创业板指
1615.32
84.81
5.54%
深证成指
8435.7
352.32
4.36%
上证指数
2863.13
114.21
4.15%
恒生指数
19000.6
753.45
4.13%
华安中证申万食品饮料ETF (516900)
盘中最新估值(2024-09-24)
0.5415- 最新净值0.5406
- 累计净值0.5406
- 今年来：-18.72
- 近1周：7.56
- 近1月：-0.48
- 近3月：-9.51
- 近6月：-19.61
- 近1年：-27.23
- 近2年：-30.61
- 近3年：-37.58
- 成立来：-45.94
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-24
- 0.5406
- 0.5406
- 5.81%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-09-23
- 0.5109
- 0.5109
- 0.26%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-09-20
- 0.5096
- 0.5096
- -0.08%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-09-19
- 0.5100
- 0.5100
- 2.37%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-09-18
- 0.4982
- 0.4982
- -0.88%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-09-13
- 0.5026
- 0.5026
- -1.91%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-09-12
- 0.5124
- 0.5124
- -2.12%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-09-11
- 0.5235
- 0.5235
- 0.17%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-09-10
- 0.5226
- 0.5226
- 0.13%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-09-09
- 0.5219
- 0.5219
- -1.29%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-09-06
- 0.5287
- 0.5287
- -1.40%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-09-05
- 0.5362
- 0.5362
- 0.69%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-09-04
- 0.5325
- 0.5325
- -0.91%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-09-03
- 0.5374
- 0.5374
- 1.21%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-09-02
- 0.5310
- 0.5310
- -3.35%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-08-30
- 0.5494
- 0.5494
- 2.48%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-08-29
- 0.5361
- 0.5361
- 2.11%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-08-28
- 0.5250
- 0.5250
- -2.03%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-08-27
- 0.5359
- 0.5359
- -0.39%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-08-26
- 0.5380
- 0.5380
- -0.96%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-08-23
- 0.5432
- 0.5432
- 0.33%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-08-22
- 0.5414
- 0.5414
- -1.29%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-08-21
- 0.5485
- 0.5485
- -0.54%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-08-20
- 0.5515
- 0.5515
- -1.04%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-08-19
- 0.5573
- 0.5573
- -0.43%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-08-16
- 0.5597
- 0.5597
- -0.52%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-08-15
- 0.5626
- 0.5626
- 0.52%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-08-14
- 0.5597
- 0.5597
- -1.24%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-08-13
- 0.5667
- 0.5667
- -1.05%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-08-12
- 0.5727
- 0.5727
- -0.21%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-08-09
- 0.5739
- 0.5739
- -0.59%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-08-08
- 0.5773
- 0.5773
- 1.49%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-08-07
- 0.5688
- 0.5688
- 0.39%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-08-06
- 0.5666
- 0.5666
- 0.55%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-08-05
- 0.5635
- 0.5635
- 0.99%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-08-02
- 0.5580
- 0.5580
- -0.25%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-08-01
- 0.5594
- 0.5594
- -2.24%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-07-31
- 0.5722
- 0.5722
- 3.30%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-07-30
- 0.5539
- 0.5539
- -0.45%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-07-29
- 0.5564
- 0.5564
- -1.64%
- 场内买入
- 场内卖出
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -23.38%
- 1.39%
- -7.60%
- -15.56%
- -25.48%
- -31.20%
- -36.12%
- -40.17%
- ---
- -49.04%
- -12.00%
- 1.12%
- -2.68%
- -8.91%
- -12.76%
- -15.70%
- -20.20%
- -34.34%
- -4.66%
- ---
- 2224|2592
- 956|3101
- 2848|3053
- 2839|2944
- 2574|2728
- 2299|2410
- 1681|1946
- 997|1470
- ---|780
- ---
- 38↑
- 1531↑
- 44↑
- 48↑
- 40↑
- 2↑
- 3↓
- 2↑
- ---
- ---
- 不佳
- 良好
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 一般
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金
- 516900
- 基金简称华安中证申万食品饮料ETF
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2021年03月15日
- 成立日期/规模2021年04月16日 / 2.727亿份
- 资产规模0.24亿元（截止至：2024年06月30日）
- 份额规模0.4023亿份（截止至：2024年06月30日）
- 基金管理人华安基金
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人刘璇子
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.50%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率0.50%
- 最高申购费率---
- 最高赎回费率---
- 业绩比较基准中证申万食品饮料指数收益率
- 跟踪标的食品饮料
- 投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、股指期货、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。 组合复制策略 本基金主要采取复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 替代性策略 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。 融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资和转融通证券出借业务。 参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 为了更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
- 分红政策1、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上,基金管理人可以进行收益分配; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,收益分配比例根据以下原则确定:使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式为现金分红; 4、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在按照监管部门要求履行适当程序后调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -2,085,361.25
- -7,463,617.71
- -0.14
- -18.70%
- -19.11%
- -27,035,007.30
- -0.33
- 53,693,992.70
- 0.67
- -33.49%
- 2023-06-30
- 611,828.79
- -4,691,164.89
- -0.10
- -11.95%
- -10.52%
- -19,750,969.34
- -0.26
- 54,978,030.66
- 0.74
- -26.43%
- 2022-12-31
- -4,278,379.16
- -4,311,621.50
- -0.10
- -12.83%
- -14.35%
- -11,153,160.58
- -0.18
- 51,575,839.42
- 0.82
- -17.78%
- 2022-06-30
- -3,174,499.29
- -81,191.11
- 0.00
- -0.26%
- -4.03%
- -2,929,572.20
- -0.08
- 34,299,427.80
- 0.92
- -7.87%
- 2022-12-31
- -4,278,379.16
- -4,311,621.50
- -0.10
- -12.83%
- -14.35%
- -11,153,160.58
- -0.18
- 51,575,839.42
- 0.82
- -17.78%
- 2022-06-30
- -3,174,499.29
- -81,191.11
- 0.00
- -0.26%
- -4.03%
- -2,929,572.20
- -0.08
- 34,299,427.80
- 0.92
- -7.87%
- 2021-12-31
- 5,340,453.20
- 5,851,848.74
- 0.13
- 13.73%
- -4.00%
- -1,428,691.78
- -0.04
- 34,300,308.22
- 0.96
- -4.00%
- 2021-06-30
- 5,097,986.35
- 5,276,957.21
- 0.06
- 6.39%
- 2.93%
- 563,344.28
- 0.03
- 19,792,344.28
- 1.03
- 2.93%
- 2021-12-31
- 5,340,453.20
- 5,851,848.74
- 0.13
- 13.73%
- -4.00%
- -1,428,691.78
- -0.04
- 34,300,308.22
- 0.96
- -4.00%
- 2021-06-30
- 5,097,986.35
- 5,276,957.21
- 0.06
- 6.39%
- 2.93%
- 563,344.28
- 0.03
- 19,792,344.28
- 1.03
- 2.93%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-06-30
- 96.12%
- ---
- 5.11%
- 0.24
- 2024-03-31
- 97.20%
- ---
- 2.43%
- 0.54
- 2023-12-31
- 97.75%
- ---
- 6.13%
- 0.54
- 2023-09-30
- 97.18%
- ---
- 3.02%
- 0.51
- 2023-06-30
- 97.28%
- ---
- 2.78%
- 0.55
- 2023-03-31
- 97.62%
- ---
- 3.88%
- 0.61
- 2022-12-31
- 97.14%
- ---
- 3.96%
- 0.52
- 2022-09-30
- 98.04%
- ---
- 2.45%
- 0.53
- 2022-06-30
- 97.00%
- ---
- 3.51%
- 0.34
- 2022-03-31
- 96.63%
- ---
- 3.74%
- 0.29
- 2021-12-31
- 96.19%
- ---
- 4.58%
- 0.34
- 2021-09-30
- 95.11%
- 0.03%
- 6.61%
- 0.34
- 2021-06-30
- 92.59%
- ---
- 9.28%
- 0.20
- 2021-04-21
- ---
- ---
- 100.00%
- 2.73
基金实时行情
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