 13.17%
  • 14.58%
  • 167,151,306.70
  • 0.23
  • 1,669,378,306.09
  • 2.30
  • 19.54%
  • 2017-12-31
  • 346,778,191.47
  • 522,408,096.66
  • 0.58
  • 25.31%
  • 28.75%
  • 259,226,848.11
  • 0.44
  • 1,529,110,370.06
  • 2.59
  • 34.33%
  • 2017-06-30
  • 197,666,266.41
  • 319,145,935.06
  • 0.29
  • 13.17%
  • 14.58%
  • 167,151,306.70
  • 0.23
  • 1,669,378,306.09
  • 2.30
  • 19.54%
  • 2016-12-31
  • 66,053,025.87
  • 199,835,074.18
  • 0.36
  • 18.45%
  • 8.89%
  • 35,926,061.12
  • 0.04
  • 1,995,520,250.43
  • 2.01
  • 4.33%
  • 2016-06-30
  • 15,112,899.05
  • 40,606,955.43
  • 0.16
  • 9.16%
  • -2.23%
  • -111,317,729.90
  • -0.12
  • 1,649,198,480.92
  • 1.80
  • -6.32%
  • 2016-12-31
  • 66,053,025.87
  • 199,835,074.18
  • 0.36
  • 18.45%
  • 8.89%
  • 35,926,061.12
  • 0.04
  • 1,995,520,250.43
  • 2.01
  • 4.33%
  • 2016-06-30
  • 15,112,899.05
  • 40,606,955.43
  • 0.16
  • 9.16%
  • -2.23%
  • -111,317,729.90
  • -0.12
  • 1,649,198,480.92
  • 1.80
  • -6.32%
  • 2015-12-31
  • -6,159,509.67
  • -50,427,836.15
  • -0.14
  • -7.56%
  • -4.25%
  • -13,638,501.35
  • -0.08
  • 311,883,793.28
  • 1.85
  • -4.19%
  • 2015-06-30
  • 40,666,183.79
  • 38,362,414.91
  • 0.08
  • 3.95%
  • 8.86%
  • 40,428,222.59
  • 0.08
  • 1,126,744,609.97
  • 2.10
  • 8.93%
  • 2015-12-31
  • -6,159,509.67
  • -50,427,836.15
  • -0.14
  • -7.56%
  • -4.25%
  • -13,638,501.35
  • -0.08
  • 311,883,793.28
  • 1.85
  • -4.19%
  • 2015-06-30
  • 40,666,183.79
  • 38,362,414.91
  • 0.08
  • 3.95%
  • 8.86%
  • 40,428,222.59
  • 0.08
  • 1,126,744,609.97
  • 2.10
  • 8.93%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 99.16%
  • ---
  • 0.76%
  • 33.87
  • 2023-12-31
  • 99.10%
  • ---
  • 3.85%
  • 45.80
  • 2023-09-30
  • 98.85%
  • ---
  • 1.21%
  • 55.65
  • 2023-06-30
  • 98.96%
  • ---
  • 0.98%
  • 46.78
  • 2023-03-31
  • 97.76%
  • ---
  • 2.11%
  • 30.24
  • 2022-12-31
  • 97.65%
  • ---
  • 6.78%
  • 30.20
  • 2022-09-30
  • 96.99%
  • ---
  • 2.64%
  • 19.23
  • 2022-06-30
  • 96.96%
  • ---
  • 3.80%
  • 22.17
  • 2022-03-31
  • 97.34%
  • ---
  • 2.58%
  • 19.61
  • 2021-12-31
  • 97.18%
  • ---
  • 2.88%
  • 12.68
  • 2021-09-30
  • 96.83%
  • ---
  • 3.03%
  • 11.25
  • 2021-06-30
  • 96.92%
  • ---
  • 2.97%
  • 13.02
  • 2021-03-31
  • 97.04%
  • ---
  • 2.90%
  • 17.48
  • 2020-12-31
  • 97.12%
  • ---
  • 3.03%
  • 10.51
  • 2020-09-30
  • 96.77%
  • ---
  • 3.19%
  • 8.77
  • 2020-06-30
  • 96.26%
  • ---
  • 3.77%
  • 10.56
  • 2020-03-31
  • 96.80%
  • ---
  • 3.07%
  • 11.08
  • 2019-12-31
  • 96.97%
  • ---
  • 4.03%
  • 10.46
  • 2019-09-30
  • 97.23%
  • ---
  • 2.53%
  • 8.66
  • 2019-06-30
  • 96.12%
  • ---
  • 3.35%
  • 7.26
  • 2019-03-31
  • 96.51%
  • ---
  • 3.43%
  • 7.30
  • 2018-12-31
  • 97.35%
  • ---
  • 2.78%
  • 8.31
  • 2018-09-30
  • 96.93%
  • ---
  • 3.05%
  • 9.35
  • 2018-06-30
  • 97.24%
  • ---
  • 2.37%
  • 13.54
  • 2018-03-31
  • 97.03%
  • ---
  • 0.87%
  • 12.81
  • 2017-12-31
  • 96.97%
  • ---
  • 3.09%
  • 15.29
  • 2017-09-30
  • 96.97%
  • ---
  • 3.07%
  • 16.63
  • 2017-06-30
  • 96.73%
  • ---
  • 7.03%
  • 16.69
  • 2017-03-31
  • 96.97%
  • ---
  • 2.87%
  • 25.62
  • 2016-12-31
  • 97.01%
  • ---
  • 4.55%
  • 19.96
  • 2016-09-30
  • 97.06%
  • ---
  • 2.65%
  • 14.72
  • 2016-06-30
  • 97.54%
  • ---
  • 2.32%
  • 16.49
  • 2016-03-31
  • 98.77%
  • ---
  • 1.08%
  • 3.07
  • 2015-12-31
  • 97.99%
  • ---
  • 2.14%
  • 3.12
  • 2015-09-30
  • 97.23%
  • ---
  • 2.38%
  • 3.05
  • 2015-06-30
  • 97.89%
  • ---
  • 1.46%
  • 11.27
  • 2015-03-31
  • 98.07%
  • ---
  • 4.29%
  • 5.58
  • 2015-01-19
  • 84.06%
  • ---
  • 45.28%
  • 8.69

基金实时行情

  • 证监会严管离职人员入股拟上市公司 | 09-07
  • 晕了晕了！这个热门题材本周跌超5%后 机构火速进场抄底 而火爆的券商正被悄然抛售 | 09-07
  • 苹果发布会终极前瞻：下周一晚上我们会见到哪些更新？ | 09-07
  • 暴跌！巨额套现！黄仁勋近3个月合计抛售英伟达股票约6.3亿美元 | 09-07
  • 利空突袭！暴跌！分析认为美联储不会9月大幅降息坐实衰退担忧 | 09-07
  • 首批10只中证A500ETF光速获批 下周或启动发行 | 09-07
  • 昨夜！科技股暴跌！非农数据不及预期 多位美联储官员发声 | 09-07
  • 1600亿板块又迎来扩容！首只科创200ETF正式获批 科创板指数与ETF密集“上新” | 09-07
  • 国家大基金现身逾30家A股公司前十大流通股东 | 09-07
  • 私募基金上半年重金买入ETF 百亿元级机构持有占比最高 | 09-07

相关基金

基金知识

Copyright © 2019-2024 启志网
免责申明：本站所有文章、数据仅供参考，广告商的言论与行为均与启志网站无关！谨防受骗！
股市有风险，投资需谨慎！ 蒙ICP备2024015445号-1 网站地图

返回顶部
Baidu
map