创业板指
1536.6
-9.87
-0.64%
深证成指
8075.14
-12.46
-0.15%
上证指数
2736.81
0.79
0.03%
恒生指数
18258.6
245.41
1.36%
大成中证全指医疗保健设备与服务ETF (516610)
盘中最新估值(2024-09-20)
0.4006- 最新净值0.4015
- 累计净值0.4015
- 今年来：-28.63
- 近1周：-1.06
- 近1月：-6.19
- 近3月：-12.96
- 近6月：-24.73
- 近1年：-29.52
- 近2年：-35.27
- 近3年：-54.04
- 成立来：-59.85
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-20
- 0.4015
- 0.4015
- -0.94%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-09-19
- 0.4053
- 0.4053
- 1.40%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-09-18
- 0.3997
- 0.3997
- -1.50%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-09-13
- 0.4058
- 0.4058
- -1.29%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-09-12
- 0.4111
- 0.4111
- -0.89%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-09-11
- 0.4148
- 0.4148
- 0.29%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-09-10
- 0.4136
- 0.4136
- -0.36%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-09-09
- 0.4151
- 0.4151
- 0.41%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-09-06
- 0.4134
- 0.4134
- -2.08%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-09-05
- 0.4222
- 0.4222
- 1.27%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-09-04
- 0.4169
- 0.4169
- 0.63%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-09-03
- 0.4143
- 0.4143
- 0.29%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-09-02
- 0.4131
- 0.4131
- -2.43%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-08-30
- 0.4234
- 0.4234
- 2.05%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-08-29
- 0.4149
- 0.4149
- 1.84%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-08-28
- 0.4074
- 0.4074
- -0.22%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-08-27
- 0.4083
- 0.4083
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-08-26
- 0.4083
- 0.4083
- -1.57%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-08-23
- 0.4148
- 0.4148
- -0.67%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-08-22
- 0.4176
- 0.4176
- -1.58%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-08-21
- 0.4243
- 0.4243
- -0.86%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-08-20
- 0.4280
- 0.4280
- -1.92%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-08-19
- 0.4364
- 0.4364
- -1.07%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-08-16
- 0.4411
- 0.4411
- 0.36%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-08-15
- 0.4395
- 0.4395
- 0.32%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-08-14
- 0.4381
- 0.4381
- -1.46%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-08-13
- 0.4446
- 0.4446
- -0.58%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-08-12
- 0.4472
- 0.4472
- 0.95%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-08-09
- 0.4430
- 0.4430
- -1.34%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-08-08
- 0.4490
- 0.4490
- 0.42%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-08-07
- 0.4471
- 0.4471
- -0.45%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-08-06
- 0.4491
- 0.4491
- 1.77%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-08-05
- 0.4413
- 0.4413
- -0.59%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-08-02
- 0.4439
- 0.4439
- 0.82%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-08-01
- 0.4403
- 0.4403
- -1.28%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-07-31
- 0.4460
- 0.4460
- 5.06%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-07-30
- 0.4245
- 0.4245
- -0.75%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-07-29
- 0.4277
- 0.4277
- -1.66%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-07-26
- 0.4349
- 0.4349
- 0.53%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-07-25
- 0.4326
- 0.4326
- 0.32%
- 场内买入
- 场内卖出
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -28.63%
- -1.06%
- -6.19%
- -12.96%
- -24.73%
- -29.52%
- -35.27%
- -54.04%
- ---
- -59.85%
- -12.00%
- 1.12%
- -2.68%
- -8.91%
- -12.76%
- -15.70%
- -20.20%
- -34.34%
- -4.66%
- ---
- 2479|2592
- 2992|3101
- 2659|3053
- 2511|2944
- 2530|2728
- 2247|2410
- 1662|1946
- 1346|1470
- ---|780
- ---
- 6↓
- 62↓
- 3↓
- 141↓
- 3↑
- 18↓
- 4↑
- 1↓
- ---
- ---
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金
- 516610
- 基金简称大成中证全指医疗保健设备与服务ETF
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2021年03月29日
- 成立日期/规模2021年04月29日 / 3.740亿份
- 资产规模0.53亿元（截止至：2024年06月30日）
- 份额规模1.1697亿份（截止至：2024年06月30日）
- 基金管理人大成基金
- 基金托管人上海银行
- 基金经理人刘淼、李绍
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.50%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率0.80%
- 最高申购费率---
- 最高赎回费率---
- 业绩比较基准中证全指医疗保健设备与服务指数收益
- 跟踪标的中证全指医疗保健设备与服务指数
- 投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款)、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略股票投资策略 本基金为完全被动式指数基金,采用完全复制法,即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但因特殊情况导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具进行替代,或者对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 为有效管理投资组合,在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.2%,年跟踪误差争取不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 融资及转融通证券出借投资策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资和转融通证券出借业务。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时,本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。
- 分红政策1、本基金收益分配方式为现金分红; 2、每一基金份额享有同等分配权; 3、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。在收益评价日,基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法如下:基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算或拆分、合并,则以基金份额折算日或拆分、合并日为初始日重新计算);标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算或拆分、合并,则以基金份额折算日或拆分、合并日为初始日重新计算); 4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 5、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金,采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -10,416,713.79
- -13,694,769.52
- -0.11
- -17.46%
- -16.17%
- -59,042,255.82
- -0.44
- 75,932,544.18
- 0.56
- -43.74%
- 2023-06-30
- -3,759,398.57
- -6,614,767.84
- -0.06
- -8.48%
- -8.20%
- -43,370,146.49
- -0.38
- 69,604,653.51
- 0.62
- -38.39%
- 2022-12-31
- -11,390,129.99
- -17,401,847.86
- -0.16
- -23.37%
- -20.29%
- -38,148,106.41
- -0.33
- 77,826,693.59
- 0.67
- -32.89%
- 2022-06-30
- -7,945,830.14
- -11,584,016.67
- -0.11
- -16.36%
- -13.85%
- -27,734,627.34
- -0.27
- 73,240,172.66
- 0.73
- -27.47%
- 2022-12-31
- -11,390,129.99
- -17,401,847.86
- -0.16
- -23.37%
- -20.29%
- -38,148,106.41
- -0.33
- 77,826,693.59
- 0.67
- -32.89%
- 2022-06-30
- -7,945,830.14
- -11,584,016.67
- -0.11
- -16.36%
- -13.85%
- -27,734,627.34
- -0.27
- 73,240,172.66
- 0.73
- -27.47%
- 2021-12-31
- 16,750,992.72
- 8,268,357.63
- 0.10
- 10.63%
- -15.81%
- -16,593,006.86
- -0.16
- 88,381,793.14
- 0.84
- -15.81%
- 2021-06-30
- 18,681,965.05
- 21,902,871.71
- 0.17
- 16.26%
- 12.37%
- 5,191,371.75
- 0.12
- 47,166,171.75
- 1.12
- 12.37%
- 2021-12-31
- 16,750,992.72
- 8,268,357.63
- 0.10
- 10.63%
- -15.81%
- -16,593,006.86
- -0.16
- 88,381,793.14
- 0.84
- -15.81%
- 2021-06-30
- 18,681,965.05
- 21,902,871.71
- 0.17
- 16.26%
- 12.37%
- 5,191,371.75
- 0.12
- 47,166,171.75
- 1.12
- 12.37%
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